国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(002376)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7900

累计净值:1.1910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.295亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 850,100 21,822,067.00 4.42
2 605305 中际联合 560,774 18,113,000.20 3.67
3 300251 光线传媒 2,090,000 17,974,000.00 3.64
4 688617 惠泰医疗 40,000 15,313,600.00 3.10
5 600779 水井坊 199,855 12,055,253.60 2.44
6 301328 维峰电子 238,864 11,639,842.72 2.36
7 600522 中天科技 760,000 11,286,000.00 2.29
8 002415 海康威视 320,100 10,819,380.00 2.19
9 600754 锦江酒店 285,000 10,716,000.00 2.17
10 603160 汇顶科技 175,000 10,710,000.00 2.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 569,482 19,852,142.52 3.64
2 601633 长城汽车 760,000 19,129,200.00 3.50
3 600642 申能股份 2,429,950 16,985,350.50 3.11
4 600975 新五丰 1,700,000 16,252,000.00 2.98
5 600023 浙能电力 3,199,928 16,223,634.96 2.97
6 601965 中国汽研 756,663 15,625,090.95 2.86
7 603081 大丰实业 850,000 15,623,000.00 2.86
8 301073 君亭酒店 413,862 15,043,883.70 2.76
9 688617 惠泰医疗 40,000 14,950,000.00 2.74
10 002436 兴森科技 960,000 14,880,000.00 2.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 488,082 22,134,518.70 4.77
2 600011 华能国际 2,250,200 19,284,214.00 4.15
3 601633 长城汽车 590,000 16,478,700.00 3.55
4 600570 恒生电子 280,166 14,910,434.52 3.21
5 601965 中国汽研 600,523 14,736,834.42 3.17
6 688617 惠泰医疗 41,000 14,500,060.00 3.12
7 600809 山西汾酒 52,000 14,164,800.00 3.05
8 000568 泸州老窖 55,000 14,013,450.00 3.02
9 688139 海尔生物 205,000 13,632,500.00 2.94
10 002011 盾安环境 905,800 11,603,298.00 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 412,381 27,971,803.23 5.95
2 605305 中际联合 618,044 21,878,757.60 4.65
3 601965 中国汽研 999,903 19,378,120.14 4.12
4 002487 大金重工 459,930 19,027,304.10 4.05
5 000596 古井贡酒 59,000 15,747,100.00 3.35
6 000568 泸州老窖 70,000 15,699,600.00 3.34
7 002459 晶澳科技 249,919 15,017,632.71 3.19
8 603151 邦基科技 669,995 14,096,694.80 3.00
9 605128 上海沿浦 253,950 13,632,036.00 2.90
10 600298 安琪酵母 299,910 13,561,930.20 2.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 392,381 27,360,727.13 5.64
2 603187 海容冷链 749,960 21,216,368.40 4.38
3 600522 中天科技 943,400 21,198,198.00 4.37
4 002487 大金重工 486,500 19,503,785.00 4.02
5 601965 中国汽研 999,903 18,908,165.73 3.90
6 000301 东方盛虹 1,080,000 18,813,600.00 3.88
7 605305 中际联合 498,060 17,606,421.00 3.63
8 300750 宁德时代 32,900 13,189,281.00 2.72
9 002444 巨星科技 650,000 12,350,000.00 2.55
10 300873 海晨股份 380,000 11,286,000.00 2.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 417,400 31,972,840.00 5.79
2 603187 海容冷链 749,960 27,411,038.00 4.96
3 605305 中际联合 497,860 24,106,381.20 4.37
4 600522 中天科技 1,003,400 23,178,540.00 4.20
5 601238 广汽集团 1,320,089 20,118,156.36 3.64
6 603345 安井食品 105,000 17,626,350.00 3.19
7 300751 迈为股份 31,700 15,561,530.00 2.82
8 300316 晶盛机电 219,963 14,867,299.17 2.69
9 000596 古井贡酒 58,300 14,555,178.00 2.64
10 300755 华致酒行 320,000 14,032,000.00 2.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 616,464 22,741,356.96 4.75
2 002567 唐人神 1,940,000 20,370,000.00 4.25
3 605305 中际联合 302,068 18,193,555.64 3.80
4 600522 中天科技 1,063,400 18,077,800.00 3.78
5 603606 东方电缆 317,500 16,367,125.00 3.42
6 603187 海容冷链 529,960 16,047,188.80 3.35
7 600519 贵州茅台 9,000 15,471,000.00 3.23
8 300751 迈为股份 28,000 14,733,040.00 3.08
9 002241 歌尔股份 389,934 13,413,729.60 2.80
10 600487 亨通光电 965,200 12,518,644.00 2.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 300,000 33,093,000.00 5.57
2 605305 中际联合 302,068 29,086,127.72 4.90
3 600885 宏发股份 386,300 28,833,432.00 4.86
4 600887 伊利股份 616,464 25,558,597.44 4.30
5 002241 歌尔股份 339,934 18,390,429.40 3.10
6 600522 中天科技 1,030,000 17,468,800.00 2.94
7 300772 运达股份 390,100 17,156,598.00 2.89
8 300316 晶盛机电 229,963 15,982,428.50 2.69
9 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 2.42
10 601633 长城汽车 290,900 14,120,286.00 2.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000301 东方盛虹 1,110,000 31,213,200.00 6.19
2 605305 中际联合 379,468 30,661,014.40 6.08
3 600885 宏发股份 386,300 24,097,394.00 4.78
4 600887 伊利股份 496,464 18,716,692.80 3.71
5 300316 晶盛机电 289,963 18,659,119.05 3.70
6 603185 上机数控 65,000 18,167,500.00 3.60
7 600438 通威股份 350,000 17,829,000.00 3.54
8 603218 日月股份 426,100 14,743,060.00 2.92
9 002241 歌尔股份 339,934 14,651,155.40 2.91
10 600519 贵州茅台 8,000 14,640,000.00 2.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 134,722 40,132,336.58 7.86
2 000725 京东方A 5,872,100 36,641,904.00 7.18
3 603589 口子窖 451,000 30,528,190.00 5.98
4 600885 宏发股份 386,300 24,221,010.00 4.74
5 600887 伊利股份 566,464 20,862,869.12 4.09
6 002304 洋河股份 80,000 16,576,000.00 3.25
7 600519 贵州茅台 8,000 16,453,600.00 3.22
8 688981 中芯国际 254,197 15,714,458.54 3.08
9 300207 欣旺达 460,000 14,977,600.00 2.93
10 603185 上机数控 82,000 14,673,900.00 2.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 151,722 40,658,461.56 8.57
2 000725 京东方A 5,872,100 36,818,067.00 7.76
3 603589 口子窖 421,000 26,102,000.00 5.50
4 600031 三一重工 719,979 24,587,282.85 5.18
5 002304 洋河股份 140,000 23,058,000.00 4.86
6 601318 中国平安 270,000 21,249,000.00 4.48
7 002677 浙江美大 1,059,997 19,323,745.31 4.07
8 600885 宏发股份 386,300 19,075,494.00 4.02
9 002714 牧原股份 180,000 18,005,400.00 3.80
10 600887 伊利股份 416,464 16,671,053.92 3.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 161,722 47,198,565.70 7.75
2 600887 伊利股份 816,464 36,226,507.68 5.95
3 002706 良信股份 1,118,917 34,283,616.88 5.63
4 600031 三一重工 919,979 32,180,865.42 5.28
5 002600 领益智造 2,417,550 28,986,424.50 4.76
6 600690 海尔智家 909,934 26,579,172.14 4.36
7 000596 古井贡酒 91,508 24,890,176.00 4.09
8 601318 中国平安 270,000 23,484,600.00 3.85
9 000725 京东方A 3,772,100 22,632,600.00 3.71
10 600885 宏发股份 386,300 20,945,186.00 3.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 231,722 51,210,562.00 8.87
2 600887 伊利股份 1,016,464 39,133,864.00 6.78
3 002706 良信股份 1,318,916 35,109,543.92 6.08
4 000596 古井贡酒 161,508 35,011,704.24 6.06
5 000895 双汇发展 454,683 24,066,371.19 4.17
6 000725 京东方A 4,772,100 23,431,011.00 4.06
7 600031 三一重工 919,979 22,898,277.31 3.96
8 300136 信维通信 401,549 21,888,435.99 3.79
9 002007 华兰生物 380,000 21,656,200.00 3.75
10 002600 领益智造 1,717,600 19,219,944.00 3.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 953,600 53,945,152.00 5.41
2 601398 工商银行 9,500,000 47,310,000.00 4.74
3 000895 双汇发展 969,949 44,704,949.41 4.48
4 600309 万华化学 799,987 39,991,350.13 4.01
5 002706 良信电器 2,399,950 40,031,166.00 4.01
6 600887 伊利股份 1,219,864 37,974,366.32 3.81
7 600585 海螺水泥 710,000 37,566,100.00 3.77
8 000581 威孚高科 1,599,919 33,086,324.92 3.32
9 002372 伟星新材 2,699,774 31,398,371.62 3.15
10 600900 长江电力 1,659,922 31,438,922.68 3.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 1,599,872 62,874,969.60 6.95
2 000651 格力电器 873,600 45,601,920.00 5.04
3 600887 伊利股份 1,119,864 33,439,139.04 3.70
4 600309 万华化学 799,987 32,999,463.75 3.65
5 000581 威孚高科 1,599,919 30,398,461.00 3.36
6 002372 伟星新材 2,699,774 29,859,500.44 3.30
7 600585 海螺水泥 540,000 29,754,000.00 3.29
8 600104 上汽集团 1,399,993 28,699,856.50 3.17
9 600900 长江电力 1,659,922 28,700,051.38 3.17
10 002706 良信电器 2,399,950 28,367,409.00 3.14

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