银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(002269)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8990

 累计净值：0.8990 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蓓琳,张凯 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-04-07

业绩比较基准： 年化收益率5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,603 22,667,125.65 6.85
2 600690 海尔智家 709,007 16,732,565.20 5.06
3 000858 五粮液 105,439 16,459,027.90 4.98
4 002475 立讯精密 467,785 13,949,348.70 4.22
5 000063 中兴通讯 403,300 13,179,844.00 3.99
6 300957 贝泰妮 139,938 13,057,614.78 3.95
7 688596 正帆科技 347,852 12,974,879.60 3.92
8 601975 招商南油 3,659,607 12,076,703.10 3.65
9 002446 盛路通信 1,100,500 10,333,695.00 3.13
10 603712 七一二 393,000 9,935,040.00 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,603 21,311,673.00 5.95
2 000858 五粮液 105,439 17,246,657.23 4.81
3 600690 海尔智家 709,007 16,647,484.36 4.65
4 002475 立讯精密 467,785 15,179,623.25 4.24
5 600009 上海机场 328,900 14,938,638.00 4.17
6 002446 盛路通信 1,248,700 11,800,215.00 3.29
7 300957 贝泰妮 129,538 11,513,337.44 3.21
8 000063 中兴通讯 247,600 11,275,704.00 3.15
9 688596 正帆科技 248,633 10,765,808.90 3.00
10 603712 七一二 350,500 10,588,605.00 2.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,803 25,121,460.00 6.15
2 000858 五粮液 114,039 22,465,683.00 5.50
3 600009 上海机场 328,900 18,329,597.00 4.49
4 600690 海尔智家 755,407 17,132,630.76 4.20
5 300957 贝泰妮 124,738 15,995,153.74 3.92
6 601975 招商南油 3,910,407 14,546,714.04 3.56
7 002475 立讯精密 467,785 14,178,563.35 3.47
8 002410 广联达 188,882 14,033,932.60 3.44
9 300347 泰格医药 144,138 13,795,447.98 3.38
10 603986 兆易创新 113,170 13,806,740.00 3.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,403 24,873,981.00 6.18
2 000858 五粮液 114,039 20,605,706.91 5.12
3 600690 海尔智家 829,707 20,294,633.22 5.04
4 600009 上海机场 339,300 19,581,003.00 4.87
5 300750 宁德时代 44,484 17,500,895.28 4.35
6 300347 泰格医药 161,507 16,925,933.60 4.21
7 002475 立讯精密 467,785 14,852,173.75 3.69
8 300957 贝泰妮 97,438 14,541,647.12 3.61
9 601975 招商南油 3,624,207 14,279,375.58 3.55
10 002446 盛路通信 1,315,400 12,575,224.00 3.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,571 29,156,697.50 6.94
2 600690 海尔智家 1,043,433 25,845,835.41 6.15
3 000858 五粮液 125,571 21,250,380.33 5.06
4 600009 上海机场 339,300 19,604,754.00 4.67
5 300750 宁德时代 44,484 17,833,190.76 4.25
6 601975 招商南油 3,435,328 17,107,933.44 4.07
7 300850 新强联 191,395 16,861,899.50 4.01
8 300957 贝泰妮 94,838 16,314,981.14 3.88
9 300347 泰格医药 169,192 15,426,926.56 3.67
10 002475 立讯精密 467,785 13,752,879.00 3.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,768 34,290,560.00 6.87
2 600690 海尔智家 1,043,433 28,652,670.18 5.74
3 300750 宁德时代 51,579 27,543,186.00 5.52
4 000858 五粮液 125,571 25,356,552.03 5.08
5 603606 东方电缆 281,580 21,569,028.00 4.32
6 600009 上海机场 339,300 19,238,310.00 3.85
7 300850 新强联 190,244 16,937,423.32 3.39
8 300347 泰格医药 140,892 16,125,089.40 3.23
9 603986 兆易创新 113,170 16,093,905.70 3.22
10 002475 立讯精密 467,785 15,806,455.15 3.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,768 28,824,192.00 6.22
2 300750 宁德时代 49,379 25,296,861.70 5.46
3 600690 海尔智家 1,043,433 24,103,302.30 5.20
4 000858 五粮液 125,571 19,471,039.26 4.20
5 603986 兆易创新 113,170 15,960,365.10 3.44
6 603606 东方电缆 281,580 14,515,449.00 3.13
7 603659 璞泰来 102,738 14,438,798.52 3.12
8 600702 舍得酒业 90,004 14,301,635.60 3.09
9 600009 上海机场 289,000 14,218,800.00 3.07
10 002410 广联达 264,997 13,154,451.08 2.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 66,746 39,246,648.00 6.60
2 600690 海尔智家 1,268,033 37,901,506.37 6.37
3 600519 贵州茅台 17,318 35,501,900.00 5.97
4 000858 五粮液 139,409 31,040,807.94 5.22
5 603259 药明康德 257,101 30,487,036.58 5.13
6 002850 科达利 144,633 23,190,455.22 3.90
7 600702 舍得酒业 100,072 22,746,365.60 3.83
8 603986 兆易创新 125,702 22,104,696.70 3.72
9 300850 新强联 114,385 20,418,866.35 3.43
10 002410 广联达 294,400 18,835,712.00 3.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 292,884 44,752,675.20 6.21
2 300750 宁德时代 83,900 44,108,747.00 6.12
3 600519 贵州茅台 22,653 41,454,990.00 5.75
4 000858 五粮液 179,005 39,271,906.95 5.45
5 300347 泰格医药 211,350 36,774,900.00 5.10
6 600690 海尔智家 1,405,933 36,765,147.95 5.10
7 600702 舍得酒业 148,841 30,720,782.40 4.26
8 002353 杰瑞股份 537,166 26,009,577.72 3.61
9 300850 新强联 138,454 24,910,643.68 3.46
10 603659 璞泰来 143,465 24,675,980.00 3.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 390,337 61,122,870.83 6.56
2 000858 五粮液 184,909 55,082,542.01 5.91
3 000333 美的集团 717,479 51,206,476.23 5.50
4 300750 宁德时代 80,600 43,104,880.00 4.63
5 300896 爱美客 54,469 42,969,504.72 4.61
6 600519 贵州茅台 20,606 42,380,360.20 4.55
7 601888 中国中免 133,509 40,066,050.90 4.30
8 601058 赛轮轮胎 3,394,282 33,908,877.18 3.64
9 603659 璞泰来 242,320 33,100,912.00 3.55
10 603486 科沃斯 144,377 32,929,506.16 3.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 296,121 79,354,505.58 6.48
2 601888 中国中免 254,572 77,919,397.76 6.36
3 000333 美的集团 905,022 74,419,959.06 6.07
4 600519 贵州茅台 31,416 63,114,744.00 5.15
5 300685 艾德生物 690,777 49,280,031.18 4.02
6 600276 恒瑞医药 521,833 48,055,600.97 3.92
7 002960 青鸟消防 1,102,825 46,748,751.75 3.82
8 300896 爱美客 113,242 46,654,571.58 3.81
9 601058 赛轮轮胎 4,884,300 44,105,229.00 3.60
10 603259 药明康德 276,277 38,734,035.40 3.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,035,512 292,480,364.40 9.60
2 000333 美的集团 1,940,397 191,012,680.68 6.27
3 000858 五粮液 615,922 179,756,835.70 5.90
4 300685 艾德生物 1,605,753 125,650,172.25 4.12
5 600732 爱旭股份 7,771,466 124,110,312.02 4.07
6 600519 贵州茅台 61,773 123,422,454.00 4.05
7 601012 隆基股份 1,115,656 102,863,483.20 3.38
8 300395 菲利华 1,688,650 101,031,929.50 3.32
9 300896 爱美客 152,608 99,936,856.98 3.28
10 000538 云南白药 775,746 88,124,745.60 2.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 768,344 171,294,611.36 5.91
2 600732 爱旭股份 10,710,052 151,440,135.28 5.23
3 000333 美的集团 1,719,298 124,821,034.80 4.31
4 000858 五粮液 389,474 86,073,754.00 2.97
5 002242 九阳股份 1,528,589 61,953,712.17 2.14
6 002475 立讯精密 1,044,017 59,644,691.21 2.06
7 600426 华鲁恒升 2,372,300 58,121,350.00 2.01
8 000651 格力电器 1,016,239 54,165,538.70 1.87
9 000977 浪潮信息 1,619,581 49,219,066.59 1.70
10 300144 宋城演艺 2,483,307 45,295,519.68 1.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,682 3,923,444.16 5.91
2 000538 云南白药 40,935 3,840,112.35 5.79
3 600276 恒瑞医药 40,799 3,765,747.70 5.68
4 300685 艾德生物 47,449 3,651,675.04 5.50
5 000977 浪潮信息 92,200 3,612,396.00 5.44
6 601888 中国中免 22,214 3,421,622.42 5.16
7 000858 五粮液 19,956 3,414,870.72 5.15
8 601012 隆基股份 76,324 3,108,676.52 4.69
9 000002 万科A 103,417 2,703,320.38 4.07
10 300144 宋城演艺 142,607 2,467,101.10 3.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 45,034 3,852,658.70 7.16
2 600276 恒瑞医药 35,596 3,275,899.88 6.09
3 600519 贵州茅台 2,871 3,189,681.00 5.93
4 000002 万科A 114,665 2,941,157.25 5.47
5 000858 五粮液 23,470 2,703,744.00 5.03
6 300685 艾德生物 36,600 2,470,500.00 4.59
7 601012 隆基股份 87,400 2,171,016.00 4.04
8 300144 宋城演艺 85,606 2,138,437.88 3.98
9 000651 格力电器 37,839 1,975,195.80 3.67
10 300529 健帆生物 19,169 1,814,729.23 3.37

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