博时裕富沪深300指数证券投资基金C类(002385)

管理费: 0.980% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4158

累计净值:1.4340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂征辉,杨振建 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-01-26

业绩比较基准: 95%的沪深300指数+5%的银行同业存款利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 178,709 321,417,071.95 5.27
2 601318 中国平安 3,891,385 187,953,895.50 3.08
3 300750 宁德时代 743,332 150,918,695.96 2.47
4 000858 五粮液 812,900 126,893,690.00 2.08
5 000333 美的集团 2,186,573 121,311,070.04 1.99
6 002594 比亚迪 433,337 102,570,867.90 1.68
7 601166 兴业银行 5,741,278 93,525,418.62 1.53
8 600887 伊利股份 3,321,554 88,120,827.62 1.44
9 000651 格力电器 2,372,055 86,105,596.50 1.41
10 601328 交通银行 14,217,600 81,893,376.00 1.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 193,909 327,900,119.00 5.69
2 300750 宁德时代 878,792 201,058,821.68 3.49
3 601318 中国平安 3,753,446 174,159,894.40 3.02
4 000858 五粮液 739,100 120,894,587.00 2.10
5 002594 比亚迪 373,137 96,370,092.99 1.67
6 000333 美的集团 1,617,323 95,292,671.16 1.65
7 601012 隆基绿能 2,848,260 81,659,614.20 1.42
8 601166 兴业银行 5,230,378 81,855,415.70 1.42
9 000651 格力电器 2,148,755 78,451,045.05 1.36
10 600887 伊利股份 2,600,954 73,659,017.28 1.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 195,459 355,735,380.00 6.06
2 601318 中国平安 3,797,490 173,165,544.00 2.95
3 300750 宁德时代 412,118 167,340,513.90 2.85
4 601012 隆基绿能 2,691,160 108,749,775.60 1.85
5 002594 比亚迪 421,937 108,024,310.74 1.84
6 000651 格力电器 2,243,255 82,439,621.25 1.41
7 000725 京东方A 18,617,800 82,663,032.00 1.41
8 603259 药明康德 1,035,198 82,298,241.00 1.40
9 002475 立讯精密 2,566,000 77,775,460.00 1.33
10 600887 伊利股份 2,526,354 73,567,428.48 1.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 199,659 344,811,093.00 6.05
2 300750 宁德时代 455,875 179,350,342.50 3.15
3 601318 中国平安 3,792,190 178,232,930.00 3.13
4 601012 隆基绿能 2,584,345 109,214,419.70 1.92
5 002594 比亚迪 400,837 103,003,083.89 1.81
6 600036 招商银行 2,609,000 97,211,340.00 1.70
7 000333 美的集团 1,642,323 85,072,331.40 1.49
8 603259 药明康德 995,898 80,667,738.00 1.41
9 601166 兴业银行 4,491,678 79,008,616.02 1.39
10 000651 格力电器 2,366,755 76,493,521.60 1.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 181,759 340,343,727.50 6.24
2 300750 宁德时代 471,775 189,129,879.75 3.47
3 601318 中国平安 3,796,390 157,853,896.20 2.89
4 601012 隆基绿能 2,462,045 117,956,575.95 2.16
5 000333 美的集团 2,086,823 102,901,242.13 1.89
6 002594 比亚迪 397,537 100,183,299.37 1.84
7 601166 兴业银行 5,792,578 96,446,423.70 1.77
8 600900 长江电力 3,924,990 89,254,272.60 1.64
9 600030 中信证券 4,749,207 82,731,185.94 1.52
10 600887 伊利股份 2,388,525 78,773,554.50 1.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 186,859 382,126,655.00 6.46
2 300750 宁德时代 404,875 216,203,250.00 3.65
3 601318 中国平安 2,878,990 134,420,043.10 2.27
4 000333 美的集团 1,937,523 117,007,013.97 1.98
5 600036 招商银行 2,732,800 115,324,160.00 1.95
6 600030 中信证券 4,582,107 99,248,437.62 1.68
7 002594 比亚迪 287,837 95,990,761.13 1.62
8 600887 伊利股份 2,361,025 91,961,923.75 1.55
9 600438 通威股份 1,496,000 89,550,560.00 1.51
10 603259 药明康德 796,898 82,869,423.02 1.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 154,159 264,999,321.00 4.94
2 300750 宁德时代 445,175 228,063,152.50 4.25
3 600036 招商银行 2,311,100 108,159,480.00 2.02
4 603259 药明康德 922,898 103,715,277.24 1.93
5 300059 东方财富 3,711,695 94,054,351.30 1.75
6 600030 中信证券 4,458,207 93,176,526.30 1.74
7 601318 中国平安 1,923,890 93,212,470.50 1.74
8 600887 伊利股份 2,314,625 85,386,516.25 1.59
9 601398 工商银行 17,569,557 83,806,786.89 1.56
10 601328 交通银行 15,464,300 79,022,573.00 1.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 163,859 335,910,950.00 5.77
2 300750 宁德时代 369,596 217,322,448.00 3.73
3 600036 招商银行 2,819,800 137,352,458.00 2.36
4 000858 五粮液 556,000 123,798,960.00 2.12
5 601318 中国平安 2,390,990 120,529,805.90 2.07
6 300059 东方财富 3,069,295 113,901,537.45 1.96
7 600030 中信证券 3,525,754 93,115,163.14 1.60
8 603259 药明康德 775,948 92,011,913.84 1.58
9 600887 伊利股份 2,174,525 90,155,806.50 1.55
10 002415 海康威视 1,554,505 81,331,701.60 1.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 158,159 289,430,970.00 4.96
2 600036 招商银行 3,133,800 158,100,210.00 2.71
3 601318 中国平安 2,768,406 133,880,114.16 2.29
4 000858 五粮液 577,100 126,609,969.00 2.17
5 300059 东方财富 3,081,695 105,917,857.15 1.82
6 601166 兴业银行 5,182,800 94,845,240.00 1.63
7 600030 中信证券 3,693,100 93,361,568.00 1.60
8 600887 伊利股份 2,324,225 87,623,282.50 1.50
9 601012 隆基股份 1,046,378 86,305,257.44 1.48
10 601888 中国中免 330,300 85,878,000.00 1.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 158,059 325,079,945.30 5.25
2 600036 招商银行 3,703,401 200,687,300.19 3.24
3 601318 中国平安 3,070,706 197,384,981.68 3.19
4 000858 五粮液 525,500 156,541,195.00 2.53
5 601166 兴业银行 5,091,800 104,636,490.00 1.69
6 601888 中国中免 341,900 102,604,190.00 1.66
7 300059 东方财富 3,118,495 102,255,451.05 1.65
8 601012 隆基股份 1,041,398 92,517,798.32 1.49
9 000333 美的集团 1,271,823 90,770,007.51 1.47
10 600887 伊利股份 2,413,400 88,885,522.00 1.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 145,657 292,624,913.00 5.01
2 601318 中国平安 3,440,306 270,752,082.20 4.64
3 600036 招商银行 3,546,301 181,215,981.10 3.10
4 000858 五粮液 547,700 146,772,646.00 2.51
5 000333 美的集团 1,514,514 124,538,486.22 2.13
6 601166 兴业银行 5,065,500 122,027,895.00 2.09
7 600276 恒瑞医药 1,266,882 116,667,163.38 2.00
8 601888 中国中免 349,800 107,066,784.00 1.83
9 600030 中信证券 3,547,000 84,737,830.00 1.45
10 600900 长江电力 3,885,894 83,313,567.36 1.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 169,657 338,974,686.00 5.32
2 601318 中国平安 3,733,606 324,749,049.88 5.09
3 600036 招商银行 4,242,301 186,449,128.95 2.92
4 000858 五粮液 632,400 184,565,940.00 2.90
5 000333 美的集团 1,670,414 164,435,554.16 2.58
6 600276 恒瑞医药 1,381,782 154,013,421.72 2.42
7 601166 兴业银行 5,876,600 122,644,642.00 1.92
8 600030 中信证券 3,603,200 105,934,080.00 1.66
9 601888 中国中免 354,900 100,241,505.00 1.57
10 000651 格力电器 1,475,992 91,422,944.48 1.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 181,757 303,261,554.50 5.12
2 601318 中国平安 3,976,606 303,255,973.56 5.12
3 000858 五粮液 684,000 151,164,000.00 2.55
4 000333 美的集团 2,049,614 148,801,976.40 2.51
5 600276 恒瑞医药 1,399,682 125,719,437.24 2.12
6 600036 招商银行 3,476,100 125,139,600.00 2.11
7 600030 中信证券 3,708,800 111,375,264.00 1.88
8 601166 兴业银行 5,914,600 95,402,498.00 1.61
9 600887 伊利股份 2,218,600 85,416,100.00 1.44
10 601888 中国中免 382,900 85,363,726.00 1.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,044,906 288,806,288.40 5.10
2 600519 贵州茅台 189,357 277,006,568.16 4.89
3 600276 恒瑞医药 1,614,182 148,988,998.60 2.63
4 000858 五粮液 851,700 145,742,904.00 2.57
5 000333 美的集团 2,197,214 131,371,425.06 2.32
6 600036 招商银行 3,695,300 124,605,516.00 2.20
7 600030 中信证券 4,137,900 99,764,769.00 1.76
8 000651 格力电器 1,747,792 98,872,593.44 1.75
9 601166 兴业银行 6,128,500 96,707,730.00 1.71
10 002475 立讯精密 1,611,335 82,742,052.25 1.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,113,506 353,701,210.02 6.02
2 600519 贵州茅台 216,057 240,039,327.00 4.08
3 600036 招商银行 5,358,900 172,985,292.00 2.94
4 600276 恒瑞医药 1,605,212 147,727,660.36 2.51
5 601166 兴业银行 8,071,400 128,415,974.00 2.18
6 000333 美的集团 2,593,814 125,592,473.88 2.14
7 000858 五粮液 968,500 111,571,200.00 1.90
8 000651 格力电器 2,012,292 105,041,642.40 1.79
9 600030 中信证券 4,007,400 88,803,984.00 1.51
10 600887 伊利股份 2,887,400 86,217,764.00 1.47

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