华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(002230)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0820

 累计净值：1.0820 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：黄芳,常亚桥 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.475亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-01-20

业绩比较基准： 30%*富时中国A股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中国（不含B股）全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PDD PDD HOLDINGS INC 5,425 3,819,867.20 7.73
2 01896 猫眼娱乐 322,800 3,447,895.62 6.98
3 09901 新东方教育科技(集团)有限公司 67,400 2,950,162.10 5.97
4 TSLA TESLA INC 1,186 2,130,684.05 4.31
5 00826 天工国际有限公司 716,000 1,675,408.85 3.39
6 00700 腾讯控股有限公司 5,900 1,657,772.01 3.36
7 603108 润达医疗 111,200 1,652,432.00 3.35
8 00388 香港交易及结算所有限公司 6,100 1,637,841.08 3.32
9 02899 紫金矿业集团股份有限公司 116,000 1,275,212.06 2.58
10 ATAT ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD 9,319 1,261,226.28 2.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ATAT ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD 26,845 3,150,180.00 6.97
2 PDD PDD HOLDINGS INC 5,425 2,710,285.58 6.00
3 02015 理想汽车 19,700 2,461,087.31 5.45
4 00700 腾讯控股有限公司 7,800 2,384,682.83 5.28
5 00390 中国中铁股份有限公司 426,000 2,030,587.19 4.49
6 09868 小鹏汽车有限公司 35,400 1,631,904.60 3.61
7 00992 联想集团有限公司 212,000 1,596,906.24 3.53
8 00763 中兴通讯股份有限公司 44,600 1,291,177.67 2.86
9 02099 中国黄金国际资源有限公司 43,500 1,195,162.67 2.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ATAT ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD 26,845 4,834,979.31 9.85
2 00700 腾讯控股有限公司 11,600 3,917,704.87 7.98
3 00286 爱帝宫母婴健康股份有限公司 5,498,000 2,887,802.51 5.88
4 03690 美团 22,800 2,864,166.44 5.84
5 01696 复锐医疗科技有限公司 230,000 2,830,900.86 5.77
6 603255 鼎际得股份 45,900 2,701,674.00 5.50
7 00168 青岛啤酒股份有限公司 36,000 2,700,814.93 5.50
8 02015 理想汽车 29,900 2,565,126.38 5.23
9 09888 百度集团股份有限公司 19,500 2,538,382.61 5.17
10 PDD PDD HOLDINGS INC 4,653 2,426,828.13 4.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ATAT ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD 26,845 3,369,103.66 6.43
2 PDD PINDUODUO INC 5,737 3,258,404.48 6.22
3 01797 新东方在线科技控股有限公司 67,000 3,142,077.23 6.00
4 08328 信义储电控股有限公司 668,000 3,084,961.54 5.89
5 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 4,732 2,903,136.96 5.54
6 00357 海南美兰国际空港股份有限公司 136,000 2,885,262.10 5.51
7 02099 中国黄金国际资源有限公司 117,600 2,405,611.84 4.59
8 688008 澜起科技 31,064 1,944,606.40 3.71
9 09666 金科智慧服务集团股份有限公司 153,600 1,879,725.93 3.59
10 688123 聚辰股份 18,483 1,870,479.60 3.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 12,900 3,907,281.00 7.20
2 BEKE 贝壳控股有限公司 31,107 3,869,352.95 7.13
3 PDD PINDUODUO INC 8,424 3,742,829.40 6.90
4 01797 新东方在线科技控股有限公司 118,500 3,156,337.32 5.82
5 03668 兖煤澳大利亚有限公司 116,100 3,050,409.31 5.62
6 300750 宁德时代 7,500 3,006,675.00 5.54
7 002674 兴业科技 271,400 2,985,400.00 5.50
8 601318 中国平安 67,800 2,819,124.00 5.20
9 09961 携程集团有限公司 14,350 2,735,912.91 5.04
10 600212 绿能慧充 372,000 2,670,960.00 4.92
11 02423 贝壳控股有限公司 32,000 1,256,086.27 2.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01385 上海复旦微电子集团股份有限公司 235,000 6,280,301.56 10.20
2 PDD PINDUODUO INC 10,241 4,247,603.45 6.90
3 JKS JINKOSOLAR HOLDING CO LTD 7,838 3,639,141.48 5.91
4 01415 高伟电子控股有限公司 378,000 3,297,270.56 5.36
5 01928 金沙中国有限公司 197,200 3,157,005.72 5.13
6 BEKE 贝壳控股有限公司 25,171 3,032,341.06 4.92
7 09618 京东集团股份有限公司 13,792 2,981,720.50 4.84
8 00027 银河娱乐集团有限公司 74,000 2,961,694.01 4.81
9 300750 宁德时代 5,400 2,883,600.00 4.68
10 00558 力劲科技集团有限公司 215,000 2,757,987.75 4.48
11 02423 贝壳控股有限公司 58,400 2,314,862.50 3.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 15,000 4,552,199.13 8.35
2 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 36,000 3,272,911.96 6.00
3 03690 美团 13,000 1,640,511.03 3.01
4 01211 比亚迪股份有限公司 9,000 1,637,915.80 3.00
5 TSLA TESLA INC 236 1,614,433.60 2.96
6 01024 快手科技 26,700 1,606,724.35 2.95
7 02359 无锡药明康德新药开发股份有限公司 13,100 1,322,716.76 2.43
8 LAC LITHIUM AMERICAS CORP 5,257 1,284,507.04 2.36
9 300750 宁德时代 2,100 1,075,830.00 1.97
10 000768 中航西飞 35,800 1,030,682.00 1.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 15,600 5,826,283.01 8.06
2 03690 美团 31,000 5,712,898.24 7.90
3 02313 申洲国际集团控股有限公司 28,000 3,431,630.72 4.74
4 01211 比亚迪股份有限公司 13,000 2,833,638.08 3.92
5 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 14,000 2,822,682.24 3.90
6 02331 李宁有限公司 35,000 2,442,375.60 3.38
7 02269 药明生物技术有限公司 26,000 1,967,390.88 2.72
8 02020 安踏体育用品有限公司 20,000 1,911,548.80 2.64
9 01024 快手科技 31,000 1,826,150.48 2.53
10 600406 国电南瑞 45,000 1,801,350.00 2.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物技术有限公司 81,500 8,588,640.34 9.88
2 03690 美团 22,100 4,540,060.37 5.22
3 00700 腾讯控股有限公司 11,100 4,266,550.11 4.91
4 02313 申洲国际集团控股有限公司 28,000 3,867,397.74 4.45
5 02331 李宁有限公司 40,000 3,004,014.36 3.45
6 02020 安踏体育用品有限公司 21,000 2,568,157.37 2.95
7 06078 海吉亚医疗控股有限公司 50,000 2,420,039.30 2.78
8 06098 碧桂园服务控股有限公司 46,000 2,356,726.74 2.71
9 000568 泸州老窖 10,300 2,282,274.00 2.62
10 600519 贵州茅台 1,200 2,196,000.00 2.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02020 安踏体育用品有限公司 62,000 9,430,461.88 8.14
2 02269 药明生物技术有限公 76,500 9,057,981.28 7.82
3 02313 申洲国际集团控股有限公司 49,000 7,995,373.51 6.90
4 03690 美团 27,000 7,198,157.66 6.21
5 00700 腾讯控股有限公司 14,000 6,803,086.08 5.87
6 02331 李宁有限公司 70,500 5,561,123.47 4.80
7 PDD PINDUODUO INC 5,000 4,102,809.51 3.54
8 BILI BILIBILI INC 4,000 3,148,394.34 2.72
9 06078 海吉亚医疗控股有限公司 37,000 3,140,269.92 2.71
10 01209 华润万象生活有限公司 70,000 3,095,753.64 2.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02020 安踏体育用品有限公司 81,000 8,680,674.74 7.67
2 00700 腾讯控股有限公司 14,000 7,217,837.20 6.38
3 02313 申洲国 49,000 6,671,766.40 5.90
4 03690 美团 22,000 5,544,718.87 4.90
5 PDD PINDUODUO INC 5,065 4,456,012.99 3.94
6 BILI 哔哩哔哩股份有限公司 6,000 4,221,140.27 3.73
7 06690 海尔智家股份有限公司 147,200 3,869,166.43 3.42
8 02269 药明生物技术有限公司 45,500 3,743,661.43 3.31
9 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 2,200 3,277,803.87 2.90
10 JD 京东集团股份有限公司 5,500 3,047,867.51 2.69
11 09626 哔哩哔哩股份有限公司 1,800 1,259,656.27 1.11
12 09618 京东集团股份有限公司 3,000 816,443.88 0.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 18,000 8,544,329.28 8.89
2 03690 美团 24,000 5,950,731.46 6.19
3 BILI BILIBILI INC 10,000 5,593,144.28 5.82
4 PDD PINDUODUO INC 4,065 4,712,469.07 4.90
5 06969 思摩尔国际控股有限公司 90,000 4,533,493.86 4.72
6 02313 申洲国际集团控股有限公司 32,000 4,093,736.96 4.26
7 BABA 阿里巴巴集团控股有限公司 2,200 3,340,787.95 3.47
8 02020 安踏体育用品有限公司 32,000 3,310,001.79 3.44
9 02269 药明生物技术有限公司 37,500 3,244,522.20 3.37
10 JD 京东集团股份有限公司 5,500 3,154,462.91 3.28
11 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 8,000 1,566,123.71 1.63
12 09618 京东集团股份有限公司 3,000 863,522.64 0.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 4,400 8,808,946.07 9.62
2 00700 腾讯控股有限公司 17,300 7,775,749.34 8.49
3 03690 美团 24,000 5,099,387.90 5.57
4 JD JD.COM INC 8,984 4,748,330.24 5.19
5 06969 思摩尔国际控股有限公司 145,000 4,453,133.28 4.86
6 01585 雅迪集团控股有限公司 356,000 3,559,940.76 3.89
7 BILI BILIBILI INC 12,500 3,541,252.00 3.87
8 TAL TALEDUCATION GROUP 6,500 3,365,960.03 3.68
9 01995 永升生活服务集团有限公司 242,000 3,245,042.66 3.54
10 02313 申洲国际集团控股有限公司 26,200 3,004,431.55 3.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 6,000 9,162,288.90 9.56
2 00700 腾讯控股有限公司 20,000 9,108,823.68 9.50
3 03690 美团点评 30,000 4,710,610.08 4.92
4 BILI BILIBILI INC 12,500 4,099,030.50 4.28
5 JD JD.COM INC 8,984 3,827,582.08 3.99
6 02313 申洲国际集团控股有限公司 44,000 3,753,873.02 3.92
7 01995 永升生活服务集团有限公司 296,000 3,239,131.32 3.38
8 TAL TALEDUCATION GROUP 6,500 3,146,625.37 3.28
9 002475 立讯精密 57,199 2,937,168.65 3.06
10 ZTO US ZTO EXPRESS CAYMAN INC 10,985 2,854,874.57 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 6,200 8,543,043.54 9.64
2 00700 腾讯控股有限公司 24,000 8,337,329.76 9.41
3 02313 申洲国际集团控股有限公司 44,000 3,312,710.72 3.74
4 01995 永升生活服务集团有限公司 356,000 3,184,463.79 3.59
5 03690 美团点评 32,000 2,738,176.16 3.09
6 TAL TALEDUCATION GROUP 6,500 2,452,790.77 2.77
7 06169 中国宇华教育集团有限公司 466,000 2,444,001.31 2.76
8 EDU NEW ORIENTAL EDUCATION&TECHNOLOGY GROUP 3,000 2,300,673.67 2.60
9 JD JD.COM INC 7,800 2,238,183.09 2.53
10 BILI BILIBILI INC 12,500 2,074,163.03 2.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034