招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金(002317)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5310

累计净值:1.5310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.673亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601666 平煤股份 1,747,675 18,018,529.25 7.00
2 600026 中远海能 1,298,000 17,548,960.00 6.82
3 600188 兖矿能源 818,050 16,565,512.50 6.44
4 601225 陕西煤业 775,020 14,306,869.20 5.56
5 601975 招商南油 3,574,800 11,796,840.00 4.59
6 600048 保利发展 842,900 10,738,546.00 4.17
7 600395 盘江股份 1,656,300 10,219,371.00 3.97
8 601872 招商轮船 1,137,520 7,314,253.60 2.84
9 601088 中国神华 231,088 7,209,945.60 2.80
10 001979 招商蛇口 485,700 6,017,823.00 2.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 1,470,800 18,590,912.00 6.02
2 600188 兖矿能源 618,300 18,499,536.00 5.99
3 601225 陕西煤业 878,820 15,985,735.80 5.18
4 601666 平煤股份 1,875,675 14,142,589.50 4.58
5 600395 盘江股份 1,878,600 13,056,270.00 4.23
6 601975 招商南油 4,056,600 11,601,876.00 3.76
7 000519 中兵红箭 448,600 8,115,174.00 2.63
8 601088 中国神华 261,688 8,046,906.00 2.61
9 601872 招商轮船 1,137,520 6,586,240.80 2.13
10 000703 恒逸石化 955,400 6,477,612.00 2.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 618,300 21,992,931.00 6.21
2 600026 中远海能 1,470,800 19,914,632.00 5.63
3 601666 平煤股份 1,875,675 19,450,749.75 5.50
4 601088 中国神华 676,800 19,065,456.00 5.39
5 601225 陕西煤业 878,820 17,875,198.80 5.05
6 601975 招商南油 4,056,600 15,090,552.00 4.26
7 600395 盘江股份 1,878,600 13,582,278.00 3.84
8 000703 恒逸石化 1,411,800 11,463,816.00 3.24
9 000519 中兵红箭 448,600 10,246,024.00 2.90
10 601872 招商轮船 1,022,120 7,165,061.20 2.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 810,500 27,216,590.00 5.62
2 601666 平煤股份 2,461,575 26,609,625.75 5.49
3 601088 中国神华 887,600 24,515,512.00 5.06
4 601225 陕西煤业 1,152,600 21,415,308.00 4.42
5 600395 盘江股份 2,465,100 16,565,472.00 3.42
6 600026 中远海能 1,235,700 14,890,185.00 3.07
7 000519 中兵红箭 734,800 14,431,472.00 2.98
8 000703 恒逸石化 1,852,100 13,020,263.00 2.69
9 601975 招商南油 2,780,500 10,955,170.00 2.26
10 300179 四方达 656,500 8,114,340.00 1.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 814,100 40,843,397.00 6.56
2 601666 平煤股份 2,182,975 29,775,779.00 4.79
3 601088 中国神华 936,500 29,630,860.00 4.76
4 601225 陕西煤业 1,216,000 27,688,320.00 4.45
5 600395 盘江股份 2,367,600 20,077,248.00 3.23
6 000519 中兵红箭 775,200 17,325,720.00 2.78
7 000703 恒逸石化 1,954,500 15,069,195.00 2.42
8 600026 中远海能 653,200 11,816,388.00 1.90
9 002543 万和电气 760,300 9,952,327.00 1.60
10 300179 四方达 692,500 8,836,300.00 1.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 814,100 32,140,668.00 5.12
2 601001 晋控煤业 1,750,900 31,078,475.00 4.95
3 601666 平煤股份 2,182,975 29,666,630.25 4.72
4 601088 中国神华 823,000 27,405,900.00 4.36
5 601225 陕西煤业 1,216,000 25,754,880.00 4.10
6 600395 盘江股份 2,367,600 20,763,852.00 3.31
7 000703 恒逸石化 1,833,300 19,267,983.00 3.07
8 000002 万科A 646,500 13,253,250.00 2.11
9 600048 保利发展 559,500 9,768,870.00 1.56
10 002142 宁波银行 241,420 8,645,250.20 1.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 814,100 31,212,594.00 5.14
2 601666 平煤股份 1,558,775 26,686,228.00 4.39
3 601001 晋控煤业 1,582,600 24,910,124.00 4.10
4 601088 中国神华 823,000 24,500,710.00 4.03
5 601225 陕西煤业 1,188,300 19,547,535.00 3.22
6 002142 宁波银行 425,220 15,898,975.80 2.62
7 000002 万科A 646,500 12,380,475.00 2.04
8 601155 新城控股 327,800 10,545,326.00 1.74
9 600048 保利发展 491,500 8,699,550.00 1.43
10 000932 华菱钢铁 1,479,782 8,138,801.00 1.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 531,520 20,346,585.60 3.92
2 601088 中国神华 823,000 18,533,960.00 3.57
3 000932 华菱钢铁 2,890,182 14,768,830.02 2.85
4 601318 中国平安 261,300 13,172,133.00 2.54
5 000002 万科A 646,500 12,774,840.00 2.46
6 601666 平煤股份 1,211,575 10,140,882.75 1.96
7 601001 晋控煤业 1,000,400 9,613,844.00 1.85
8 601155 新城控股 325,100 9,470,163.00 1.83
9 600019 宝钢股份 1,077,000 7,711,320.00 1.49
10 600048 保利发展 491,500 7,682,145.00 1.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 4,105,900 35,721,330.00 5.10
2 601088 中国神华 1,517,900 34,395,614.00 4.91
3 600782 新钢股份 4,335,600 30,912,828.00 4.41
4 000932 华菱钢铁 3,517,600 23,321,688.00 3.33
5 000002 万科A 920,400 19,613,724.00 2.80
6 601318 中国平安 367,500 17,772,300.00 2.54
7 002142 宁波银行 483,200 16,984,480.00 2.42
8 601001 晋控煤业 1,156,300 14,326,557.00 2.04
9 601155 新城控股 325,100 12,119,728.00 1.73
10 600519 贵州茅台 5,300 9,699,000.00 1.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 4,718,800 31,380,020.00 6.05
2 600019 宝钢股份 3,611,700 27,593,388.00 5.32
3 600782 新钢股份 4,335,600 24,192,648.00 4.67
4 601318 中国平安 367,500 23,622,900.00 4.56
5 002142 宁波银行 483,200 18,830,304.00 3.63
6 000002 万科A 776,400 18,486,084.00 3.57
7 601155 新城控股 325,100 13,524,160.00 2.61
8 600519 贵州茅台 5,300 10,900,510.00 2.10
9 600489 中金黄金 1,109,400 9,563,028.00 1.84
10 600048 保利地产 491,500 5,917,660.00 1.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 4,165,800 30,618,630.00 6.24
2 601318 中国平安 327,900 25,805,730.00 5.26
3 000002 万科A 776,400 23,292,000.00 4.75
4 601398 工商银行 3,624,600 20,080,284.00 4.09
5 601155 新城控股 325,100 15,864,880.00 3.23
6 002142 宁波银行 402,000 15,629,760.00 3.19
7 002714 牧原股份 150,680 15,072,520.40 3.07
8 601166 兴业银行 446,800 10,763,412.00 2.19
9 600519 贵州茅台 5,300 10,647,700.00 2.17
10 600048 保利地产 711,800 10,128,914.00 2.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 335,080 25,834,668.00 7.19
2 601318 中国平安 218,400 18,996,432.00 5.29
3 000002 万科A 537,500 15,426,250.00 4.29
4 002142 宁波银行 366,500 12,952,110.00 3.61
5 601155 新城控股 325,100 11,323,233.00 3.15
6 600519 贵州茅台 5,300 10,589,400.00 2.95
7 601166 兴业银行 446,800 9,324,716.00 2.60
8 600048 保利地产 541,100 8,560,202.00 2.38
9 600176 中国巨石 408,000 8,143,680.00 2.27
10 600031 三一重工 151,300 5,292,474.00 1.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 304,080 22,501,920.00 5.89
2 601318 中国平安 218,400 16,655,184.00 4.36
3 601012 隆基股份 182,903 13,719,554.03 3.59
4 002127 南极电商 748,100 12,912,206.00 3.38
5 600176 中国巨石 816,100 11,784,484.00 3.09
6 002142 宁波银行 307,500 9,680,100.00 2.53
7 000002 万科A 319,800 8,960,796.00 2.35
8 600519 贵州茅台 5,300 8,843,050.00 2.32
9 600048 保利地产 541,100 8,598,079.00 2.25
10 601155 新城控股 209,900 7,338,104.00 1.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002127 南极电商 994,500 21,053,565.00 6.68
2 002714 牧原股份 218,580 17,923,560.00 5.69
3 601318 中国平安 168,500 12,030,900.00 3.82
4 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 2.46
5 601012 隆基股份 182,903 7,449,639.19 2.36
6 600048 保利地产 427,100 6,312,538.00 2.00
7 601155 新城控股 187,600 5,860,624.00 1.86
8 002142 宁波银行 190,600 5,007,062.00 1.59
9 600276 恒瑞医药 40,800 3,765,840.00 1.19
10 601888 中国中免 20,700 3,188,421.00 1.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 141,500 9,787,555.00 7.32
2 600048 保利地产 427,100 6,350,977.00 4.75
3 600519 贵州茅台 5,300 5,888,300.00 4.40
4 601012 隆基股份 153,103 3,803,078.52 2.84
5 600309 万华化学 86,600 3,572,250.00 2.67
6 600276 恒瑞医药 34,000 3,129,020.00 2.34
7 002714 牧原股份 24,000 2,933,040.00 2.19
8 600031 三一重工 151,300 2,617,490.00 1.96
9 601166 兴业银行 146,300 2,327,633.00 1.74
10 600438 通威股份 179,300 2,081,673.00 1.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034