序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019546 | 16国债18 | 43,400 | 4,335,226.00 | 70.05 |
2 | 010213 | 02国债⒀ | 5,000 | 498,150.00 | 8.05 |
3 | 018002 | 国开1302 | 2,000 | 205,080.00 | 3.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 19,274,000.00 | 9.62 |
2 | 112365 | 16广业01 | 200,000 | 18,998,000.00 | 9.48 |
3 | 136365 | 16桂铁债 | 200,000 | 18,988,000.00 | 9.48 |
4 | 112196 | 13苏宁债 | 100,000 | 10,340,000.00 | 5.16 |
5 | 101555031 | 15中建材MTN002 | 100,000 | 9,897,000.00 | 4.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136365 | 16桂铁债 | 200,000 | 19,398,000.00 | 9.60 |
2 | 112365 | 16广业01 | 200,000 | 19,286,000.00 | 9.54 |
3 | 010303 | 03国债⑶ | 137,130 | 13,952,977.50 | 6.90 |
4 | 112196 | 13苏宁债 | 100,000 | 10,450,000.00 | 5.17 |
5 | 139048 | 16白国资 | 100,000 | 9,972,000.00 | 4.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112365 | 16广业01 | 200,000 | 20,586,000.00 | 9.86 |
2 | 136365 | 16桂铁债 | 200,000 | 20,456,000.00 | 9.80 |
3 | 136348 | 16国机债 | 200,000 | 20,184,000.00 | 9.67 |
4 | 127208 | 15国网01 | 180,000 | 19,647,000.00 | 9.41 |
5 | 122749 | 12石油02 | 180,000 | 19,204,200.00 | 9.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136365 | 16桂铁债 | 200,000 | 20,000,000.00 | 9.83 |
2 | 112365 | 16广业01 | 200,000 | 19,968,000.00 | 9.82 |
3 | 136348 | 16国机债 | 200,000 | 19,926,000.00 | 9.79 |
4 | 127208 | 15国网01 | 180,000 | 19,449,000.00 | 9.56 |
5 | 122749 | 12石油02 | 180,000 | 19,148,400.00 | 9.41 |
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