大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金A类(002319)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9550

 累计净值：2.0350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：齐炜中 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.181亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003006 百亚股份 1,472,607 21,720,953.25 9.72
2 300761 立华股份 1,219,224 20,848,730.40 9.33
3 603056 德邦股份 1,314,900 20,275,758.00 9.07
4 600195 中牧股份 1,748,372 19,739,119.88 8.83
5 688639 华恒生物 174,092 17,776,534.12 7.96
6 688269 凯立新材 249,510 12,562,828.50 5.62
7 605108 同庆楼 356,500 11,875,015.00 5.31
8 688290 景业智能 229,656 10,885,694.40 4.87
9 300765 新诺威 416,400 8,119,800.00 3.63
10 600298 安琪酵母 221,200 7,432,320.00 3.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003006 百亚股份 2,246,607 38,821,368.96 9.73
2 600195 中牧股份 2,365,072 27,624,040.96 6.92
3 300761 立华股份 1,449,424 26,712,884.32 6.69
4 688639 华恒生物 283,916 25,688,719.68 6.44
5 688269 凯立新材 355,455 22,674,474.45 5.68
6 688297 中无人机 439,569 22,545,494.01 5.65
7 688249 晶合集成 1,080,890 20,394,264.81 5.11
8 002853 皮阿诺 1,084,000 18,753,200.00 4.70
9 688566 吉贝尔 433,334 16,904,359.34 4.23
10 300286 安科瑞 444,000 16,809,840.00 4.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600195 中牧股份 2,919,100 43,552,972.00 9.13
2 003006 百亚股份 2,109,107 38,238,109.91 8.02
3 601872 招商轮船 5,298,420 37,141,924.20 7.79
4 688297 中无人机 631,510 35,800,301.90 7.51
5 300761 立华股份 866,147 34,290,759.73 7.19
6 688111 金山办公 50,184 23,737,032.00 4.98
7 002853 皮阿诺 1,257,900 23,573,046.00 4.94
8 688768 容知日新 166,021 22,739,896.37 4.77
9 603859 能科科技 424,500 20,291,100.00 4.25
10 688639 华恒生物 114,883 19,450,840.73 4.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301078 孩子王 1,016,700 13,166,265.00 8.86
2 601872 招商轮船 2,259,120 12,628,480.80 8.50
3 300761 立华股份 367,800 12,597,150.00 8.48
4 688639 华恒生物 77,801 12,078,605.25 8.13
5 688768 容知日新 104,009 11,748,856.64 7.91
6 003006 百亚股份 807,100 11,146,051.00 7.50
7 688503 聚和材料 73,453 10,952,576.83 7.37
8 002853 皮阿诺 424,000 8,259,520.00 5.56
9 688297 中无人机 160,843 7,226,675.99 4.86
10 688295 中复神鹰 165,627 7,150,117.59 4.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 667,800 12,080,502.00 9.60
2 601872 招商轮船 1,434,920 10,187,932.00 8.10
3 300761 立华股份 237,200 8,686,264.00 6.91
4 688639 华恒生物 55,599 7,885,606.17 6.27
5 688290 景业智能 84,627 7,242,378.66 5.76
6 688439 振华风光 55,429 6,424,221.10 5.11
7 688269 凯立新材 53,264 6,179,156.64 4.91
8 301122 采纳股份 89,400 5,648,292.00 4.49
9 688248 南网科技 119,009 5,523,207.69 4.39
10 300999 金龙鱼 124,200 5,364,198.00 4.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300761 立华股份 93,100 3,700,725.00 7.53
2 688639 华恒生物 24,377 3,209,963.36 6.53
3 603833 欧派家居 21,200 3,194,416.00 6.50
4 688297 中无人机 54,682 2,907,988.76 5.92
5 688105 诺唯赞 31,381 2,664,246.90 5.42
6 688778 厦钨新能 22,915 2,554,335.05 5.20
7 600938 中国海油 146,002 2,478,725.72 5.05
8 688349 三一重能 60,714 2,474,095.50 5.04
9 301122 采纳股份 32,200 2,351,244.00 4.79
10 301061 匠心家居 66,500 2,254,350.00 4.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300761 立华股份 132,400 4,559,856.00 9.06
2 688223 晶科能源 347,262 4,257,432.12 8.46
3 601666 平煤股份 246,900 4,226,928.00 8.40
4 600195 中牧股份 317,300 4,109,035.00 8.16
5 688105 诺唯赞 31,381 2,999,709.79 5.96
6 603833 欧派家居 22,500 2,632,500.00 5.23
7 688639 华恒生物 24,377 2,580,549.22 5.13
8 002041 登海种业 73,100 1,744,897.00 3.47
9 688036 传音控股 16,929 1,618,581.69 3.22
10 300347 泰格医药 14,300 1,538,680.00 3.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300761 立华股份 129,600 4,900,176.00 9.41
2 600195 中牧股份 347,500 4,541,825.00 8.72
3 002879 长缆科技 157,800 3,724,080.00 7.15
4 688639 华恒生物 27,481 3,551,919.25 6.82
5 688105 诺唯赞 31,381 3,326,386.00 6.39
6 688036 传音控股 21,077 3,306,981.30 6.35
7 300957 贝泰妮 16,100 3,095,708.00 5.94
8 688768 容知日新 23,367 2,605,420.50 5.00
9 002041 登海种业 98,400 2,537,736.00 4.87
10 688032 禾迈股份 3,520 2,478,044.80 4.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 32,844 4,631,004.00 9.26
2 300363 博腾股份 38,100 3,629,406.00 7.26
3 301029 怡合达 40,600 3,404,310.00 6.81
4 300390 天华超净 28,700 3,080,945.00 6.16
5 603799 华友钴业 29,100 3,008,940.00 6.02
6 000998 隆平高科 120,600 2,584,458.00 5.17
7 300957 贝泰妮 12,400 2,529,600.00 5.06
8 605499 东鹏饮料 11,953 2,412,115.40 4.82
9 002108 沧州明珠 308,800 2,244,976.00 4.49
10 300982 苏文电能 31,400 2,103,800.00 4.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300871 回盛生物 129,900 5,066,100.00 8.98
2 688036 传音控股 22,408 4,694,476.00 8.32
3 300750 宁德时代 8,500 4,545,800.00 8.06
4 300363 博腾股份 51,300 4,315,356.00 7.65
5 002311 海大集团 36,247 2,957,755.20 5.24
6 688029 南微医学 9,255 2,884,690.95 5.11
7 603486 科沃斯 11,700 2,668,536.00 4.73
8 689009 九号公司 30,974 2,636,506.88 4.67
9 300119 瑞普生物 70,900 2,397,838.00 4.25
10 300595 欧普康视 20,460 2,118,633.00 3.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 57,947 4,519,866.00 9.85
2 688036 传音控股 20,909 4,377,926.42 9.54
3 688526 科前生物 79,739 2,861,035.32 6.23
4 300761 立华股份 75,500 2,793,500.00 6.09
5 300760 迈瑞医疗 6,800 2,713,948.00 5.91
6 300119 瑞普生物 91,500 2,529,060.00 5.51
7 688029 南微医学 13,630 2,521,550.00 5.49
8 002824 和胜股份 124,600 2,296,378.00 5.00
9 300832 新产业 17,000 2,035,920.00 4.44
10 300833 浩洋股份 40,542 1,954,935.24 4.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 34,600 14,739,600.00 10.15
2 601877 正泰电器 376,093 14,727,801.88 10.14
3 002352 顺丰控股 152,400 13,446,252.00 9.26
4 605338 巴比食品 328,509 12,404,499.84 8.54
5 002311 海大集团 175,047 11,465,578.50 7.89
6 600885 宏发股份 200,000 10,844,000.00 7.47
7 601128 常熟银行 1,403,175 10,355,431.50 7.13
8 688526 科前生物 152,473 6,342,876.80 4.37
9 603939 益丰药房 47,400 4,275,006.00 2.94
10 601995 中金公司 25,043 1,721,308.05 1.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 136,064 47,350,272.00 9.19
2 002352 顺丰控股 534,700 43,417,640.00 8.42
3 601877 正泰电器 1,382,867 41,859,384.09 8.12
4 601128 常熟银行 4,316,620 33,712,802.20 6.54
5 002690 美亚光电 659,886 31,641,533.70 6.14
6 002311 海大集团 478,247 29,330,888.51 5.69
7 002557 洽洽食品 437,800 25,392,400.00 4.93
8 002299 圣农发展 875,300 19,151,564.00 3.72
9 600885 宏发股份 400,000 18,276,000.00 3.55
10 603939 益丰药房 169,100 16,791,630.00 3.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002690 美亚光电 566,386 29,791,903.60 8.00
2 300760 迈瑞医疗 96,807 29,593,899.90 7.94
3 002352 顺丰控股 534,700 29,248,090.00 7.85
4 002311 海大集团 478,247 22,759,774.73 6.11
5 603517 绝味食品 317,796 22,480,889.04 6.03
6 601128 常熟银行 2,956,700 22,204,817.00 5.96
7 600233 圆通速递 1,409,100 20,516,496.00 5.51
8 002271 东方雨虹 469,420 19,072,534.60 5.12
9 600885 宏发股份 400,000 16,048,000.00 4.31
10 002120 韵达股份 626,418 15,315,920.10 4.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 81,007 21,199,531.90 9.04
2 002120 韵达股份 543,806 16,754,662.86 7.15
3 601128 常熟银行 2,364,300 16,171,812.00 6.90
4 002690 美亚光电 414,386 15,630,639.92 6.67
5 600690 海尔智家 1,073,600 15,459,840.00 6.60
6 600885 宏发股份 493,023 13,612,365.03 5.81
7 002271 东方雨虹 396,420 13,490,172.60 5.76
8 002311 海大集团 259,047 10,413,689.40 4.44
9 603517 绝味食品 184,496 9,547,668.00 4.07
10 002821 凯莱英 53,200 9,133,908.00 3.90

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