易方达裕祥回报债券型证券投资基金A类(002351)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 12,700,000 | 1,302,358,904.11 | 4.08 |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 9,500,000 | 995,286,890.41 | 3.11 |
| 3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 8,500,000 | 874,531,139.73 | 2.74 |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 7,600,000 | 793,817,084.93 | 2.48 |
| 5 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 7,400,000 | 764,242,602.74 | 2.39 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 12,700,000 | 1,296,113,287.67 | 4.58 |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 9,500,000 | 988,295,671.23 | 3.49 |
| 3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 9,200,000 | 940,098,546.85 | 3.32 |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 7,600,000 | 788,041,459.73 | 2.78 |
| 5 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 7,400,000 | 758,576,635.62 | 2.68 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 10,200,000 | 1,021,126,303.56 | 3.64 |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 9,400,000 | 958,923,101.37 | 3.42 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 8,200,000 | 828,425,331.51 | 2.95 |
| 4 | 220206 | 22国开06 | 8,000,000 | 812,234,301.37 | 2.90 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 7,600,000 | 772,066,134.79 | 2.75 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 10,400,000 | 1,059,213,045.48 | 3.79 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10,000,000 | 1,010,488,767.12 | 3.61 |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 9,400,000 | 944,633,813.70 | 3.38 |
| 4 | 220206 | 22国开06 | 8,100,000 | 818,489,243.84 | 2.93 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 8,000,000 | 804,307,506.85 | 2.88 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 11,500,000 | 1,176,716,863.01 | 3.35 |
| 2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 11,200,000 | 1,163,885,589.04 | 3.32 |
| 3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 9,200,000 | 950,139,351.23 | 2.71 |
| 4 | 220201 | 22国开01 | 8,900,000 | 904,279,989.04 | 2.58 |
| 5 | 220401 | 22农发01 | 8,550,000 | 864,109,146.58 | 2.46 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128035 | 21华夏银行02 | 11,200,000 | 1,149,314,603.84 | 3.26 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 10,800,000 | 1,091,423,145.21 | 3.09 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 10,000,000 | 1,033,419,452.05 | 2.93 |
| 4 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 8,600,000 | 867,607,772.05 | 2.46 |
| 5 | 220401 | 22农发01 | 8,050,000 | 809,180,706.85 | 2.29 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 15,400,000 | 1,623,035,112.33 | 3.71 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 11,500,000 | 1,153,871,246.57 | 2.63 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 11,200,000 | 1,136,609,998.90 | 2.59 |
| 4 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 10,700,000 | 1,098,378,452.05 | 2.51 |
| 5 | 220401 | 22农发01 | 9,350,000 | 932,924,556.17 | 2.13 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 14,600,000 | 1,514,604,000.00 | 2.08 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 12,300,000 | 1,233,936,000.00 | 1.69 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 12,200,000 | 1,231,468,000.00 | 1.69 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 10,800,000 | 1,086,588,000.00 | 1.49 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 10,200,000 | 1,024,896,000.00 | 1.40 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 8,700,000 | 893,142,000.00 | 1.60 |
| 2 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 7,200,000 | 736,992,000.00 | 1.32 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 7,400,000 | 740,222,000.00 | 1.32 |
| 4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 6,600,000 | 685,146,000.00 | 1.22 |
| 5 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 6,600,000 | 677,952,000.00 | 1.21 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210201 | 21国开01 | 11,800,000 | 1,180,708,000.00 | 3.01 |
| 2 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 4,200,000 | 434,532,000.00 | 1.11 |
| 3 | 200302 | 20进出02 | 4,000,000 | 398,680,000.00 | 1.02 |
| 4 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 3,800,000 | 388,208,000.00 | 0.99 |
| 5 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 3,200,000 | 329,376,000.00 | 0.84 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210201 | 21国开01 | 6,400,000 | 638,848,000.00 | 1.87 |
| 2 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 5,000,000 | 514,700,000.00 | 1.51 |
| 3 | 200216 | 20国开16 | 4,800,000 | 480,624,000.00 | 1.41 |
| 4 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 4,000,000 | 413,200,000.00 | 1.21 |
| 5 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 3,500,000 | 355,495,000.00 | 1.04 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 4,700,000 | 476,392,000.00 | 1.99 |
| 2 | 128112 | 歌尔转2 | 2,189,676 | 350,194,882.68 | 1.46 |
| 3 | 102001987 | 20中铁建MTN001 | 3,000,000 | 303,240,000.00 | 1.26 |
| 4 | 149028 | 20CATL01 | 3,000,000 | 298,470,000.00 | 1.24 |
| 5 | 200206 | 20国开06 | 2,600,000 | 258,908,000.00 | 1.08 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200006 | 20附息国债06 | 4,000,000 | 384,680,000.00 | 1.99 |
| 2 | 149028 | 20CATL01 | 3,000,000 | 298,350,000.00 | 1.54 |
| 3 | 128112 | 歌尔转2 | 1,680,195 | 296,218,378.50 | 1.53 |
| 4 | 180203 | 18国开03 | 2,600,000 | 262,028,000.00 | 1.35 |
| 5 | 127018 | 本钢转债 | 2,596,781 | 250,018,074.68 | 1.29 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149028 | 20CATL01 | 3,000,000 | 301,560,000.00 | 1.94 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 2,600,000 | 264,264,000.00 | 1.70 |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 2,100,000 | 211,743,000.00 | 1.36 |
| 4 | 190401 | 19农发01 | 2,000,000 | 205,200,000.00 | 1.32 |
| 5 | 2080152 | 20陕煤债02 | 2,000,000 | 199,520,000.00 | 1.28 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 5,700,000 | 588,696,000.00 | 3.65 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 3,800,000 | 389,728,000.00 | 2.41 |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 2,900,000 | 308,386,000.00 | 1.91 |
| 4 | 149028 | 20CATL01 | 3,000,000 | 303,120,000.00 | 1.88 |
| 5 | 190401 | 19农发01 | 2,000,000 | 208,740,000.00 | 1.29 |
