工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3826

 累计净值：1.4506 净值更新日期：2021-04-14 基金类型：开放式基金
基金经理：赵宪成 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.248亿份(2021-03-27) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-04-20

业绩比较基准： 80%×恒生指数收益率（经汇率调整）+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 247,100 117,293,428.00 8.84
2 02382 舜宇光学科技 561,500 80,199,045.00 6.05
3 00522 ASM PACIFIC 757,400 65,212,140.00 4.92
4 06098 碧桂园服务 1,354,000 59,765,560.00 4.51
5 02269 药明生物 652,500 56,454,300.00 4.26
6 00268 金蝶国际 2,029,000 53,971,400.00 4.07
7 01299 友邦保险 616,800 49,319,328.00 3.72
8 03968 招商银行 1,107,500 45,673,300.00 3.44
9 00388 香港交易所 121,000 43,281,700.00 3.26
10 002241 歌尔股份 1,033,647 38,575,706.04 2.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 530,059 112,621,635.73 8.97
2 00700 腾讯控股 247,100 111,064,037.00 8.85
3 02382 舜宇光学科技 561,500 58,367,925.00 4.65
4 01299 友邦保险 787,200 52,498,368.00 4.18
5 00939 建设银行 11,006,000 48,536,460.00 3.87
6 06098 碧桂园服务 1,062,000 46,515,600.00 3.70
7 00522 ASM PACIFIC 611,100 42,312,564.00 3.37
8 01177 中国生物制药 5,640,000 41,848,800.00 3.33
9 002241 歌尔股份 1,033,647 41,790,348.21 3.33
10 03968 招商银行 1,271,500 40,840,580.00 3.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 247,100 112,539,224.00 9.36
2 00939 建设银行 15,687,000 89,886,510.00 7.48
3 03690 美团点评-W 530,059 83,229,864.18 6.92
4 01299 友邦保险 994,400 65,670,176.00 5.46
5 01177 中国生物制药 3,760,000 50,158,400.00 4.17
6 02382 舜宇光学科技 437,100 49,510,317.00 4.12
7 600276 恒瑞医药 468,705 43,261,471.50 3.60
8 03968 招商银行 1,271,500 41,400,040.00 3.44
9 00241 阿里健康 1,874,000 38,679,360.00 3.22
10 06098 碧桂园服务 1,062,000 34,918,560.00 2.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 351,900 122,246,541.00 9.76
2 00939 建设银行 15,687,000 90,827,730.00 7.25
3 01299 友邦保险 805,400 51,626,140.00 4.12
4 600276 恒瑞医药 446,004 41,045,748.12 3.28
5 03968 招商银行 1,271,500 40,662,570.00 3.24
6 06098 碧桂园服务 1,062,000 30,564,360.00 2.44
7 02382 舜宇光学科技 301,100 28,721,929.00 2.29
8 600872 中炬高新 594,324 28,408,687.20 2.27
9 00813 世茂房地产 1,124,000 28,032,560.00 2.24
10 03690 美团点评-W 323,559 27,686,943.63 2.21
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 440,700 148,273,515.00 8.34
2 01299 友邦保险 1,768,800 129,599,976.00 7.29
3 02318 中国平安 1,420,000 117,150,000.00 6.59
4 00939 建设银行 18,649,000 112,453,470.00 6.33
5 03968 招商银行 1,620,000 58,125,600.00 3.27
6 03690 美团点评-W 622,600 56,830,928.00 3.20
7 02601 中国太保 1,780,400 48,961,000.00 2.76
8 02018 瑞声科技 673,500 41,022,885.00 2.31
9 02313 申洲国际 341,700 34,863,651.00 1.96
10 000651 格力电器 476,400 31,242,312.00 1.76
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 440,700 131,258,088.00 8.88
2 00939 建设银行 18,649,000 100,518,110.00 6.80
3 01299 友邦保险 1,304,400 87,120,876.00 5.90
4 02318 中国平安 1,006,500 81,757,995.00 5.53
5 03968 招商银行 1,758,500 59,155,940.00 4.00
6 000858 五粮液 322,148 41,814,810.40 2.83
7 601318 中国平安 448,740 39,058,329.60 2.64
8 02601 中国太保 1,452,800 37,743,744.00 2.55
9 02628 中国人寿 2,148,000 35,184,240.00 2.38
10 600809 山西汾酒 412,437 31,885,504.47 2.16
11 02313 申洲国际 341,700 31,562,829.00 2.14
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 429,900 133,342,083.00 8.51
2 00939 建设银行 20,727,000 122,703,840.00 7.83
3 02318 中国平安 1,197,000 98,764,470.00 6.31
4 01299 友邦保险 1,206,400 89,406,304.00 5.71
5 601318 中国平安 628,840 55,721,512.40 3.56
6 03968 招商银行 1,529,500 52,400,670.00 3.35
7 000858 五粮液 415,448 49,002,091.60 3.13
8 00688 中国海外发展 1,828,000 46,303,240.00 2.96
9 02601 中国太保 1,452,800 39,036,736.00 2.49
10 02628 中国人寿 2,148,000 36,344,160.00 2.32
11 01030 新城发展控股 4,000,000 36,160,000.00 2.31
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 24,280,000 140,095,600.00 7.78
2 00700 腾讯控股 341,400 105,717,924.00 5.87
3 01299 友邦保险 1,556,200 104,327,648.00 5.79
4 00941 中国移动 1,237,000 84,882,940.00 4.71
5 03968 招商银行 1,951,000 63,836,720.00 3.54
6 02318 中国平安 646,500 48,746,100.00 2.71
7 01288 农业银行 12,775,000 39,730,250.00 2.21
8 02628 中国人寿 2,148,000 38,878,800.00 2.16
9 01030 新城发展控股 4,644,000 38,730,960.00 2.15
10 601318 中国平安 442,455 34,113,280.50 1.89
11 01336 新华保险 776,400 26,638,284.00 1.48
12 601336 新华保险 441,700 23,714,873.00 1.32
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 25,039,000 141,720,740.00 7.13
2 01299 友邦保险 2,450,000 139,527,500.00 7.02
3 00700 腾讯控股 335,400 92,278,602.00 4.64
4 03968 招商银行 3,206,009 80,631,126.35 4.06
5 00941 中国移动 1,020,500 67,373,410.00 3.39
6 02318 中国平安 1,050,000 63,619,500.00 3.20
7 02313 申洲国际 765,000 59,486,400.00 2.99
8 00384 中国燃气 2,413,600 59,012,520.00 2.97
9 01030 新城发展控股 11,822,000 55,563,400.00 2.79
10 02628 中国人寿 3,558,000 51,875,640.00 2.61
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 39,774,000 239,439,480.00 7.16
2 01299 友邦保险 3,370,400 207,313,304.00 6.20
3 03968 招商银行 5,027,509 140,669,701.82 4.21
4 00966 中国太平 5,768,800 139,316,520.00 4.17
5 02318 中国平安 1,918,000 134,183,280.00 4.01
6 01030 新城发展控股 20,890,000 93,169,400.00 2.79
7 02313 申洲国际 1,047,000 92,502,450.00 2.77
8 01288 农业银行 25,599,000 86,524,620.00 2.59
9 00700 腾讯控股 282,900 80,456,760.00 2.41
10 01109 华润置地 3,012,000 72,619,320.00 2.17
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 3,710,800 214,632,672.00 6.54
2 00939 建设银行 30,620,000 187,088,200.00 5.70
3 00700 腾讯控股 512,500 170,155,125.00 5.18
4 01030 新城发展控股 20,738,000 124,220,620.00 3.78
5 02318 中国平安 1,854,000 112,852,980.00 3.44
6 00966 中国太平 5,438,800 112,583,160.00 3.43
7 01093 石药集团 5,072,000 101,338,560.00 3.09
8 02688 新奥能源 1,558,000 101,347,900.00 3.09
9 01928 金沙中国有限公司 2,401,200 84,930,444.00 2.59
10 03968 招商银行 3,401,009 83,018,629.69 2.53
11 601318 中国平安 825,800 48,375,364.00 1.47
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 818,800 268,721,972.00 9.71
2 00939 建设银行 30,620,000 197,805,200.00 7.15
3 01299 友邦保险 2,969,800 157,993,360.00 5.71
4 02318 中国平安 2,002,500 128,039,850.00 4.63
5 00966 中国太平 6,102,200 126,864,738.00 4.58
6 03968 招商银行 4,183,009 107,754,311.84 3.89
7 03988 中国银行 25,721,000 86,936,980.00 3.14
8 02382 舜宇光学科技 748,800 86,935,680.00 3.14
9 02018 瑞声科技 765,000 86,796,900.00 3.14
10 601318 中国平安 1,271,000 83,009,010.00 3.00
11 01093 石药集团 4,128,000 68,978,880.00 2.49
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 539,200 182,993,696.00 9.18
2 02318 中国平安 2,560,000 174,080,000.00 8.73
3 00005 汇丰控股 2,122,000 141,813,260.00 7.11
4 01299 友邦保险 2,378,000 132,478,380.00 6.65
5 00939 建设银行 17,539,000 105,584,780.00 5.30
6 03968 招商银行 2,710,500 70,473,000.00 3.54
7 01336 新华保险 1,001,300 44,698,032.00 2.24
8 02018 瑞声科技 367,000 42,766,510.00 2.15
9 02601 中国太保 1,334,200 41,880,538.00 2.10
10 01171 兖州煤业股份 5,312,000 40,583,680.00 2.04
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 H00700 腾讯控股 564,800 161,340,768.00 9.22
2 H02318 中国平安 2,350,500 119,734,470.00 6.84
3 H00005 汇丰控股 1,720,800 111,920,832.00 6.39
4 H01299 友邦保险 2,010,200 98,379,188.00 5.62
5 H00939 建设银行 17,539,000 96,639,890.00 5.52
6 H03968 招商银行 2,710,500 63,208,860.00 3.61
7 H00384 中国燃气 2,800,000 55,664,000.00 3.18
8 H03988 中国银行 16,815,000 54,985,050.00 3.14
9 H01114 BRILLIANCE CHI 3,036,000 53,646,120.00 3.06
10 H02382 舜宇光学科技 438,000 46,222,140.00 2.64
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 H00700 腾讯控股 651,800 157,944,176.00 9.84
2 H02318 中国平安 2,653,500 118,478,775.00 7.38
3 H00288 万洲国际 16,991,500 116,221,860.00 7.24
4 H01299 友邦保险 2,307,600 114,249,276.00 7.12
5 H00005 汇丰控股 1,612,400 101,661,820.00 6.33
6 H00939 建设银行 19,137,000 100,469,250.00 6.26
7 H03968 招商银行 2,216,500 45,305,260.00 2.82
8 H00011 恒生银行 293,500 41,597,755.00 2.59
9 H02382 舜宇光学科技 597,000 36,267,750.00 2.26
10 H03988 中国银行 10,505,000 34,876,600.00 2.17
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 H00700 腾讯控股 1,082,400 214,098,720.00 9.49
2 H00939 建设银行 33,660,000 186,813,000.00 8.28
3 H00005 汇丰控股 2,834,800 159,315,760.00 7.06
4 H00941 中国移动 2,060,500 155,588,355.00 6.90
5 H01299 友邦保险 3,133,600 136,311,600.00 6.04
6 H00386 中国石油化工股份 16,778,000 93,789,020.00 4.16
7 H03988 中国银行 22,471,000 77,075,530.00 3.42
8 H02238 广汽集团 6,064,000 66,946,560.00 2.97
9 H01114 BRILLIANCE CHI 5,186,000 59,846,440.00 2.65
10 H03968 招商银行 3,238,500 59,070,240.00 2.62

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