工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金(002386)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8210

累计净值:0.8210 净值更新日期:2019-01-18 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.545亿份(2018-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-12

业绩比较基准: 80%×中证中游制造产业指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600271 航天信息 113,300 3,153,139.00 6.13
2 600498 烽火通信 95,700 2,855,688.00 5.55
3 002179 中航光电 56,779 2,498,276.00 4.85
4 600309 万华化学 52,998 2,250,825.06 4.37
5 601601 中国太保 48,500 1,722,235.00 3.35
6 601155 新城控股 63,800 1,670,922.00 3.25
7 600562 国睿科技 99,560 1,540,193.20 2.99
8 600803 新奥股份 95,450 1,437,477.00 2.79
9 002352 顺丰控股 33,200 1,425,608.00 2.77
10 002025 航天电器 48,300 1,322,454.00 2.57
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 100,000 4,542,000.00 8.63
2 002415 海康威视 80,000 2,970,400.00 5.65
3 601857 中国石油 356,700 2,750,157.00 5.23
4 600031 三一重工 263,700 2,365,389.00 4.50
5 002179 中航光电 56,779 2,214,381.00 4.21
6 600570 恒生电子 33,500 1,773,825.00 3.37
7 600271 航天信息 56,300 1,422,701.00 2.70
8 000703 恒逸石化 90,300 1,343,664.00 2.55
9 002371 北方华创 25,300 1,256,651.00 2.39
10 600085 同仁堂 34,400 1,213,632.00 2.31
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 121,300 4,260,056.00 8.84
2 002415 海康威视 80,000 3,304,000.00 6.85
3 601009 南京银行 304,800 2,490,216.00 5.17
4 002179 中航光电 56,779 2,458,530.70 5.10
5 000063 中兴通讯 77,900 2,348,685.00 4.87
6 600030 中信证券 122,500 2,276,050.00 4.72
7 601222 林洋能源 277,000 2,221,540.00 4.61
8 000786 北新建材 85,000 2,140,300.00 4.44
9 600031 三一重工 263,700 2,072,682.00 4.30
10 300274 阳光电源 104,700 2,008,146.00 4.17
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 121,300 4,602,122.00 8.04
2 002415 海康威视 80,000 3,120,000.00 5.45
3 600188 兖州煤业 202,100 2,934,492.00 5.13
4 002179 中航光电 56,779 2,235,957.02 3.91
5 300274 阳光电源 104,700 1,965,219.00 3.43
6 600703 三安光电 74,500 1,891,555.00 3.30
7 600031 三一重工 195,300 1,771,371.00 3.09
8 600835 上海机电 69,400 1,700,300.00 2.97
9 002049 紫光国芯 35,100 1,684,449.00 2.94
10 601111 中国国航 111,600 1,374,912.00 2.40
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 90,000 3,793,500.00 9.49
2 002635 安洁科技 65,000 2,642,900.00 6.61
3 002415 海康威视 80,000 2,560,000.00 6.40
4 601222 林洋能源 244,400 2,167,828.00 5.42
5 002179 中航光电 56,779 2,112,178.80 5.28
6 601939 建设银行 277,600 1,934,872.00 4.84
7 600507 方大特钢 148,000 1,912,160.00 4.78
8 300537 广信材料 85,800 1,670,526.00 4.18
9 600879 航天电子 158,400 1,393,920.00 3.49
10 600104 上汽集团 43,200 1,304,208.00 3.26
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 125,200 3,585,728.00 3.78
2 601117 中国化学 378,700 2,647,113.00 2.79
3 002415 海康威视 80,000 2,584,000.00 2.73
4 002635 安洁科技 65,000 2,354,300.00 2.48
5 600585 海螺水泥 85,200 1,936,596.00 2.04
6 600104 上汽集团 60,800 1,887,840.00 1.99
7 601222 林洋能源 244,400 1,815,892.00 1.92
8 300537 广信材料 85,800 1,769,196.00 1.87
9 002179 中航光电 56,779 1,770,937.01 1.87
10 600879 航天电子 158,400 1,392,336.00 1.47

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