建信裕利灵活配置混合型证券投资基金(002281)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7765

 累计净值：1.7765 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：江映德 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.445亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-01-04

业绩比较基准： 65%*沪深300指数收益率+35%*中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 27,590 4,020,966.60 5.26
2 002475 立讯精密 131,700 3,927,294.00 5.14
3 688012 中微公司 25,641 3,860,252.55 5.05
4 688072 拓荆科技 15,869 3,780,154.49 4.95
5 002371 北方华创 14,500 3,498,850.00 4.58
6 603662 柯力传感 92,600 2,990,054.00 3.91
7 603596 伯特利 40,400 2,969,400.00 3.89
8 600933 爱柯迪 120,200 2,943,698.00 3.85
9 002920 德赛西威 19,900 2,858,436.00 3.74
10 300881 盛德鑫泰 89,020 2,699,976.60 3.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 17,200 5,463,580.00 6.15
2 688012 中微公司 25,641 4,011,534.45 4.51
3 688036 传音控股 26,339 3,871,833.00 4.36
4 002475 立讯精密 112,200 3,640,890.00 4.10
5 688072 拓荆科技 8,251 3,514,678.47 3.96
6 601702 华峰铝业 253,400 3,466,512.00 3.90
7 603596 伯特利 43,300 3,431,958.00 3.86
8 603662 柯力传感 92,400 3,400,320.00 3.83
9 600933 爱柯迪 138,200 3,218,678.00 3.62
10 603305 旭升集团 108,804 3,032,367.48 3.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603305 旭升集团 156,360 6,087,094.80 7.01
2 002965 祥鑫科技 109,600 5,862,504.00 6.75
3 688680 海优新材 24,895 4,117,384.05 4.74
4 601111 中国国航 357,300 3,823,110.00 4.40
5 601702 华峰铝业 286,200 3,671,946.00 4.23
6 002475 立讯精密 115,100 3,488,681.00 4.02
7 600129 太极集团 73,900 3,169,571.00 3.65
8 600754 锦江酒店 47,900 3,013,389.00 3.47
9 600600 青岛啤酒 24,200 2,918,520.00 3.36
10 688153 唯捷创芯 48,271 2,860,539.46 3.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603305 旭升集团 171,760 5,537,542.40 6.49
2 300750 宁德时代 11,100 4,366,962.00 5.12
3 601702 华峰铝业 286,200 4,278,690.00 5.01
4 601111 中国国航 359,600 3,811,760.00 4.47
5 600487 亨通光电 250,200 3,768,012.00 4.42
6 002475 立讯精密 112,500 3,571,875.00 4.19
7 300896 爱美客 5,300 3,001,655.00 3.52
8 600522 中天科技 175,800 2,839,170.00 3.33
9 603995 甬金股份 100,605 2,799,837.15 3.28
10 688800 瑞可达 25,316 2,700,710.88 3.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603995 甬金股份 178,860 5,802,218.40 6.10
2 300750 宁德时代 13,000 5,211,570.00 5.48
3 000519 中兵红箭 220,200 4,921,470.00 5.17
4 600096 云天化 197,100 4,677,183.00 4.92
5 600487 亨通光电 254,200 4,626,440.00 4.86
6 600522 中天科技 201,500 4,527,705.00 4.76
7 601111 中国国航 388,300 4,065,501.00 4.27
8 601702 华峰铝业 204,400 3,499,328.00 3.68
9 603305 旭升股份 92,760 3,354,201.60 3.53
10 002475 立讯精密 110,100 3,236,940.00 3.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000519 中兵红箭 277,700 8,094,955.00 7.02
2 600096 云天化 208,700 6,569,876.00 5.70
3 002475 立讯精密 178,700 6,038,273.00 5.24
4 601702 华峰铝业 358,200 4,728,240.00 4.10
5 603995 甬金股份 135,175 4,549,990.50 3.95
6 601111 中国国航 388,200 4,507,002.00 3.91
7 002206 海利得 702,200 4,437,904.00 3.85
8 300750 宁德时代 8,200 4,378,800.00 3.80
9 603077 和邦生物 981,800 4,182,468.00 3.63
10 605168 三人行 36,752 3,973,993.76 3.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601702 华峰铝业 728,600 6,819,696.00 6.19
2 002206 海利得 1,070,200 6,506,816.00 5.91
3 300398 飞凯材料 195,300 5,753,538.00 5.22
4 300750 宁德时代 10,900 5,584,070.00 5.07
5 002475 立讯精密 142,600 4,520,420.00 4.10
6 603995 甬金股份 72,700 4,008,678.00 3.64
7 301177 迪阿股份 46,780 3,857,478.80 3.50
8 605168 三人行 24,000 3,758,400.00 3.41
9 300390 天华超净 51,000 3,651,600.00 3.32
10 300054 鼎龙股份 175,100 3,489,743.00 3.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002409 雅克科技 96,500 7,832,905.00 6.51
2 002206 海利得 845,000 7,503,600.00 6.24
3 601702 华峰铝业 607,100 7,479,472.00 6.22
4 603995 甬金股份 114,500 6,624,970.00 5.51
5 600111 北方稀土 134,000 6,137,200.00 5.10
6 002475 立讯精密 119,500 5,879,400.00 4.89
7 300777 中简科技 81,000 5,012,280.00 4.17
8 300054 鼎龙股份 174,400 4,244,896.00 3.53
9 688268 华特气体 45,746 4,126,289.20 3.43
10 300390 天华超净 47,500 3,847,500.00 3.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002206 海利得 733,900 5,665,708.00 5.90
2 002475 立讯精密 146,900 5,245,799.00 5.47
3 002371 北方华创 13,400 4,900,246.00 5.11
4 688037 芯源微 17,906 4,370,854.60 4.56
5 601669 中国电建 459,700 3,893,659.00 4.06
6 000739 普洛药业 80,800 3,084,944.00 3.22
7 603583 捷昌驱动 71,600 3,040,136.00 3.17
8 601702 华峰铝业 277,900 3,026,331.00 3.15
9 603995 甬金股份 71,100 2,936,430.00 3.06
10 600438 通威股份 56,100 2,857,734.00 2.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688037 芯源微 37,636 5,607,764.00 6.16
2 002371 北方华创 17,200 4,770,936.00 5.24
3 002206 海利得 654,500 4,064,445.00 4.46
4 300502 新易盛 124,130 3,879,062.50 4.26
5 300171 东富龙 90,400 3,674,760.00 4.04
6 002049 紫光国微 23,800 3,669,722.00 4.03
7 000739 普洛药业 123,500 3,630,900.00 3.99
8 600063 皖维高新 652,700 3,341,824.00 3.67
9 300124 汇川技术 41,400 3,074,364.00 3.38
10 000938 紫光股份 118,000 2,581,840.00 2.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 692,100 6,249,663.00 7.56
2 000933 神火股份 513,100 4,874,450.00 5.90
3 002206 海利得 568,300 3,358,653.00 4.06
4 300415 伊之密 151,050 3,022,510.50 3.66
5 688169 石头科技 2,446 2,854,482.00 3.45
6 300124 汇川技术 27,600 2,360,076.00 2.86
7 600567 山鹰国际 616,700 2,257,122.00 2.73
8 002984 森麒麟 64,600 2,193,816.00 2.65
9 002475 立讯精密 63,821 2,159,064.43 2.61
10 600519 贵州茅台 1,039 2,087,351.00 2.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 54,381 5,644,747.80 5.62
2 688017 绿的谐波 31,102 4,556,443.00 4.53
3 601888 中国中免 15,503 4,378,822.35 4.36
4 002984 森麒麟 144,300 3,663,777.00 3.64
5 600438 通威股份 86,900 3,340,436.00 3.32
6 300677 英科医疗 19,100 3,211,665.00 3.20
7 600660 福耀玻璃 61,700 2,964,685.00 2.95
8 002409 雅克科技 46,300 2,782,167.00 2.77
9 600887 伊利股份 60,900 2,702,133.00 2.69
10 300751 迈为股份 3,800 2,572,638.00 2.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688017 绿的谐波 77,138 5,735,210.30 6.38
2 300413 芒果超媒 81,462 5,490,538.80 6.11
3 002475 立讯精密 75,021 4,285,949.73 4.77
4 002709 天赐材料 77,581 4,010,937.70 4.46
5 600660 福耀玻璃 111,600 3,614,724.00 4.02
6 002759 天际股份 277,900 2,954,077.00 3.29
7 600438 通威股份 111,300 2,958,354.00 3.29
8 000725 京东方A 596,100 2,926,851.00 3.26
9 000100 TCL科技 471,500 2,899,725.00 3.23
10 002938 鹏鼎控股 48,200 2,756,558.00 3.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 254,700 5,144,940.00 4.74
2 000063 中兴通讯 125,900 5,052,367.00 4.65
3 000651 格力电器 72,700 4,112,639.00 3.79
4 300274 阳光电源 284,900 4,099,711.00 3.77
5 600884 杉杉股份 327,435 3,860,458.65 3.55
6 002127 南极电商 161,900 3,427,423.00 3.16
7 603501 韦尔股份 16,600 3,352,370.00 3.09
8 601888 中国中免 21,200 3,265,436.00 3.01
9 000100 TCL科技 471,500 2,923,300.00 2.69
10 002815 崇达技术 139,500 2,822,085.00 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 3,777,400.00 3.22
2 002035 华帝股份 328,700 3,651,857.00 3.11
3 603489 八方股份 36,523 2,374,725.46 2.02
4 002008 大族激光 82,100 2,314,399.00 1.97
5 300143 盈康生命 230,500 2,305,000.00 1.96
6 300767 震安科技 31,000 2,207,200.00 1.88
7 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 1.76
8 002301 齐心集团 127,020 1,740,174.00 1.48
9 002475 立讯精密 26,132 997,197.12 0.85
10 002555 三七互娱 26,700 872,022.00 0.74

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