工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元(002380)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 2.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1667

累计净值:0.1667 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:单文,耿家琛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.150亿份(2022-01-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 35,000 9,834,240.71 6.44
2 CNE100003F19 药明康德 104,980 9,031,199.76 5.91
3 KYG532631028 快手 153,000 8,823,975.96 5.78
4 HK0000049939 中国联通 1,600,000 8,339,421.44 5.46
5 CNE1000002V2 中国电信 2,282,000 8,208,604.11 5.38
6 CNE1000004K1 青岛啤酒 128,000 7,528,970.62 4.93
7 KYG596691041 美团-W 66,000 6,940,586.27 4.54
8 CNE100003PV3 保利物业服务股份有限公司 180,000 5,227,738.11 3.42
9 CNE1000004X4 时代电气 200,000 4,973,554.60 3.26
10 KYG211501005 中国宏桥 700,000 4,926,755.47 3.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 46,000 14,063,514.13 8.96
2 CNE1000004K1 青岛啤酒 128,000 8,402,556.93 5.35
3 CNE1000002V2 中国电信 2,282,000 7,889,843.85 5.03
4 KYG532631028 快手 153,000 7,553,920.44 4.81
5 HK0000049939 中国联通 1,400,000 6,686,198.96 4.26
6 CNE100003PV3 保利物业服务股份有限公司 180,000 6,298,045.38 4.01
7 CNE100003F19 药明康德 104,980 6,049,341.28 3.86
8 HK0388045442 香港交易所 18,700 5,089,550.88 3.24
9 CNE100002375 福莱特 200,000 4,932,593.00 3.14
10 CNE1000004X4 时代电气 180,000 4,845,926.88 3.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 34,000 11,482,928.05 6.63
2 CNE1000004K1 青岛啤酒 128,000 9,602,897.54 5.54
3 CNE100003PV3 保利物业服务股份有限公司 198,200 8,345,651.20 4.82
4 CNE1000002V2 中国电信 2,282,000 8,330,349.04 4.81
5 CNE100001TR7 福耀玻璃 240,000 7,185,365.28 4.15
6 KYG596691041 美团-W 56,740 7,127,754.55 4.11
7 KYG017191142 阿里巴巴 79,600 6,996,136.65 4.04
8 CNE1000004X4 时代电气 221,500 6,621,798.21 3.82
9 CNE100002375 福莱特 312,000 6,145,378.20 3.55
10 CNE100003F19 药明康德 84,980 6,115,050.50 3.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 38,400 11,456,723.71 6.41
2 CNE1000004K1 青岛啤酒 128,000 8,815,502.98 4.93
3 KYG596691041 美团-W 52,900 8,255,270.83 4.62
4 CNE100003PV3 保利物业服务股份有限公司 198,200 8,152,973.55 4.56
5 CNE1000004X4 时代电气 221,500 7,667,048.07 4.29
6 KYG017191142 阿里巴巴 98,400 7,581,182.49 4.24
7 KYG525681477 金蝶国际 498,000 7,446,763.22 4.17
8 CNE100001TR7 福耀玻璃 240,000 7,021,102.20 3.93
9 CNE1000031W9 赣锋锂业 125,360 6,528,453.08 3.65
10 CNE100003F19 药明康德 84,980 6,258,786.48 3.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG596691041 美团-W 69,700 10,439,335.90 6.59
2 KYG875721634 腾讯控股 38,400 9,252,204.13 5.84
3 CNE1000004K1 青岛啤酒 128,000 8,618,951.42 5.44
4 KYG017191142 阿里巴巴 98,400 6,937,308.04 4.38
5 CNE100001TR7 福耀玻璃 240,000 6,880,979.52 4.34
6 KYG3066L1014 新奥能源 63,300 6,011,360.46 3.79
7 CNE1000031W9 赣锋锂业 125,360 5,924,136.27 3.74
8 CNE100003PV3 保利物业服务股份有限公司 157,400 5,929,246.35 3.74
9 CNE100002375 福莱特 312,000 5,389,738.85 3.40
10 KYG525681477 金蝶国际 539,000 5,011,429.68 3.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE1000031W9 赣锋锂业 210,560 15,548,941.43 7.79
2 KYG596691041 美团-W 59,200 9,831,811.56 4.93
3 KYG875721634 腾讯控股 31,500 9,546,999.08 4.78
4 KYG525681477 金蝶国际 539,000 8,481,432.34 4.25
5 KYG8245V1023 思摩尔国际 405,000 8,381,717.19 4.20
6 CNE100001TR7 福耀玻璃 236,000 8,032,628.63 4.02
7 KYG532631028 快手 105,400 7,877,976.07 3.95
8 CNE100002375 福莱特 312,000 7,364,212.13 3.69
9 KYG3066L1014 新奥能源 63,300 6,977,811.63 3.50
10 CNE1000004K1 青岛啤酒 100,000 6,978,350.40 3.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE1000031W9 赣锋锂业 150,400 13,661,301.25 7.43
2 KYG3066L1014 新奥能源 98,300 9,367,368.25 5.10
3 CNE100002375 福莱特 312,000 7,666,964.14 4.17
4 KYG525681477 金蝶国际 539,000 7,614,881.07 4.14
5 KYG8586D1097 舜宇光学科技 73,300 7,496,270.86 4.08
6 KYG9829N1025 信义光能 633,342 7,098,597.33 3.86
7 US67066G1040 英伟达 3,936 6,817,820.54 3.71
8 KYG1098A1013 哔哩哔哩 37,260 6,539,225.53 3.56
9 KYG596691041 美团-W 51,400 6,486,328.22 3.53
10 KYG532631028 快手 105,400 6,342,649.69 3.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 95,000 19,153,915.20 8.37
2 CNE1000031W9 赣锋锂业 162,200 16,271,826.14 7.11
3 US7475251036 高通公司 10,629 12,392,608.95 5.42
4 US67066G1040 英伟达 6,540 12,263,527.61 5.36
5 KYG970081173 药明生物 161,000 12,182,689.68 5.33
6 KYG3066L1014 新奥能源 98,300 11,798,327.74 5.16
7 KYG2050P1028 Sirnaomics Ltd 140,000 10,439,116.80 4.56
8 CNE100002375 福莱特 312,000 10,101,611.52 4.42
9 KYG596691041 美团-W 54,700 10,080,501.09 4.41
10 CNE100003F19 药明康德 72,480 8,000,052.48 3.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 111,200 18,971,908.51 7.38
2 CNE1000031W9 赣锋锂业 162,200 18,700,930.75 7.27
3 KYG970081173 药明生物 161,000 16,966,516.49 6.60
4 KYG596691041 美团-W 54,700 11,237,163.00 4.37
5 CNE100003F19 药明康德 72,480 10,995,232.38 4.28
6 KYG3066L1014 新奥能源 98,300 10,514,650.06 4.09
7 KYG875721634 腾讯控股 27,000 10,378,094.87 4.04
8 NL0009538784 恩智浦半导体公司 7,945 10,092,496.14 3.92
9 US7475251036 高通公司 11,563 9,672,297.93 3.76
10 CNE100003PG4 康龙化成 62,100 9,637,862.74 3.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 124,200 25,360,700.05 9.32
2 KYG970081173 药明生物 161,000 19,063,202.42 7.01
3 CNE1000031W9 赣锋锂业 193,400 18,667,215.55 6.86
4 KYG596691041 美团-W 48,700 12,983,343.64 4.77
5 US7475251036 高通公司 12,963 11,969,283.55 4.40
6 CNE100003F19 药明康德 72,480 10,934,050.42 4.02
7 CNE100003PG4 康龙化成 62,100 10,696,138.78 3.93
8 KYG3066L1014 新奥能源 86,300 10,613,296.89 3.90
9 NL0009538784 恩智浦半导体公司 7,945 10,558,680.73 3.88
10 KYG2453A1085 碧桂园服务 146,000 10,192,480.75 3.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 124,200 18,600,924.28 7.64
2 CNE1000031W9 赣锋锂业 193,400 15,512,146.36 6.37
3 KYG970081173 药明生物 161,000 13,246,801.95 5.44
4 KYG596691041 美团-W 48,700 12,273,991.32 5.04
5 US7475251036 高通公司 12,963 11,294,514.99 4.64
6 NL0009538784 恩智浦半导体公司 7,945 10,511,755.73 4.32
7 KYG2453A1085 碧桂园服务 146,000 9,723,626.86 3.99
8 KYG8245V1023 思摩尔国际 241,000 9,634,460.37 3.96
9 KYG3066L1014 新奥能源 86,300 9,095,497.54 3.74
10 KYG875721634 腾讯控股 17,000 8,764,516.60 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE1000031W9 赣锋锂业 122,000 9,508,175.41 9.19
2 KYG970081173 药明生物 81,000 7,008,167.95 6.77
3 KYG8586D1097 舜宇光学科技 46,500 6,641,423.32 6.42
4 CNE100003 PG4 康龙化成 53,900 5,942,735.88 5.74
5 KYG9829N1025 信义光能 337,003 5,743,612.90 5.55
6 CNE100002375 福莱特 202,000 5,550,868.29 5.36
7 KYG8245V1023 思摩尔国际 104,000 5,238,704.02 5.06
8 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 4,626,107.93 4.47
9 CNE100003 F19 药明康德 32,200 4,113,902.65 3.97
10 KYG596691041 美团-W 12,600 3,124,134.01 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 46,500 4,833,794.78 6.95
2 CNE100003PG4 康龙化成 53,900 4,565,793.97 6.56
3 KYG970081090 药明生物 27,000 4,474,617.98 6.43
4 CNE1000031W9 赣锋锂业 122,000 4,046,944.96 5.82
5 CNE100002375 福莱特 202,000 3,647,654.59 5.24
6 KYG9829N1025 信义光能 337,003 3,636,492.07 5.23
7 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 3,582,119.65 5.15
8 KYG8245V1023 思摩尔国际 104,000 3,193,971.46 4.59
9 CNE100003F19 药明康德 32,200 3,149,209.46 4.53
10 US7475251036 高通公司 2,927 2,345,734.59 3.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 46,500 5,266,895.04 8.07
2 CNE1000031W9 赣锋锂业 122,000 3,995,112.53 6.12
3 CNE100003PG4 康龙化成 53,900 3,938,753.28 6.03
4 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 3,847,190.05 5.89
5 KYG970081090 药明生物 27,000 3,497,196.38 5.36
6 KYG9829N1025 信义光能 447,003 2,996,998.49 4.59
7 CNE100003F19 药明康德 32,200 2,961,865.74 4.54
8 KYG2163K1076 新高教集团 452,000 2,113,919.39 3.24
9 CNE1000004Y2 中兴通讯 94,600 2,047,950.75 3.14
10 CNE100002375 福莱特 248,000 1,893,816.88 2.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 55,700 5,313,238.60 8.71
2 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 3,312,084.84 5.43
3 CNE1000031W9 赣锋锂业 122,000 2,770,064.29 4.54
4 CNE100003PG4 康龙化成 53,900 2,484,583.29 4.07
5 CNE1000004Y2 中兴通讯 94,600 2,078,786.28 3.41
6 KYG8569A1067 融创中国 63,000 2,066,515.29 3.39
7 KYG970081090 药明生物 22,000 2,020,190.70 3.31
8 CNE100003F19 药明康德 23,000 2,004,840.54 3.29
9 KYG5313A1013 新东方在线 73,500 1,957,625.09 3.21
10 US7475251036 高通公司 3,940 1,888,469.64 3.10

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