银华泰利灵活配置混合型证券投资基金C类(002328)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4700

 累计净值：1.4700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王智伟,赵楠楠 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-01

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 719,420.00 1.14
2 601319 中国人保 115,600 682,040.00 1.08
3 600900 长江电力 18,900 420,336.00 0.67
4 600030 中信证券 16,700 361,722.00 0.57
5 600150 中国船舶 12,800 357,120.00 0.57
6 600050 中国联通 57,300 281,343.00 0.45
7 601318 中国平安 5,900 284,970.00 0.45
8 000598 兴蓉环境 52,400 280,864.00 0.44
9 600941 中国移动 2,500 242,050.00 0.38
10 600612 老凤祥 3,500 225,400.00 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600685 中船防务 25,600 766,720.00 1.05
2 603518 锦泓集团 51,500 584,525.00 0.80
3 300037 新宙邦 9,000 467,010.00 0.64
4 600941 中国移动 5,000 466,500.00 0.64
5 600900 长江电力 20,400 450,024.00 0.62
6 601336 新华保险 12,200 448,594.00 0.61
7 601766 中国中车 67,500 438,750.00 0.60
8 300403 汉宇集团 39,700 436,303.00 0.60
9 688111 金山办公 926 437,275.72 0.60
10 301090 华润材料 33,400 421,508.00 0.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 1,925 910,525.00 1.14
2 600809 山西汾酒 3,022 823,192.80 1.03
3 603019 中科曙光 19,600 751,268.00 0.94
4 000498 山东路桥 98,100 731,826.00 0.92
5 600900 长江电力 27,200 578,000.00 0.73
6 600872 中炬高新 13,300 493,430.00 0.62
7 000858 五粮液 2,500 492,500.00 0.62
8 603466 风语筑 28,400 481,380.00 0.61
9 002223 鱼跃医疗 14,700 468,048.00 0.59
10 600941 中国移动 5,000 449,850.00 0.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 5,022 1,431,219.78 1.59
2 603606 东方电缆 16,000 1,085,280.00 1.20
3 600491 龙元建设 155,100 975,579.00 1.08
4 600519 贵州茅台 560 967,120.00 1.07
5 301268 铭利达 17,100 858,591.00 0.95
6 000519 中兵红箭 35,600 699,184.00 0.78
7 600900 长江电力 32,500 682,500.00 0.76
8 601888 中国中免 3,100 669,693.00 0.74
9 000858 五粮液 3,700 668,553.00 0.74
10 688111 金山办公 2,200 581,878.00 0.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,140 2,134,650.00 2.15
2 601658 邮储银行 450,200 2,007,892.00 2.03
3 600809 山西汾酒 5,022 1,521,113.58 1.53
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.31
5 603606 东方电缆 16,000 1,115,680.00 1.13
6 601799 星宇股份 6,056 922,873.84 0.93
7 600491 龙元建设 155,100 876,315.00 0.88
8 002179 中航光电 13,593 788,394.00 0.80
9 603979 金诚信 37,952 767,009.92 0.77
10 600919 江苏银行 100,000 744,000.00 0.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 450,200 2,426,578.00 1.96
2 600519 贵州茅台 1,140 2,331,300.00 1.88
3 600809 山西汾酒 5,022 1,631,145.60 1.32
4 600036 招商银行 34,766 1,467,125.20 1.19
5 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 1.08
6 300750 宁德时代 2,239 1,195,626.00 0.97
7 600491 龙元建设 155,100 1,057,782.00 0.85
8 601799 星宇股份 6,056 1,035,576.00 0.84
9 002756 永兴材料 6,177 940,201.17 0.76
10 002179 中航光电 13,593 860,708.76 0.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,862 3,200,778.00 1.83
2 600036 招商银行 52,623 2,462,756.40 1.41
3 002179 中航光电 27,261 2,117,907.09 1.21
4 300750 宁德时代 3,439 1,761,799.70 1.01
5 600905 三峡能源 273,341 1,678,313.74 0.96
6 603979 金诚信 75,424 1,563,539.52 0.89
7 600887 伊利股份 36,725 1,354,785.25 0.77
8 601799 星宇股份 9,252 1,202,297.40 0.69
9 002475 立讯精密 35,401 1,122,211.70 0.64
10 002142 宁波银行 29,899 1,117,923.61 0.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,070 4,243,500.00 1.59
2 600036 招商银行 70,000 3,409,700.00 1.28
3 600690 海尔智家 95,200 2,845,528.00 1.07
4 601799 星宇股份 13,400 2,736,950.00 1.02
5 601012 隆基股份 30,412 2,621,514.40 0.98
6 603979 金诚信 116,115 2,494,150.20 0.93
7 002025 航天电器 25,000 2,098,750.00 0.79
8 002179 中航光电 18,600 1,870,416.00 0.70
9 603345 安井食品 10,500 1,793,190.00 0.67
10 600030 中信证券 65,800 1,737,778.00 0.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603979 金诚信 180,900 3,867,642.00 1.23
2 600519 贵州茅台 2,070 3,788,100.00 1.20
3 601878 浙商证券 275,200 3,426,240.00 1.09
4 600577 精达股份 442,100 3,152,173.00 1.00
5 600036 招商银行 53,900 2,719,255.00 0.86
6 601012 隆基股份 30,412 2,508,381.76 0.80
7 600690 海尔智家 95,200 2,489,480.00 0.79
8 600809 山西汾酒 6,860 2,164,330.00 0.69
9 603345 安井食品 10,500 2,015,895.00 0.64
10 600887 伊利股份 51,800 1,952,860.00 0.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,770 3,640,359.00 1.08
2 601012 隆基股份 35,140 3,121,837.60 0.93
3 601318 中国平安 39,550 2,542,274.00 0.76
4 600690 海尔智家 95,200 2,466,632.00 0.73
5 600036 招商银行 43,100 2,335,589.00 0.69
6 600809 山西汾酒 4,900 2,195,200.00 0.65
7 601939 建设银行 327,000 2,174,550.00 0.65
8 601166 兴业银行 100,000 2,055,000.00 0.61
9 600276 恒瑞医药 29,616 2,012,999.52 0.60
10 603259 药明康德 11,880 1,860,289.20 0.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 59,550 4,686,585.00 1.13
2 601939 建设银行 627,000 4,608,450.00 1.11
3 000001 平安银行 171,700 3,779,117.00 0.91
4 600519 贵州茅台 1,770 3,555,930.00 0.86
5 000858 五粮液 11,564 3,098,920.72 0.75
6 000002 万科A 102,500 3,075,000.00 0.74
7 000651 格力电器 44,000 2,758,800.00 0.67
8 601888 中国中免 9,124 2,792,673.92 0.67
9 002311 海大集团 33,500 2,613,000.00 0.63
10 000333 美的集团 30,700 2,524,461.00 0.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 47,750 4,153,295.00 0.63
2 600519 贵州茅台 2,020 4,035,960.00 0.61
3 000333 美的集团 40,700 4,006,508.00 0.60
4 000651 格力电器 62,200 3,852,668.00 0.58
5 000001 平安银行 185,500 3,587,570.00 0.54
6 000858 五粮液 12,264 3,579,248.40 0.54
7 601888 中国中免 10,624 3,000,748.80 0.45
8 000568 泸州老窖 12,200 2,759,152.00 0.42
9 600276 恒瑞医药 24,680 2,750,832.80 0.41
10 600809 山西汾酒 6,900 2,589,501.00 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 47,750 3,641,415.00 0.47
2 000651 格力电器 62,200 3,315,260.00 0.43
3 600519 贵州茅台 2,020 3,370,370.00 0.43
4 000333 美的集团 44,700 3,245,220.00 0.42
5 000858 五粮液 14,664 3,240,744.00 0.42
6 000001 平安银行 185,500 2,814,035.00 0.36
7 000895 双汇发展 48,800 2,582,984.00 0.33
8 000568 泸州老窖 16,500 2,368,575.00 0.30
9 601888 中国中免 10,624 2,368,514.56 0.30
10 600276 恒瑞医药 24,680 2,216,757.60 0.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 460,950 2,844,061.50 0.80
2 600276 恒瑞医药 24,680 2,277,964.00 0.64
3 603259 药明康德 17,300 1,671,180.00 0.47
4 603288 海天味业 12,300 1,530,120.00 0.43
5 600036 招商银行 43,100 1,453,332.00 0.41
6 600519 贵州茅台 920 1,345,849.60 0.38
7 601336 新华保险 27,300 1,208,844.00 0.34
8 600585 海螺水泥 22,200 1,174,602.00 0.33
9 601318 中国平安 15,950 1,138,830.00 0.32
10 600900 长江电力 59,000 1,117,460.00 0.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 3,777,400.00 3.67
2 601658 邮储银行 663,815 3,438,561.70 3.34
3 601816 京沪高铁 460,950 2,590,539.00 2.52
4 601318 中国平安 32,000 2,213,440.00 2.15
5 600276 恒瑞医药 17,300 1,592,119.00 1.55
6 600809 山西汾酒 17,000 1,533,060.00 1.49
7 600030 中信证券 60,000 1,329,600.00 1.29
8 600048 保利地产 85,000 1,263,950.00 1.23
9 600031 三一重工 70,000 1,211,000.00 1.18
10 603288 海天味业 9,600 1,201,632.00 1.17

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