鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金(002259)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0120

累计净值:2.0120 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋鑫 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.792亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-20

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×40%+中证环保产业指数收益率×40%+中证综合债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688235 百济神州 64,550 9,117,687.50 5.87
2 000661 长春高新 42,794 5,948,366.00 3.83
3 600276 恒瑞医药 121,600 5,464,704.00 3.52
4 601888 中国中免 51,600 5,468,052.00 3.52
5 300782 卓胜微 44,620 5,207,154.00 3.35
6 603160 汇顶科技 73,000 4,467,600.00 2.87
7 300866 安克创新 45,400 4,256,704.00 2.74
8 603087 甘李药业 85,600 3,862,272.00 2.48
9 688008 澜起科技 77,406 3,847,078.20 2.47
10 688192 迪哲医药 107,876 3,827,440.48 2.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688235 百济神州 64,550 7,043,050.50 4.09
2 000661 长春高新 42,794 5,832,822.20 3.39
3 600276 恒瑞医药 121,600 5,824,640.00 3.38
4 601888 中国中免 51,600 5,703,348.00 3.31
5 688331 荣昌生物 95,987 5,351,275.25 3.11
6 688008 澜起科技 90,426 5,192,260.92 3.02
7 300413 芒果超媒 129,200 4,419,932.00 2.57
8 300782 卓胜微 44,620 4,311,630.60 2.51
9 603899 晨光股份 94,885 4,235,666.40 2.46
10 002185 华天科技 454,700 4,183,240.00 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 51,600 9,455,184.00 4.90
2 688235 百济神州 60,350 7,894,383.50 4.09
3 000661 长春高新 42,794 6,988,260.20 3.62
4 688008 澜起科技 90,426 6,286,415.52 3.26
5 002555 三七互娱 211,900 6,028,555.00 3.13
6 688331 荣昌生物 95,987 5,658,433.65 2.93
7 300782 卓胜微 44,620 5,550,728.00 2.88
8 603605 珀莱雅 27,300 4,964,505.00 2.57
9 688107 安路科技 64,754 4,804,099.26 2.49
10 300413 芒果超媒 129,200 4,811,408.00 2.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 51,600 11,147,148.00 5.77
2 300498 温氏股份 455,700 8,945,391.00 4.63
3 000423 东阿阿胶 206,400 8,400,480.00 4.35
4 688331 荣昌生物 95,987 7,438,032.63 3.85
5 002100 天康生物 702,076 5,834,251.56 3.02
6 300666 江丰电子 83,898 5,805,741.60 3.01
7 688008 澜起科技 90,426 5,660,667.60 2.93
8 000661 长春高新 32,894 5,475,206.30 2.84
9 603899 晨光股份 94,885 5,216,777.30 2.70
10 301035 润丰股份 59,500 5,182,450.00 2.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 692,100 14,194,971.00 7.24
2 601888 中国中免 51,600 10,229,700.00 5.22
3 002100 天康生物 1,022,676 9,418,845.96 4.80
4 000876 新希望 650,900 9,047,510.00 4.61
5 300666 江丰电子 83,898 7,733,717.64 3.94
6 000423 东阿阿胶 206,400 6,685,296.00 3.41
7 301035 润丰股份 59,500 6,114,815.00 3.12
8 000661 长春高新 32,894 5,603,492.90 2.86
9 603605 珀莱雅 27,300 4,447,989.00 2.27
10 603899 晨光股份 94,885 4,278,364.65 2.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 692,100 14,734,809.00 6.88
2 601888 中国中免 51,600 12,019,188.00 5.61
3 000876 新希望 650,900 9,958,770.00 4.65
4 002100 天康生物 1,022,676 9,940,410.72 4.64
5 000661 长春高新 32,894 7,678,117.48 3.59
6 000423 东阿阿胶 206,400 7,626,480.00 3.56
7 603259 药明康德 57,772 6,007,710.28 2.81
8 300782 卓胜微 39,520 5,335,200.00 2.49
9 603899 晨光股份 94,885 5,321,150.80 2.49
10 300750 宁德时代 8,700 4,645,800.00 2.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 692,100 15,260,805.00 6.97
2 603259 药明康德 109,372 12,291,225.36 5.61
3 002100 天康生物 1,022,676 12,153,886.28 5.55
4 000876 新希望 650,900 11,052,282.00 5.05
5 300750 宁德时代 20,300 10,399,690.00 4.75
6 601888 中国中免 51,600 8,481,492.00 3.87
7 000423 东阿阿胶 206,400 6,996,960.00 3.20
8 002555 三七互娱 259,500 6,085,275.00 2.78
9 000661 长春高新 32,894 5,521,257.90 2.52
10 300782 卓胜微 24,700 5,185,024.00 2.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 33,400 19,639,200.00 7.12
2 603259 药明康德 109,372 12,969,331.76 4.70
3 300498 温氏股份 664,800 12,804,048.00 4.64
4 002179 中航光电 112,400 11,302,944.00 4.10
5 601888 中国中免 51,600 11,321,556.00 4.10
6 002821 凯莱英 25,400 11,049,000.00 4.00
7 002100 天康生物 1,020,376 10,571,177.44 3.83
8 000423 东阿阿胶 206,400 10,062,000.00 3.65
9 601012 隆基股份 105,280 9,075,136.00 3.29
10 000661 长春高新 32,894 8,927,431.60 3.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 49,900 26,233,927.00 9.38
2 603259 药明康德 158,952 24,287,865.60 8.68
3 601888 中国中免 60,800 15,808,000.00 5.65
4 601012 隆基股份 174,580 14,399,358.40 5.15
5 300347 泰格医药 77,464 13,478,736.00 4.82
6 002821 凯莱英 29,500 13,154,050.00 4.70
7 002493 荣盛石化 667,750 12,553,700.00 4.49
8 002179 中航光电 136,900 11,231,276.00 4.02
9 000661 长春高新 32,894 9,034,666.04 3.23
10 300782 卓胜微 24,700 8,694,400.00 3.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 57,100 30,537,080.00 8.93
2 603259 药明康德 175,152 27,427,051.68 8.02
3 000661 长春高新 66,694 25,810,578.00 7.55
4 601888 中国中免 70,300 21,097,030.00 6.17
5 002475 立讯精密 389,871 17,934,066.00 5.25
6 300347 泰格医药 87,164 16,848,801.20 4.93
7 601012 隆基股份 183,680 16,318,131.20 4.77
8 002493 荣盛石化 731,550 12,633,868.50 3.70
9 300782 卓胜微 22,500 12,093,750.00 3.54
10 603899 晨光文具 141,685 11,980,883.60 3.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 69,594 31,507,291.62 9.51
2 601888 中国中免 73,700 22,558,096.00 6.81
3 002475 立讯精密 661,771 22,387,712.93 6.75
4 603259 药明康德 152,460 21,374,892.00 6.45
5 300750 宁德时代 64,700 20,844,399.00 6.29
6 603338 浙江鼎力 177,192 17,063,589.60 5.15
7 603899 晨光文具 173,985 14,860,058.85 4.48
8 300347 泰格医药 92,964 13,954,826.04 4.21
9 002493 荣盛石化 487,700 13,431,258.00 4.05
10 002821 凯莱英 44,300 12,796,941.00 3.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 968,571 54,356,204.52 9.60
2 000661 长春高新 119,994 53,866,506.54 9.51
3 300750 宁德时代 100,700 35,356,777.00 6.24
4 603259 药明康德 258,860 34,873,619.20 6.16
5 601888 中国中免 114,300 32,284,035.00 5.70
6 300347 泰格医药 194,764 31,475,810.04 5.56
7 603338 浙江鼎力 300,892 30,447,261.48 5.38
8 601012 隆基股份 285,300 26,304,660.00 4.64
9 603899 晨光文具 261,785 23,183,679.60 4.09
10 002821 凯莱英 76,000 22,734,640.00 4.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,219,871 69,691,230.23 9.02
2 000661 长春高新 131,894 48,753,298.16 6.31
3 603338 浙江鼎力 370,792 36,764,026.80 4.76
4 600984 建设机械 1,555,231 33,089,292.64 4.28
5 002557 洽洽食品 536,629 31,124,482.00 4.03
6 603259 药明康德 266,960 27,096,440.00 3.51
7 300347 泰格医药 248,964 25,630,843.80 3.32
8 601888 中国中免 114,300 25,482,042.00 3.30
9 002541 鸿路钢构 599,081 25,341,126.30 3.28
10 002821 凯莱英 92,000 24,241,080.00 3.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 327,958 16,840,643.30 9.23
2 000661 长春高新 38,294 16,669,378.20 9.14
3 600984 建设机械 518,221 12,696,613.52 6.96
4 603605 珀莱雅 64,800 11,665,296.00 6.39
5 603338 浙江鼎力 117,572 8,908,430.44 4.88
6 002557 洽洽食品 155,900 8,448,221.00 4.63
7 300347 泰格医药 79,500 8,099,460.00 4.44
8 603259 药明康德 71,160 6,874,056.00 3.77
9 002371 北方华创 38,900 6,648,399.00 3.64
10 603939 益丰药房 69,240 6,300,840.00 3.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 13,297 7,286,756.00 9.58
2 002475 立讯精密 162,280 6,192,604.80 8.14
3 603605 珀莱雅 38,600 4,444,790.00 5.85
4 002557 洽洽食品 95,800 4,321,538.00 5.68
5 000063 中兴通讯 85,865 3,675,022.00 4.83
6 300347 泰格医药 48,600 3,112,830.00 4.09
7 603338 浙江鼎力 50,480 2,897,552.00 3.81
8 603259 药明康德 31,400 2,841,386.00 3.74
9 600984 建设机械 226,200 2,802,618.00 3.69
10 603939 益丰药房 29,100 2,709,210.00 3.56

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