国寿安保稳健回报混合型证券投资基金C类(002312)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1330

累计净值:1.1330 净值更新日期:2018-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-25) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-01-04

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
2 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.00
3 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.00
4 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
5 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
6 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.00
7 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 369,847 13,447,636.92 1.06
2 600703 三安光电 467,027 11,857,815.53 0.93
3 600887 伊利股份 291,200 9,373,728.00 0.74
4 000001 平安银行 701,822 9,334,232.60 0.73
5 600036 招商银行 313,300 9,091,966.00 0.71
6 601111 中国国航 697,000 8,587,040.00 0.68
7 000568 泸州老窖 128,500 8,481,000.00 0.67
8 600009 上海机场 157,800 7,102,578.00 0.56
9 300124 汇川技术 242,400 7,034,448.00 0.55
10 000858 五 粮 液 85,600 6,837,728.00 0.54
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 2,956,100 12,179,132.00 0.97
2 000725 京东方A 2,286,500 10,060,600.00 0.81
3 001979 招商蛇口 503,221 9,198,879.88 0.74
4 600585 海螺水泥 322,907 8,062,987.79 0.65
5 000063 中兴通讯 284,100 8,040,030.00 0.64
6 600009 上海机场 176,800 6,714,864.00 0.54
7 601398 工商银行 995,700 5,974,200.00 0.48
8 002202 金风科技 424,632 5,545,693.92 0.44
9 000001 平安银行 477,100 5,300,581.00 0.42
10 000776 广发证券 261,887 4,970,615.26 0.40
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 567,028 13,466,915.00 1.07
2 002202 金风科技 816,540 12,631,873.80 1.00
3 600153 建发股份 797,800 10,315,554.00 0.82
4 002241 歌尔股份 432,952 8,347,314.56 0.66
5 000063 中兴通讯 278,400 6,609,216.00 0.53
6 000538 云南白药 66,559 6,246,562.15 0.50
7 600038 中直股份 125,489 5,743,631.53 0.46
8 601607 上海医药 202,300 5,842,424.00 0.46
9 601009 南京银行 468,019 5,246,492.99 0.42
10 600297 广汇汽车 664,990 5,007,374.70 0.40
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,683,000 15,433,110.00 1.24
2 600079 人福医药 715,300 14,120,022.00 1.14
3 000625 长安汽车 752,400 11,872,872.00 0.96
4 000002 万 科A 471,400 9,701,412.00 0.78
5 000776 广发证券 480,000 8,203,200.00 0.66
6 002152 广电运通 532,400 6,846,664.00 0.55
7 000402 金 融 街 572,319 6,341,294.52 0.51
8 300070 碧水源 359,288 5,827,651.36 0.47
9 601328 交通银行 760,465 4,737,696.95 0.38
10 600018 上港集团 778,270 4,591,793.00 0.37
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 850,330 7,738,003.00 0.63
2 601857 中国石油 726,227 5,773,504.65 0.47
3 600297 广汇汽车 609,400 5,216,464.00 0.42
4 000858 五 粮 液 141,700 4,885,816.00 0.40
5 000333 美的集团 144,200 4,062,114.00 0.33
6 600028 中国石化 737,500 3,989,875.00 0.32
7 600009 上海机场 123,651 3,279,224.52 0.27
8 300329 海伦钢琴 190,400 3,065,440.00 0.25
9 601288 农业银行 946,300 2,933,530.00 0.24
10 601808 中海油服 230,780 2,960,907.40 0.24
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 554,243 3,419,679.31 0.54
2 600104 上汽集团 140,700 3,074,295.00 0.49
3 601398 工商银行 570,700 2,528,201.00 0.40
4 300408 三环集团 112,600 2,086,478.00 0.33
5 002241 歌尔股份 67,100 2,028,433.00 0.32
6 002398 建研集团 137,600 1,788,800.00 0.28
7 000333 美的集团 59,500 1,607,095.00 0.25
8 002142 宁波银行 96,200 1,505,530.00 0.24
9 300508 维宏股份 10,383 1,469,194.50 0.23
10 600418 江淮汽车 101,145 1,403,892.60 0.22
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002701 奥瑞金 312,300 2,757,609.00 1.50
2 000069 华侨城A 430,400 2,754,560.00 1.49
3 600900 长江电力 218,382 2,727,591.18 1.48
4 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 1.43
5 601607 上海医药 144,900 2,615,445.00 1.42
6 000888 峨眉山A 189,500 2,281,580.00 1.24
7 600029 南方航空 303,700 2,144,122.00 1.16
8 600138 中青旅 95,200 1,839,264.00 1.00
9 002285 世联行 169,700 1,321,963.00 0.72
10 000978 桂林旅游 117,600 1,235,976.00 0.67
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600499 科达洁能 146,841 2,305,403.70 1.01
2 002467 二六三 168,296 2,181,116.16 0.95
3 000978 桂林旅游 181,400 2,122,380.00 0.93
4 600486 扬农化工 84,000 2,030,280.00 0.89
5 000639 西王食品 141,300 1,975,374.00 0.86
6 000488 晨鸣纸业 229,900 1,947,253.00 0.85
7 600563 法拉电子 55,845 1,938,379.95 0.85
8 600410 华胜天成 117,600 1,943,928.00 0.85
9 600900 长江电力 100,000 1,228,000.00 0.54
10 600138 中青旅 50,400 1,052,856.00 0.46

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