九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(002384)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2920

累计净值:1.2920 净值更新日期:2022-05-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债总指数(总值)财富指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688232 新点软件 2,283 89,105.49 1.63
2 688230 芯导科技 518 53,825.38 0.98
3 688049 炬芯科技 1,123 41,427.47 0.76
4 301089 拓新药业 163 28,199.00 0.52
5 688737 中自科技 694 27,704.48 0.51
6 301111 粤万年青 379 14,261.77 0.26
7 301185 鸥玛软件 534 10,696.02 0.20
8 301180 万祥科技 547 11,136.92 0.20
9 301118 恒光股份 241 10,724.50 0.20
10 301078 孩子王 665 10,746.40 0.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 651,503 14,671,847.56 9.09
2 600048 保利发展 821,700 12,843,171.00 7.96
3 600436 片仔癀 27,647 12,085,886.05 7.49
4 600519 贵州茅台 5,513 11,301,650.00 7.00
5 600887 伊利股份 258,100 10,700,826.00 6.63
6 300014 亿纬锂能 82,900 9,797,122.00 6.07
7 600585 海螺水泥 232,300 9,361,690.00 5.80
8 000002 万科A 459,100 9,071,816.00 5.62
9 600036 招商银行 163,600 7,968,956.00 4.94
10 300003 乐普医疗 326,600 7,390,958.00 4.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 648,603 14,697,343.98 9.26
2 600048 保利发展 817,200 11,465,316.00 7.22
3 600436 片仔癀 27,547 10,418,275.40 6.56
4 600519 贵州茅台 5,513 10,088,790.00 6.36
5 000002 万科A 456,300 9,723,753.00 6.13
6 600887 伊利股份 256,500 9,670,050.00 6.09
7 600585 海螺水泥 230,800 9,416,640.00 5.93
8 300347 泰格医药 52,900 9,204,600.00 5.80
9 300003 乐普医疗 325,000 8,719,750.00 5.49
10 600036 招商银行 162,800 8,213,260.00 5.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 635,903 12,412,826.56 7.73
2 600436 片仔癀 27,447 12,304,490.10 7.67
3 600519 贵州茅台 5,313 10,927,247.10 6.81
4 600048 保利地产 790,400 9,516,416.00 5.93
5 000002 万科A 388,900 9,259,709.00 5.77
6 300003 乐普医疗 286,200 9,192,744.00 5.73
7 600585 海螺水泥 222,000 9,113,100.00 5.68
8 600887 伊利股份 246,400 9,074,912.00 5.65
9 300347 泰格医药 46,000 8,891,800.00 5.54
10 600036 招商银行 159,500 8,643,305.00 5.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 620,803 12,478,140.30 8.22
2 000002 万科A 377,100 11,313,000.00 7.45
3 600585 海螺水泥 215,700 11,048,154.00 7.28
4 600048 保利地产 767,100 10,915,833.00 7.19
5 600519 贵州茅台 5,213 10,472,917.00 6.90
6 600887 伊利股份 238,300 9,539,149.00 6.29
7 000961 中南建设 1,226,100 8,558,178.00 5.64
8 300003 乐普医疗 279,600 8,195,076.00 5.40
9 600036 招商银行 155,600 7,951,160.00 5.24
10 600436 片仔癀 26,947 7,732,711.12 5.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 700 30,765.00 8.16
2 600887 伊利股份 600 26,622.00 7.06
3 601318 中国平安 300 26,094.00 6.92
4 600519 贵州茅台 13 25,974.00 6.89
5 601012 隆基股份 200 18,440.00 4.89
6 605179 一鸣食品 939 16,582.74 4.40
7 600585 海螺水泥 300 15,486.00 4.11
8 600048 保利地产 900 14,238.00 3.78
9 605277 新亚电子 507 8,593.65 2.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,813 8,030,490.50 6.73
2 601318 中国平安 104,400 7,961,544.00 6.67
3 600036 招商银行 101,400 3,650,400.00 3.06
4 600276 恒瑞医药 35,869 3,221,753.58 2.70
5 600030 中信证券 83,000 2,492,490.00 2.09
6 600887 伊利股份 59,600 2,294,600.00 1.92
7 601888 中国中免 9,100 2,028,754.00 1.70
8 601166 兴业银行 122,600 1,977,538.00 1.66
9 601328 交通银行 431,000 1,956,740.00 1.64
10 601012 隆基股份 24,400 1,830,244.00 1.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 127,800 9,124,920.00 3.95
2 600519 贵州茅台 6,013 8,796,297.44 3.81
3 600036 招商银行 121,700 4,103,724.00 1.78
4 600276 恒瑞医药 43,769 4,039,878.70 1.75
5 601328 交通银行 517,100 2,652,723.00 1.15
6 600030 中信证券 100,500 2,423,055.00 1.05
7 601166 兴业银行 147,100 2,321,238.00 1.01
8 600887 伊利股份 71,600 2,228,908.00 0.97
9 601288 农业银行 540,800 1,827,904.00 0.79
10 601888 中国中免 11,600 1,786,748.00 0.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 128,200 8,867,594.00 3.96
2 600519 贵州茅台 6,013 6,680,443.00 2.99
3 600036 招商银行 121,600 3,925,248.00 1.75
4 600276 恒瑞医药 36,474 3,356,702.22 1.50
5 601166 兴业银行 173,600 2,761,976.00 1.23
6 600030 中信证券 101,300 2,244,808.00 1.00
7 601328 交通银行 426,400 2,200,224.00 0.98
8 600887 伊利股份 73,400 2,191,724.00 0.98
9 601288 农业银行 596,200 2,009,194.00 0.90
10 600016 民生银行 299,420 1,709,688.20 0.76
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 128,700 10,998,702.00 4.76
2 600519 贵州茅台 6,113 7,231,679.00 3.13
3 600036 招商银行 123,000 4,622,340.00 2.00
4 601166 兴业银行 172,800 3,421,440.00 1.48
5 600276 恒瑞医药 36,574 3,200,956.48 1.38
6 601328 交通银行 424,000 2,387,120.00 1.03
7 600030 中信证券 93,200 2,357,960.00 1.02
8 600887 伊利股份 72,700 2,249,338.00 0.97
9 601288 农业银行 592,800 2,187,432.00 0.95
10 600016 民生银行 296,220 1,869,148.20 0.81
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 130,700 11,376,128.00 5.02
2 600519 贵州茅台 6,113 7,029,950.00 3.10
3 600036 招商银行 124,400 4,322,900.00 1.91
4 601166 兴业银行 175,400 3,074,762.00 1.36
5 600276 恒瑞医药 37,374 3,015,334.32 1.33
6 601328 交通银行 428,000 2,332,600.00 1.03
7 600030 中信证券 95,000 2,135,600.00 0.94
8 600887 伊利股份 73,600 2,099,072.00 0.93
9 601288 农业银行 596,700 2,064,582.00 0.91
10 600016 民生银行 299,420 1,802,508.40 0.79
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 144,200 12,777,562.00 6.01
2 600519 贵州茅台 6,813 6,703,992.00 3.15
3 600036 招商银行 137,500 4,947,250.00 2.33
4 601166 兴业银行 195,100 3,568,379.00 1.68
5 601328 交通银行 473,800 2,899,656.00 1.36
6 600887 伊利股份 81,900 2,736,279.00 1.29
7 600276 恒瑞医药 40,974 2,704,284.00 1.27
8 600030 中信证券 105,500 2,511,955.00 1.18
9 601288 农业银行 654,400 2,355,840.00 1.11
10 600016 民生银行 333,020 2,114,677.00 0.99
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 150,300 11,588,130.00 5.56
2 600519 贵州茅台 7,013 5,989,031.87 2.87
3 600036 招商银行 141,100 4,786,112.00 2.30
4 601166 兴业银行 172,400 3,132,508.00 1.50
5 601328 交通银行 490,500 3,060,720.00 1.47
6 600030 中信证券 107,800 2,671,284.00 1.28
7 601288 农业银行 680,100 2,536,773.00 1.22
8 600887 伊利股份 84,600 2,462,706.00 1.18
9 600276 恒瑞医药 36,360 2,378,671.20 1.14
10 600016 民生银行 346,220 2,195,034.80 1.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034