国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金A类(002368)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0983

 累计净值：1.1233 净值更新日期：2018-05-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.013亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 23,000 1,078,700.00 5.47
2 000858 五 粮 液 13,900 922,404.00 4.68
3 600528 中铁工业 30,000 346,500.00 1.76
4 300700 岱勒新材 833 59,059.70 0.30
5 002907 华森制药 1,479 56,704.86 0.29
6 002908 德生科技 1,751 57,905.57 0.29
7 300709 精研科技 865 52,790.95 0.27
8 002902 铭普光磁 1,270 47,078.90 0.24
9 300718 长盛轴承 1,017 43,141.14 0.22
10 002903 宇环数控 928 41,722.88 0.21
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 13,900 1,110,332.00 4.89
2 000651 格力电器 23,000 1,005,100.00 4.43
3 300709 精研科技 865 62,565.45 0.28
4 300700 岱勒新材 833 54,061.70 0.24
5 002902 铭普光磁 1,270 54,000.40 0.24
6 002908 德生科技 1,751 50,638.92 0.22
7 300718 长盛轴承 1,017 40,954.59 0.18
8 300713 英可瑞 455 38,629.50 0.17
9 002903 宇环数控 928 37,138.56 0.16
10 300711 广哈通信 1,347 36,220.83 0.16
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 900,000 9,999,000.00 2.12
2 000651 格力电器 200,000 7,580,000.00 1.61
3 002450 康得新 330,000 6,999,300.00 1.49
4 300070 碧水源 250,000 4,502,500.00 0.96
5 300124 汇川技术 150,000 4,335,000.00 0.92
6 000429 粤高速Ａ 503,603 4,315,877.71 0.92
7 000858 五 粮 液 70,000 4,009,600.00 0.85
8 000568 泸州老窖 70,000 3,927,000.00 0.83
9 000826 启迪桑德 88,200 3,170,790.00 0.67
10 000049 德赛电池 60,000 3,070,800.00 0.65
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 900,000 8,451,000.00 1.36
2 000651 格力电器 200,000 8,234,000.00 1.33
3 002450 康得新 330,000 7,431,600.00 1.20
4 000630 铜陵有色 2,000,000 5,680,000.00 0.91
5 002223 鱼跃医疗 225,000 5,328,000.00 0.86
6 000999 华润三九 110,000 3,492,500.00 0.56
7 000429 粤高速Ａ 403,603 3,446,769.62 0.55
8 000826 启迪桑德 88,200 3,097,584.00 0.50
9 300316 晶盛机电 250,273 3,125,909.77 0.50
10 300038 梅泰诺 70,000 2,964,500.00 0.48
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 200,000 6,340,000.00 0.98
2 002450 康得新 330,000 6,309,600.00 0.98
3 300070 碧水源 360,000 5,839,200.00 0.91
4 000001 平安银行 600,000 5,502,000.00 0.85
5 002241 歌尔股份 160,000 5,446,400.00 0.85
6 000858 五 粮 液 100,000 4,300,000.00 0.67
7 000999 华润三九 110,000 2,970,000.00 0.46
8 300038 梅泰诺 70,000 2,860,200.00 0.44
9 300156 神雾环保 70,000 2,450,000.00 0.38
10 000826 启迪桑德 60,000 2,058,000.00 0.32
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 660,000 9,860,400.00 1.59
2 002508 老板电器 100,000 3,680,000.00 0.59
3 000521 美菱电器 450,000 3,114,000.00 0.50
4 300038 梅泰诺 70,000 3,061,800.00 0.49
5 000069 华侨城Ａ 400,000 2,780,000.00 0.45
6 002475 立讯精密 130,000 2,697,500.00 0.43
7 002586 围海股份 250,000 2,522,500.00 0.41
8 000001 平安银行 250,000 2,275,000.00 0.37
9 000826 启迪桑德 60,000 1,978,800.00 0.32
10 300406 九强生物 85,600 1,882,344.00 0.30
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 105,000 2,572,500.00 0.38
2 002475 立讯精密 130,000 2,628,600.00 0.38
3 002032 苏 泊 尔 65,000 2,497,950.00 0.37
4 002508 老板电器 60,000 2,476,200.00 0.36
5 002572 索菲亚 35,000 2,165,800.00 0.32
6 300017 网宿科技 30,000 2,094,000.00 0.31
7 000826 启迪桑德 60,000 1,991,400.00 0.29
8 002554 惠博普 300,000 1,977,000.00 0.29
9 002299 圣农发展 75,000 1,877,250.00 0.27
10 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.03
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600138 中青旅 180,000 3,477,600.00 0.50
2 002475 立讯精密 120,000 2,358,000.00 0.34
3 002554 惠博普 300,000 2,160,000.00 0.31
4 300017 网宿科技 30,000 2,016,000.00 0.29
5 600519 贵州茅台 6,000 1,751,520.00 0.25
6 002572 索菲亚 30,000 1,680,600.00 0.24
7 002508 老板电器 45,000 1,654,650.00 0.24
8 600377 宁沪高速 200,000 1,668,000.00 0.24
9 000826 启迪桑德 50,000 1,527,500.00 0.22
10 600009 上海机场 50,000 1,302,500.00 0.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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