长城新优选混合型证券投资基金A类(002227)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1652

 累计净值：1.3772 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马强 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.027亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-22

业绩比较基准： 15%×中证800指数收益率+85%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 36,100 9,811,980.00 1.13
2 601899 紫金矿业 542,800 6,584,164.00 0.76
3 600938 中国海油 314,900 6,656,986.00 0.76
4 600031 三一重工 415,700 6,605,473.00 0.76
5 600519 贵州茅台 3,700 6,654,635.00 0.76
6 000333 美的集团 111,800 6,202,664.00 0.71
7 300408 三环集团 170,700 5,291,700.00 0.61
8 601601 中国太保 156,000 4,460,040.00 0.51
9 600406 国电南瑞 201,576 4,472,971.44 0.51
10 600132 重庆啤酒 48,900 4,169,214.00 0.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 223,700 13,180,404.00 1.38
2 000596 古井贡酒 36,100 8,930,418.00 0.94
3 002371 北方华创 27,500 8,735,375.00 0.92
4 600031 三一重工 415,700 6,913,091.00 0.73
5 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700.00 0.66
6 601899 紫金矿业 542,800 6,171,636.00 0.65
7 002050 三花智控 191,800 5,803,868.00 0.61
8 600938 中国海油 314,900 5,705,988.00 0.60
9 603728 鸣志电器 66,500 5,339,950.00 0.56
10 300408 三环集团 170,700 5,010,045.00 0.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,363,700 19,269,081.00 1.82
2 000333 美的集团 283,700 15,265,897.00 1.44
3 601899 紫金矿业 1,085,600 13,450,584.00 1.27
4 601888 中国中免 68,800 12,606,912.00 1.19
5 000596 古井贡酒 36,100 10,685,600.00 1.01
6 600406 国电南瑞 335,980 9,108,417.80 0.86
7 600519 贵州茅台 4,700 8,554,000.00 0.81
8 000568 泸州老窖 30,900 7,873,011.00 0.74
9 002371 北方华创 27,500 7,310,875.00 0.69
10 600031 三一重工 415,700 7,104,313.00 0.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,363,700 20,632,781.00 1.54
2 300059 东方财富 998,411 19,369,173.40 1.45
3 601888 中国中免 68,800 14,862,864.00 1.11
4 000596 古井贡酒 55,600 14,839,640.00 1.11
5 000333 美的集团 283,700 14,695,660.00 1.10
6 002271 东方雨虹 418,700 14,055,759.00 1.05
7 600519 贵州茅台 7,900 13,643,300.00 1.02
8 601899 紫金矿业 1,085,600 10,856,000.00 0.81
9 000858 五粮液 55,800 10,082,502.00 0.75
10 000568 泸州老窖 44,100 9,890,748.00 0.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 312,200 12,981,276.00 1.04
2 600406 国电南瑞 479,880 11,934,615.60 0.96
3 300568 星源材质 553,943 11,089,938.86 0.89
4 601012 隆基绿能 229,600 11,000,136.00 0.88
5 600519 贵州茅台 5,600 10,486,000.00 0.84
6 600048 保利发展 546,300 9,833,400.00 0.79
7 000858 五粮液 55,800 9,443,034.00 0.76
8 300059 东方财富 520,111 9,164,355.82 0.73
9 688008 澜起科技 151,655 7,936,106.15 0.64
10 000596 古井贡酒 28,200 7,668,990.00 0.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 709,000 19,497,500.00 1.32
2 300568 星源材质 553,943 16,086,504.72 1.09
3 300059 东方财富 520,111 13,210,819.40 0.89
4 600406 国电南瑞 479,880 12,956,760.00 0.88
5 600519 贵州茅台 5,600 11,452,000.00 0.78
6 000858 五粮液 55,800 11,267,694.00 0.76
7 601689 拓普集团 162,100 11,092,503.00 0.75
8 002850 科达利 62,800 9,985,200.00 0.68
9 600765 中航重机 282,520 9,091,493.60 0.62
10 688008 澜起科技 151,655 9,187,259.90 0.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 1,647,800 27,106,310.00 1.62
2 600048 保利发展 1,257,100 22,250,670.00 1.33
3 300059 东方财富 714,009 18,092,988.06 1.08
4 300274 阳光电源 164,400 17,633,544.00 1.05
5 300661 圣邦股份 47,800 15,607,656.00 0.93
6 002594 比亚迪 62,800 14,431,440.00 0.86
7 300014 亿纬锂能 174,900 14,109,183.00 0.84
8 300568 星源材质 369,700 13,967,266.00 0.83
9 002572 索菲亚 709,000 13,641,160.00 0.81
10 600406 国电南瑞 399,900 12,592,851.00 0.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,044,700 38,768,817.00 1.82
2 600519 贵州茅台 13,800 28,290,000.00 1.33
3 002271 东方雨虹 426,800 22,483,824.00 1.06
4 002475 立讯精密 435,200 21,411,840.00 1.01
5 688608 恒玄科技 58,751 17,919,055.00 0.84
6 000059 华锦股份 2,358,600 17,170,608.00 0.81
7 603259 药明康德 135,520 16,069,961.60 0.76
8 601012 隆基股份 131,300 11,318,060.00 0.53
9 600048 保利发展 666,000 10,409,580.00 0.49
10 002791 坚朗五金 56,300 10,223,517.00 0.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,400 62,952,000.00 2.53
2 300059 东方财富 1,044,700 35,906,339.00 1.44
3 603259 药明康德 177,120 27,063,936.00 1.09
4 600809 山西汾酒 65,800 20,759,900.00 0.84
5 601398 工商银行 4,000,000 18,640,000.00 0.75
6 601288 农业银行 5,000,000 14,700,000.00 0.59
7 000858 五粮液 58,000 12,724,620.00 0.51
8 000059 华锦股份 1,672,800 11,709,600.00 0.47
9 600048 保利发展 666,000 9,343,980.00 0.38
10 601899 紫金矿业 872,900 8,807,561.00 0.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 177,120 27,735,220.80 0.95
2 300059 东方财富 788,800 25,864,752.00 0.89
3 601012 隆基股份 244,020 21,678,736.80 0.75
4 002475 立讯精密 448,700 20,640,200.00 0.71
5 601398 工商银行 4,000,000 20,680,000.00 0.71
6 601288 农业银行 5,000,000 15,150,000.00 0.52
7 601888 中国中免 46,800 14,044,680.00 0.48
8 600519 贵州茅台 6,700 13,779,890.00 0.47
9 002371 北方华创 41,600 11,539,008.00 0.40
10 300750 宁德时代 19,500 10,428,600.00 0.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 131,250 6,714,750.00 0.20
2 002311 海大集团 54,400 4,243,200.00 0.12
3 002791 坚朗五金 22,500 3,731,175.00 0.11
4 600176 中国巨石 193,700 3,719,040.00 0.11
5 000002 万科A 114,300 3,429,000.00 0.10
6 600048 保利地产 116,000 1,650,680.00 0.05
7 000333 美的集团 16,400 1,348,572.00 0.04
8 002511 中顺洁柔 34,000 878,560.00 0.03
9 688221 前沿生物 16,148 258,206.52 0.01
10 688678 福立旺 4,198 73,381.04 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 166,700 48,651,395.00 1.31
2 600519 贵州茅台 21,900 43,756,200.00 1.18
3 300059 东方财富 1,231,000 38,161,000.00 1.03
4 600031 三一重工 844,100 29,526,618.00 0.80
5 002271 东方雨虹 643,650 24,973,620.00 0.67
6 600036 招商银行 548,900 24,124,155.00 0.65
7 000333 美的集团 207,900 20,465,676.00 0.55
8 300750 宁德时代 55,900 19,627,049.00 0.53
9 601318 中国平安 205,000 17,830,900.00 0.48
10 002475 立讯精密 228,426 12,819,267.12 0.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 548,900 19,760,400.00 0.47
2 601318 中国平安 205,000 15,633,300.00 0.37
3 002271 东方雨虹 289,800 15,620,220.00 0.37
4 002241 歌尔股份 323,200 13,066,976.00 0.31
5 000858 五粮液 49,800 11,005,800.00 0.26
6 300059 东方财富 426,100 10,222,139.00 0.24
7 600585 海螺水泥 181,400 10,024,164.00 0.24
8 600031 三一重工 367,700 9,152,053.00 0.22
9 300750 宁德时代 38,300 8,012,360.00 0.19
10 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 0.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 457,720 23,503,922.00 0.55
2 300383 光环新网 656,100 17,104,527.00 0.40
3 000977 浪潮信息 420,000 16,455,600.00 0.38
4 601012 隆基股份 391,000 15,925,430.00 0.37
5 300750 宁德时代 85,000 14,820,600.00 0.34
6 002373 千方科技 598,000 14,346,020.00 0.33
7 600276 恒瑞医药 152,246 14,052,305.80 0.33
8 000858 五粮液 80,900 13,843,608.00 0.32
9 300450 先导智能 275,600 12,735,476.00 0.30
10 603019 中科曙光 334,100 12,829,440.00 0.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 996,200 38,014,992.00 1.11
2 300383 光环新网 1,475,600 35,311,108.00 1.03
3 000977 浪潮信息 786,400 30,496,592.00 0.89
4 600887 伊利股份 822,200 24,550,892.00 0.72
5 000860 顺鑫农业 292,800 17,974,992.00 0.52
6 000858 五粮液 150,900 17,383,680.00 0.51
7 600519 贵州茅台 15,600 17,331,600.00 0.51
8 000001 平安银行 1,316,000 16,844,800.00 0.49
9 002373 千方科技 828,000 16,891,200.00 0.49
10 601318 中国平安 241,500 16,704,555.00 0.49

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