南方益和灵活配置混合型证券投资基金(002293)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4101

累计净值:1.4101 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄春逢,邹寅隆 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.645亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-01-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 39,772 5,796,371.28 6.40
2 300559 佳发教育 282,600 4,174,002.00 4.61
3 300979 华利集团 72,100 3,618,699.00 4.00
4 688188 柏楚电子 13,687 3,413,400.93 3.77
5 688772 珠海冠宇 174,593 3,214,257.13 3.55
6 601058 赛轮轮胎 218,600 2,756,546.00 3.05
7 603277 银都股份 83,500 2,489,970.00 2.75
8 601567 三星医疗 128,300 2,324,796.00 2.57
9 603283 赛腾股份 42,400 1,997,464.00 2.21
10 002444 巨星科技 101,800 1,984,082.00 2.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688579 山大地纬 329,475 5,429,748.00 5.14
2 300469 信息发展 208,200 4,846,896.00 4.59
3 688036 传音控股 29,987 4,408,089.00 4.17
4 603283 赛腾股份 94,400 4,200,800.00 3.97
5 300996 普联软件 103,484 3,176,958.80 3.01
6 002230 科大讯飞 38,400 2,609,664.00 2.47
7 300559 佳发教育 154,700 2,552,550.00 2.42
8 002315 焦点科技 63,100 2,524,000.00 2.39
9 002555 三七互娱 70,800 2,469,504.00 2.34
10 002063 远光软件 257,700 2,236,836.00 2.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300996 普联软件 117,460 6,275,887.80 5.74
2 603283 赛腾股份 127,700 5,955,928.00 5.44
3 603108 润达医疗 373,400 5,877,316.00 5.37
4 688579 山大地纬 363,243 5,361,466.68 4.90
5 300559 佳发教育 421,600 5,354,320.00 4.89
6 688232 新点软件 72,561 4,328,989.26 3.96
7 002230 科大讯飞 54,200 3,451,456.00 3.15
8 002254 泰和新材 138,800 3,329,812.00 3.04
9 002063 远光软件 352,803 3,298,708.05 3.01
10 688981 中芯国际 63,656 3,189,802.16 2.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688008 澜起科技 80,699 5,051,757.40 4.80
2 600765 中航重机 147,200 4,576,448.00 4.35
3 688232 新点软件 76,737 4,378,613.22 4.16
4 002254 泰和新材 182,200 3,864,462.00 3.67
5 603279 景津装备 130,300 3,841,244.00 3.65
6 300996 普联软件 85,060 3,491,713.00 3.32
7 603927 中科软 99,400 2,943,234.00 2.80
8 300957 贝泰妮 19,500 2,910,180.00 2.77
9 603198 迎驾贡酒 42,400 2,661,872.00 2.53
10 603100 川仪股份 80,600 2,521,974.00 2.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300957 贝泰妮 27,400 4,713,622.00 4.19
2 300438 鹏辉能源 61,400 4,612,368.00 4.10
3 600765 中航重机 147,200 4,410,112.00 3.92
4 603185 上机数控 29,900 4,033,510.00 3.59
5 600522 中天科技 154,800 3,478,356.00 3.09
6 688596 正帆科技 87,109 3,236,099.35 2.88
7 301071 力量钻石 21,100 3,151,707.00 2.80
8 600487 亨通光电 172,500 3,139,500.00 2.79
9 688232 新点软件 62,161 3,052,105.10 2.71
10 603279 景津装备 111,200 2,960,144.00 2.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300957 贝泰妮 32,500 7,069,725.00 5.22
2 600256 广汇能源 595,000 6,271,300.00 4.63
3 600438 通威股份 99,500 5,956,070.00 4.40
4 600765 中航重机 171,900 5,531,742.00 4.08
5 301071 力量钻石 35,400 5,491,602.00 4.05
6 300438 鹏辉能源 83,000 5,100,350.00 3.77
7 600389 江山股份 83,882 5,094,153.86 3.76
8 600522 中天科技 210,200 4,855,620.00 3.58
9 603185 上机数控 29,400 4,586,106.00 3.39
10 300896 爱美客 7,600 4,560,076.00 3.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 37,000 7,567,980.00 5.40
2 300438 鹏辉能源 130,900 6,188,952.00 4.42
3 600389 江山股份 132,882 6,085,995.60 4.34
4 600522 中天科技 347,400 5,905,800.00 4.21
5 688599 天合光能 99,135 5,839,051.50 4.17
6 300122 智飞生物 42,200 5,823,600.00 4.16
7 301071 力量钻石 16,700 5,008,664.00 3.57
8 000408 藏格矿业 164,600 4,967,628.00 3.55
9 600188 兖矿能源 128,300 4,919,022.00 3.51
10 300896 爱美客 9,800 4,655,000.00 3.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 12,300,000.00 6.63
2 300750 宁德时代 20,000 11,760,000.00 6.34
3 601012 隆基股份 75,000 6,465,000.00 3.48
4 002714 牧原股份 110,080 5,873,868.80 3.17
5 601888 中国中免 25,000 5,485,250.00 2.96
6 002475 立讯精密 110,096 5,416,723.20 2.92
7 300274 阳光电源 37,000 5,394,600.00 2.91
8 300850 新强联 30,000 5,355,300.00 2.89
9 603259 药明康德 45,000 5,336,100.00 2.88
10 300760 迈瑞医疗 13,000 4,950,400.00 2.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 10,980,000.00 5.66
2 300750 宁德时代 20,000 10,514,600.00 5.42
3 601888 中国中免 25,000 6,500,000.00 3.35
4 002812 恩捷股份 22,300 6,246,676.00 3.22
5 601012 隆基股份 75,000 6,186,000.00 3.19
6 603259 药明康德 36,000 5,500,800.00 2.83
7 300274 阳光电源 37,000 5,490,060.00 2.83
8 300124 汇川技术 85,000 5,355,000.00 2.76
9 300760 迈瑞医疗 13,000 5,010,460.00 2.58
10 300015 爱尔眼科 90,000 4,806,000.00 2.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 12,340,200.00 6.28
2 300750 宁德时代 19,000 10,161,200.00 5.17
3 000858 五粮液 27,000 8,043,030.00 4.09
4 002475 立讯精密 130,096 5,984,416.00 3.04
5 601888 中国中免 18,000 5,401,800.00 2.75
6 300124 汇川技术 70,000 5,198,200.00 2.64
7 603259 药明康德 33,000 5,167,470.00 2.63
8 000333 美的集团 70,000 4,995,900.00 2.54
9 300015 爱尔眼科 65,029 4,615,758.42 2.35
10 300760 迈瑞医疗 9,500 4,560,475.00 2.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,800 13,661,200.00 7.72
2 601318 中国平安 120,070 9,449,509.00 5.34
3 000858 五粮液 30,000 8,039,400.00 4.54
4 601166 兴业银行 320,000 7,708,800.00 4.35
5 300750 宁德时代 19,000 6,121,230.00 3.46
6 000333 美的集团 70,000 5,756,100.00 3.25
7 601888 中国中免 18,000 5,509,440.00 3.11
8 300760 迈瑞医疗 12,000 4,789,320.00 2.71
9 600009 上海机场 80,000 4,632,000.00 2.62
10 002475 立讯精密 130,096 4,401,147.68 2.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,800 13,586,400.00 6.61
2 601166 兴业银行 400,000 8,348,000.00 4.06
3 601318 中国平安 95,070 8,269,188.60 4.02
4 002475 立讯精密 140,096 7,862,187.52 3.83
5 000858 五粮液 26,000 7,588,100.00 3.69
6 688111 金山办公 17,059 7,011,249.00 3.41
7 300750 宁德时代 18,000 6,319,980.00 3.08
8 600276 恒瑞医药 55,000 6,130,300.00 2.98
9 600009 上海机场 80,000 6,052,800.00 2.95
10 000333 美的集团 60,000 5,906,400.00 2.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 11,178,950.00 7.43
2 002475 立讯精密 140,096 8,003,684.48 5.32
3 002142 宁波银行 230,000 7,240,400.00 4.81
4 601318 中国平安 80,070 6,106,138.20 4.06
5 688111 金山办公 17,059 5,629,470.00 3.74
6 601166 兴业银行 330,000 5,322,900.00 3.54
7 600009 上海机场 75,000 5,158,500.00 3.43
8 600276 恒瑞医药 55,000 4,940,100.00 3.28
9 600570 恒生电子 50,000 4,929,500.00 3.28
10 300760 迈瑞医疗 14,000 4,872,000.00 3.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,400 13,751,072.00 9.16
2 002475 立讯精密 155,996 8,010,394.60 5.33
3 688111 金山办公 19,559 6,680,963.22 4.45
4 600276 恒瑞医药 67,200 6,202,560.00 4.13
5 000858 五粮液 36,000 6,160,320.00 4.10
6 601318 中国平安 80,000 5,712,000.00 3.80
7 600570 恒生电子 52,000 5,600,400.00 3.73
8 601166 兴业银行 350,000 5,523,000.00 3.68
9 000651 格力电器 90,000 5,091,300.00 3.39
10 300015 爱尔眼科 110,000 4,779,500.00 3.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,700 10,776,700.00 8.59
2 601166 兴业银行 400,000 6,364,000.00 5.07
3 600276 恒瑞医药 56,000 5,153,680.00 4.11
4 000001 平安银行 400,000 5,120,000.00 4.08
5 002475 立讯精密 132,700 5,063,832.00 4.04
6 688111 金山办公 19,559 4,390,995.50 3.50
7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 3.29
8 000651 格力电器 76,000 3,967,200.00 3.16
9 300760 迈瑞医疗 15,000 3,925,500.00 3.13
10 600570 恒生电子 40,000 3,516,000.00 2.80

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