大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002383)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0470

 累计净值：1.2370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐雄晖 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 436,440 1,780,675.20 8.92
2 000725 京东方A 443,400 1,711,524.00 8.58
3 601288 农业银行 290,700 1,046,520.00 5.25
4 601872 招商轮船 161,600 1,039,088.00 5.21
5 002419 天虹股份 170,500 968,440.00 4.85
6 002422 科伦药业 31,200 909,480.00 4.56
7 601766 中国中车 114,900 671,016.00 3.36
8 601088 中国神华 19,800 617,760.00 3.10
9 601117 中国化学 76,900 598,282.00 3.00
10 601939 建设银行 88,400 556,920.00 2.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 313,600 1,282,624.00 8.33
2 000100 TCL科技 320,240 1,261,745.60 8.19
3 002419 天虹股份 146,200 855,270.00 5.55
4 601288 农业银行 223,700 789,661.00 5.13
5 601872 招商轮船 107,800 624,162.00 4.05
6 601766 中国中车 79,600 517,400.00 3.36
7 601088 中国神华 15,500 476,625.00 3.09
8 601377 兴业证券 75,200 460,224.00 2.99
9 688566 吉贝尔 11,550 450,565.50 2.92
10 300592 华凯易佰 15,500 421,910.00 2.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 304,000 1,349,760.00 8.89
2 000100 TCL科技 293,800 1,301,534.00 8.57
3 601088 中国神华 23,800 670,446.00 4.41
4 601225 陕西煤业 32,700 665,118.00 4.38
5 601766 中国中车 84,200 515,304.00 3.39
6 605088 冠盛股份 21,100 406,597.00 2.68
7 003020 立方制药 9,600 398,688.00 2.62
8 601058 赛轮轮胎 36,600 394,914.00 2.60
9 300761 立华股份 9,500 376,105.00 2.48
10 600028 中国石化 65,600 368,672.00 2.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 237,200 882,384.00 7.80
2 000725 京东方A 259,400 876,772.00 7.75
3 601225 陕西煤业 24,700 458,926.00 4.05
4 601088 中国神华 16,100 444,682.00 3.93
5 300481 濮阳惠成 15,000 400,950.00 3.54
6 605077 华康股份 11,328 343,691.52 3.04
7 601377 兴业证券 59,100 339,234.00 3.00
8 601766 中国中车 66,000 337,260.00 2.98
9 601872 招商轮船 57,400 320,866.00 2.83
10 300761 立华股份 8,600 294,550.00 2.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.07
2 301162 国能日新 334 22,177.60 0.02
3 301268 铭利达 440 19,923.20 0.02
4 301288 清研环境 452 7,552.92 0.01
5 301279 金道科技 296 7,790.72 0.01
6 301258 富士莱 280 10,936.80 0.01
7 301248 杰创智能 437 10,715.24 0.01
8 301216 万凯新材 514 14,479.38 0.01
9 301150 中一科技 164 10,761.68 0.01
10 301148 嘉戎技术 445 9,429.55 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603260 合盛硅业 43,400 5,119,464.00 2.15
2 002466 天齐锂业 37,200 4,642,560.00 1.95
3 603501 韦尔股份 26,400 4,567,992.00 1.92
4 301155 海力风电 48,800 4,440,800.00 1.87
5 600030 中信证券 203,600 4,409,976.00 1.86
6 300750 宁德时代 7,800 4,165,200.00 1.75
7 300613 富瀚微 30,040 2,547,392.00 1.07
8 002245 蔚蓝锂芯 107,100 2,485,791.00 1.05
9 300569 天能重工 205,100 2,358,650.00 0.99
10 603986 兆易创新 15,900 2,261,139.00 0.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 590,000 11,658,400.00 2.88
2 300058 蓝色光标 1,000,000 8,370,000.00 2.07
3 600340 华夏幸福 2,100,000 8,043,000.00 1.99
4 600988 赤峰黄金 430,000 7,795,900.00 1.93
5 000672 上峰水泥 298,000 6,511,300.00 1.61
6 000876 新希望 364,000 6,180,720.00 1.53
7 300601 康泰生物 63,000 5,874,750.00 1.45
8 002714 牧原股份 102,800 5,845,208.00 1.44
9 600585 海螺水泥 142,000 5,607,580.00 1.39
10 600905 三峡能源 850,000 5,219,000.00 1.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 230,000 11,316,000.00 2.44
2 601398 工商银行 2,000,000 9,260,000.00 2.00
3 000651 格力电器 230,000 8,516,900.00 1.84
4 300782 卓胜微 26,000 8,496,800.00 1.83
5 600905 三峡能源 1,100,000 8,261,000.00 1.78
6 603444 吉比特 18,000 7,593,300.00 1.64
7 002714 牧原股份 130,000 6,936,800.00 1.50
8 300999 金龙鱼 108,000 6,796,440.00 1.47
9 600703 三安光电 180,000 6,760,800.00 1.46
10 600276 恒瑞医药 130,000 6,592,300.00 1.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 60,000 13,294,800.00 2.79
2 600519 贵州茅台 5,000 9,150,000.00 1.92
3 600905 三峡能源 1,200,000 8,844,000.00 1.86
4 000858 五粮液 36,000 7,898,040.00 1.66
5 600085 同仁堂 239,000 7,495,040.00 1.57
6 600332 白云山 239,000 7,115,030.00 1.49
7 000333 美的集团 100,000 6,960,000.00 1.46
8 601888 中国中免 25,000 6,500,000.00 1.37
9 002475 立讯精密 180,000 6,427,800.00 1.35
10 000069 华侨城A 800,000 5,992,000.00 1.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 430,000 19,780,000.00 2.63
2 603986 兆易创新 79,072 14,857,628.80 1.98
3 603501 韦尔股份 40,000 12,880,000.00 1.71
4 600085 同仁堂 300,000 12,255,000.00 1.63
5 300433 蓝思科技 399,955 11,762,676.55 1.56
6 000538 云南白药 98,195 11,363,125.40 1.51
7 600332 白云山 300,000 10,155,000.00 1.35
8 002938 鹏鼎控股 280,000 10,046,400.00 1.34
9 601398 工商银行 1,670,300 8,635,451.00 1.15
10 300999 金龙鱼 100,000 8,496,000.00 1.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 210,000 16,527,000.00 2.28
2 000651 格力电器 256,400 16,076,280.00 2.22
3 000538 云南白药 98,195 11,833,479.45 1.64
4 601398 工商银行 1,670,300 9,253,462.00 1.28
5 002146 荣盛发展 1,100,000 7,095,000.00 0.98
6 603986 兆易创新 40,000 6,835,200.00 0.94
7 300433 蓝思科技 250,000 6,532,500.00 0.90
8 001979 招商蛇口 500,000 6,135,000.00 0.85
9 002475 立讯精密 170,000 5,751,100.00 0.79
10 002415 海康威视 100,000 5,590,000.00 0.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300999 金龙鱼 207,407 22,443,271.71 3.09
2 601318 中国平安 210,000 18,265,800.00 2.51
3 000651 格力电器 256,400 15,881,416.00 2.19
4 002475 立讯精密 217,426 12,201,947.12 1.68
5 000538 云南白药 98,195 11,154,952.00 1.54
6 603986 兆易创新 50,000 9,875,000.00 1.36
7 300433 蓝思科技 300,000 9,183,000.00 1.26
8 601888 中国中免 30,000 8,473,500.00 1.17
9 002415 海康威视 171,900 8,338,869.00 1.15
10 601398 工商银行 1,670,300 8,334,797.00 1.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300999 金龙鱼 11,507 295,729.90 1.12
2 688567 孚能科技 12,424 279,291.52 1.05
3 688165 埃夫特 20,224 222,666.24 0.84
4 688157 松井股份 2,268 215,754.84 0.81
5 688390 固德威 1,841 211,402.03 0.80
6 688518 联赢激光 10,442 185,449.92 0.70
7 688555 泽达易盛 3,004 143,981.72 0.54
8 688155 先惠技术 2,403 105,107.22 0.40
9 300896 爱美客 86 22,202.62 0.08
10 300867 圣元环保 779 21,819.79 0.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 200,000 9,580,000.00 3.63
2 603986 兆易创新 40,000 9,436,400.00 3.58
3 000725 京东方A 2,000,000 9,340,000.00 3.54
4 300115 长盈精密 390,000 8,911,500.00 3.38
5 600276 恒瑞医药 96,000 8,860,800.00 3.36
6 603259 药明康德 90,000 8,694,000.00 3.30
7 603290 斯达半导 40,000 8,392,000.00 3.18
8 300033 同花顺 59,931 7,975,617.48 3.02
9 601066 中信建投 200,000 7,876,000.00 2.99
10 300059 东方财富 360,000 7,272,000.00 2.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 54,364 2,327,322.84 4.72
2 300768 迪普科技 42,900 1,591,590.00 3.22
3 300699 光威复材 23,800 1,179,766.00 2.39
4 603259 药明康德 11,300 1,022,537.00 2.07

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