银华汇利灵活配置混合型证券投资基金C类(002322)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6640

 累计净值：1.6640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王智伟,赵楠楠,边慧 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-01

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601319 中国人保 727,300 4,291,070.00 0.38
2 600519 贵州茅台 2,440 4,388,462.00 0.38
3 600900 长江电力 125,800 2,797,792.00 0.24
4 600150 中国船舶 82,900 2,312,910.00 0.20
5 600030 中信证券 106,200 2,300,292.00 0.20
6 601318 中国平安 37,600 1,816,080.00 0.16
7 600050 中国联通 344,600 1,691,986.00 0.15
8 600941 中国移动 17,800 1,723,396.00 0.15
9 601168 西部矿业 108,901 1,399,377.85 0.12
10 000333 美的集团 25,300 1,403,644.00 0.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603518 锦泓集团 328,500 3,728,475.00 0.26
2 300037 新宙邦 66,593 3,455,510.77 0.24
3 600900 长江电力 156,300 3,447,978.00 0.24
4 600941 中国移动 35,600 3,321,480.00 0.23
5 600685 中船防务 104,600 3,132,770.00 0.22
6 601766 中国中车 458,600 2,980,900.00 0.21
7 601336 新华保险 61,800 2,272,386.00 0.16
8 601988 中国银行 521,000 2,037,110.00 0.14
9 603368 柳药集团 81,249 2,007,662.79 0.14
10 001965 招商公路 207,500 1,992,000.00 0.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 447,200 9,503,000.00 0.53
2 600809 山西汾酒 26,279 7,158,399.60 0.40
3 688111 金山办公 14,595 6,903,435.00 0.39
4 603019 中科曙光 147,500 5,653,675.00 0.32
5 600941 中国移动 62,800 5,650,116.00 0.32
6 002271 东方雨虹 162,400 5,437,152.00 0.31
7 002223 鱼跃医疗 169,700 5,403,248.00 0.30
8 000498 山东路桥 670,100 4,998,946.00 0.28
9 605117 德业股份 17,000 4,385,320.00 0.25
10 600976 健民集团 55,810 4,267,232.60 0.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 850,400 16,497,760.00 0.76
2 600809 山西汾酒 56,679 16,152,948.21 0.75
3 601888 中国中免 69,718 15,061,179.54 0.70
4 603606 东方电缆 207,605 14,081,847.15 0.65
5 600519 贵州茅台 7,871 13,593,217.00 0.63
6 600900 长江电力 581,600 12,213,600.00 0.56
7 600491 龙元建设 1,838,300 11,562,907.00 0.53
8 601225 陕西煤业 484,100 8,994,578.00 0.42
9 600048 保利发展 592,421 8,963,329.73 0.41
10 600522 中天科技 540,100 8,722,615.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,900 35,390,250.00 1.34
2 601658 邮储银行 6,261,500 27,926,290.00 1.06
3 600809 山西汾酒 56,679 17,167,502.31 0.65
4 603979 金诚信 773,334 15,629,080.14 0.59
5 603606 东方电缆 205,891 14,356,779.43 0.55
6 601888 中国中免 69,718 13,821,593.50 0.53
7 600522 中天科技 540,100 12,136,047.00 0.46
8 600048 保利发展 592,421 10,663,578.00 0.41
9 600491 龙元建设 1,838,300 10,386,395.00 0.39
10 300059 东方财富 567,200 9,994,064.00 0.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,900 38,650,500.00 1.13
2 601658 邮储银行 6,261,500 33,749,485.00 0.99
3 600809 山西汾酒 66,200 21,501,760.00 0.63
4 600036 招商银行 426,445 17,995,979.00 0.53
5 300750 宁德时代 30,200 16,126,800.00 0.47
6 603979 金诚信 773,334 14,933,079.54 0.44
7 601799 星宇股份 84,900 14,517,900.00 0.42
8 300059 东方财富 567,200 14,406,880.00 0.42
9 600491 龙元建设 1,838,300 12,537,206.00 0.37
10 300896 爱美客 20,300 12,180,203.00 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,000 36,099,000.00 0.87
2 600036 招商银行 632,300 29,591,640.00 0.71
3 002179 中航光电 321,700 24,992,873.00 0.60
4 600905 三峡能源 3,260,000 20,016,400.00 0.48
5 300750 宁德时代 38,300 19,621,090.00 0.47
6 603979 金诚信 892,630 18,504,219.90 0.45
7 600887 伊利股份 437,400 16,135,686.00 0.39
8 002475 立讯精密 457,900 14,515,430.00 0.35
9 601799 星宇股份 110,354 14,340,502.30 0.35
10 002142 宁波银行 355,630 13,297,005.70 0.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,500 37,925,000.00 0.68
2 600048 保利发展 1,998,600 31,238,118.00 0.56
3 600036 招商银行 632,300 30,799,333.00 0.55
4 601012 隆基股份 302,240 26,053,088.00 0.47
5 600905 三峡能源 3,260,000 24,482,600.00 0.44
6 601799 星宇股份 110,354 22,539,804.50 0.41
7 002025 航天电器 257,692 21,633,243.40 0.39
8 002179 中航光电 214,500 21,570,120.00 0.39
9 300059 东方财富 558,160 20,713,317.60 0.37
10 603979 金诚信 892,630 19,173,692.40 0.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 1,483,391 46,029,622.73 0.66
2 002466 天齐锂业 415,700 42,226,806.00 0.61
3 603345 安井食品 178,600 34,289,414.00 0.49
4 601878 浙商证券 2,662,981 33,154,113.45 0.48
5 000858 五粮液 148,298 32,535,098.22 0.47
6 603979 金诚信 1,471,494 31,460,541.72 0.45
7 002812 恩捷股份 110,200 30,869,224.00 0.45
8 600577 精达股份 3,655,600 26,064,428.00 0.38
9 300260 新莱应材 765,500 23,485,540.00 0.34
10 300769 德方纳米 41,300 20,030,500.00 0.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 148,298 44,176,491.22 0.64
2 603345 安井食品 102,500 26,037,050.00 0.38
3 601816 京沪高铁 3,746,636 19,819,704.44 0.29
4 002129 中环股份 458,365 17,692,889.00 0.26
5 300750 宁德时代 30,400 16,257,920.00 0.24
6 600900 长江电力 757,800 15,640,992.00 0.23
7 002311 海大集团 188,900 15,414,240.00 0.22
8 002594 比亚迪 61,398 15,410,898.00 0.22
9 002475 立讯精密 244,009 11,224,414.00 0.16
10 600309 万华化学 100,100 10,892,882.00 0.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 131,600 10,356,920.00 0.19
2 600519 贵州茅台 4,200 8,437,800.00 0.15
3 600036 招商银行 158,900 8,119,790.00 0.15
4 000858 五粮液 22,700 6,083,146.00 0.11
5 601888 中国中免 18,000 5,509,440.00 0.10
6 000568 泸州老窖 21,000 4,725,420.00 0.09
7 600309 万华化学 42,900 4,530,240.00 0.08
8 601012 隆基股份 49,600 4,364,800.00 0.08
9 000333 美的集团 45,900 3,774,357.00 0.07
10 601939 建设银行 520,700 3,827,145.00 0.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 141,600 12,316,368.00 0.32
2 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 0.22
3 600036 招商银行 158,900 6,983,655.00 0.18
4 000858 五粮液 21,500 6,274,775.00 0.17
5 601888 中国中免 19,000 5,366,550.00 0.14
6 000333 美的集团 53,900 5,305,916.00 0.14
7 601012 隆基股份 50,600 4,665,320.00 0.12
8 000568 泸州老窖 18,800 4,251,808.00 0.11
9 600809 山西汾酒 11,000 4,128,190.00 0.11
10 000001 平安银行 224,000 4,332,160.00 0.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 19,000 4,235,860.00 0.17
2 601318 中国平安 51,600 3,935,016.00 0.16
3 000333 美的集团 53,900 3,913,140.00 0.16
4 000858 五粮液 17,500 3,867,500.00 0.16
5 600276 恒瑞医药 37,440 3,362,860.80 0.14
6 601012 隆基股份 41,600 3,120,416.00 0.13
7 000651 格力电器 61,300 3,267,290.00 0.13
8 000895 双汇发展 53,600 2,837,048.00 0.12
9 300999 金龙鱼 115,983 2,980,763.10 0.12
10 601628 中国人寿 63,700 2,830,191.00 0.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.27
2 601318 中国平安 80,500 5,747,700.00 0.27
3 000895 双汇发展 99,800 4,599,782.00 0.22
4 000651 格力电器 78,900 4,463,373.00 0.21
5 000661 长春高新 9,500 4,135,350.00 0.20
6 601888 中国中免 22,000 3,388,660.00 0.16
7 600276 恒瑞医药 37,440 3,455,712.00 0.16
8 000333 美的集团 53,900 3,222,681.00 0.15
9 000858 五粮液 17,500 2,994,600.00 0.14
10 002475 立讯精密 55,509 2,850,387.15 0.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 80,500 5,568,185.00 0.73
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.67
3 601658 邮储银行 914,892 4,749,788.82 0.62
4 600585 海螺水泥 52,000 2,865,200.00 0.38
5 600276 恒瑞医药 26,000 2,392,780.00 0.31
6 601939 建设银行 341,000 2,161,940.00 0.28
7 600030 中信证券 95,200 2,109,632.00 0.28
8 600690 海尔智家 120,000 1,728,000.00 0.23
9 601668 中国建筑 326,000 1,718,020.00 0.23
10 003816 中国广核 562,958 1,638,207.78 0.22

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