天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类(002388)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1457

 累计净值：1.1550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟阳 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.110亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-01-29

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 139,300 983,458.00 1.68
2 600941 中国移动 8,500 822,970.00 1.41
3 601858 中国科传 24,600 790,644.00 1.35
4 430418 苏轴股份 45,815 755,947.50 1.30
5 002780 三夫户外 61,400 759,518.00 1.30
6 688108 赛诺医疗 58,400 697,296.00 1.19
7 603868 飞科电器 9,700 673,374.00 1.15
8 002472 双环传动 22,700 646,496.00 1.11
9 300759 康龙化成 20,100 625,110.00 1.07
10 002959 小熊电器 10,400 605,176.00 1.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603112 华翔股份 83,500 981,960.00 1.60
2 002100 天康生物 106,300 876,975.00 1.43
3 871694 中裕科技 61,356 876,777.24 1.43
4 600941 中国移动 9,100 849,030.00 1.39
5 600732 爱旭股份 26,600 817,950.00 1.34
6 600529 山东药玻 29,200 794,824.00 1.30
7 002864 盘龙药业 17,600 742,192.00 1.21
8 603501 韦尔股份 7,500 735,300.00 1.20
9 300360 炬华科技 38,000 679,440.00 1.11
10 300138 晨光生物 36,900 660,510.00 1.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 1,300 726,375.00 1.41
2 600557 康缘药业 22,600 723,878.00 1.41
3 000729 燕京啤酒 50,800 711,708.00 1.38
4 600587 新华医疗 24,700 687,648.00 1.34
5 300101 振芯科技 23,200 681,848.00 1.32
6 688363 华熙生物 5,727 649,441.80 1.26
7 002858 力盛体育 33,100 647,767.00 1.26
8 688011 新光光电 24,060 636,146.40 1.24
9 600161 天坛生物 25,600 635,392.00 1.23
10 600285 羚锐制药 40,700 631,257.00 1.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 38,200 1,060,432.00 1.87
2 600150 中国船舶 35,900 799,852.00 1.41
3 000516 国际医学 62,700 767,448.00 1.36
4 300760 迈瑞医疗 2,100 663,537.00 1.17
5 688337 普源精电 6,616 646,317.04 1.14
6 601965 中国汽研 33,100 641,478.00 1.13
7 600276 恒瑞医药 16,400 631,892.00 1.12
8 300327 中颖电子 16,700 590,679.00 1.04
9 300413 芒果超媒 19,500 585,390.00 1.03
10 000729 燕京啤酒 54,900 583,038.00 1.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300653 正海生物 21,100 1,163,876.00 1.94
2 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 1.87
3 688363 华熙生物 8,288 1,085,728.00 1.81
4 000729 燕京啤酒 93,400 871,422.00 1.45
5 688071 华依科技 12,742 829,504.20 1.38
6 600150 中国船舶 35,500 804,075.00 1.34
7 600600 青岛啤酒 7,400 785,880.00 1.31
8 603605 珀莱雅 4,700 765,771.00 1.28
9 603306 华懋科技 25,300 751,916.00 1.25
10 301263 泰恩康 27,000 739,530.00 1.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 1.34
2 300896 爱美客 2,300 1,380,023.00 1.30
3 002324 普利特 79,200 1,146,816.00 1.08
4 600690 海尔智家 41,200 1,131,352.00 1.06
5 600600 青岛啤酒 8,000 831,360.00 0.78
6 000921 海信家电 52,700 747,286.00 0.70
7 300015 爱尔眼科 15,500 693,935.00 0.65
8 300759 康龙化成 7,150 680,823.00 0.64
9 300347 泰格医药 5,900 675,255.00 0.63
10 000729 燕京啤酒 69,200 668,472.00 0.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 397,400 7,033,980.00 3.75
2 600036 招商银行 145,300 6,800,040.00 3.63
3 600519 贵州茅台 3,800 6,532,200.00 3.49
4 600900 长江电力 242,700 5,339,400.00 2.85
5 603816 顾家家居 69,400 4,254,914.00 2.27
6 600690 海尔智家 160,700 3,712,170.00 1.98
7 601398 工商银行 756,200 3,607,074.00 1.93
8 601939 建设银行 478,700 3,011,023.00 1.61
9 603601 再升科技 310,500 2,859,705.00 1.53
10 600019 宝钢股份 304,800 2,057,400.00 1.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 7,380,000.00 1.86
2 300059 东方财富 150,000 5,566,500.00 1.40
3 600900 长江电力 242,700 5,509,290.00 1.39
4 600036 招商银行 112,500 5,479,875.00 1.38
5 600690 海尔智家 172,900 5,167,981.00 1.30
6 002311 海大集团 69,800 5,116,340.00 1.29
7 000786 北新建材 141,800 5,080,694.00 1.28
8 600048 保利发展 295,500 4,618,665.00 1.16
9 002415 海康威视 87,700 4,588,464.00 1.16
10 603816 顾家家居 59,000 4,552,440.00 1.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 375,000 9,480,000.00 1.64
2 600519 贵州茅台 3,600 6,588,000.00 1.14
3 600036 招商银行 112,500 5,675,625.00 0.98
4 600900 长江电力 242,700 5,339,400.00 0.92
5 002415 海康威视 87,700 4,823,500.00 0.83
6 002311 海大集团 69,800 4,704,520.00 0.81
7 000786 北新建材 141,800 4,530,510.00 0.78
8 600690 海尔智家 172,900 4,521,335.00 0.78
9 600048 保利发展 295,500 4,145,865.00 0.72
10 601398 工商银行 863,700 4,024,842.00 0.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,787,110.00 1.50
2 600036 招商银行 112,500 6,096,375.00 1.35
3 000786 北新建材 141,800 5,565,650.00 1.23
4 002311 海大集团 62,400 5,091,840.00 1.13
5 002415 海康威视 79,300 5,114,850.00 1.13
6 601318 中国平安 73,900 4,750,292.00 1.05
7 603816 顾家家居 59,000 4,559,520.00 1.01
8 601398 工商银行 863,700 4,465,329.00 0.99
9 600690 海尔智家 172,900 4,479,839.00 0.99
10 603899 晨光文具 53,100 4,490,136.00 0.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 133,800 6,837,180.00 1.36
2 600519 贵州茅台 3,300 6,629,700.00 1.32
3 000786 北新建材 141,800 6,120,088.00 1.22
4 002415 海康威视 107,600 6,014,840.00 1.19
5 600690 海尔智家 188,900 5,889,902.00 1.17
6 601318 中国平安 73,900 5,815,930.00 1.16
7 000002 万科A 172,800 5,184,000.00 1.03
8 002311 海大集团 65,200 5,085,600.00 1.01
9 000568 泸州老窖 21,200 4,770,424.00 0.95
10 601398 工商银行 863,700 4,784,898.00 0.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,593,400.00 1.53
2 601318 中国平安 67,900 5,905,942.00 1.37
3 600036 招商银行 133,800 5,880,510.00 1.37
4 600690 海尔智家 172,600 5,041,646.00 1.17
5 000786 北新建材 119,000 4,765,950.00 1.11
6 600048 保利地产 295,500 4,674,810.00 1.09
7 603899 晨光文具 53,100 4,702,536.00 1.09
8 601398 工商银行 863,700 4,309,863.00 1.00
9 600887 伊利股份 87,100 3,864,627.00 0.90
10 600030 中信证券 126,800 3,727,920.00 0.87

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