南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C类(人民币)(002401)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9357

累计净值:0.9557 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王子赟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.121亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-03

业绩比较基准: 美元一年银行定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US91282CAW10 T 0 1/4 11/15/23 100,000 71,436,693.22 3.61
2 USQ25738AA54 CNOOC CURTIS FUNDING NO1 79,310 58,204,850.54 2.94
3 USG8200QAB26 SINOPEC GRP OVERSEA 2013 70,000 51,225,603.40 2.59
4 US91282CGN56 T 4 5/8/02/28/25 70,000 50,009,928.28 2.53
5 XS2613748545 EXIMCH 3 7/8 05/16/26 70,000 49,535,944.15 2.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 USG8200QAB26 SINOPE 4 3/8 10/17/23 70,000 50,823,035.63 2.59
2 XS2613748545 EXIMCH 3 7/8 05/16/26 70,000 49,427,552.00 2.52
3 USG8450LAJ38 CHGRID 3 1/2 05/04/27 70,000 48,647,999.60 2.48
4 XS0979772596 CTIH 6 10/18/23 65,000 47,515,656.48 2.42
5 USG8449WAC85 CHGRID 4 1/805/07/24 61,620 44,226,948.28 2.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 USG8449WAC85 CHGRID 41/8 05/07/24 40,000 27,781,733.36 4.22
2 US65334HAA05 CNOOC 77/8 03/15/32 30,000 25,252,054.44 3.83
3 USG8200QAB26 SINOPE 43/8 10/17/23 30,000 20,984,121.77 3.18
4 US91282CGN56 T 45/8/02/28/25 30,000 20,901,341.07 3.17
5 USG8450LAJ38 CHGRID 31/2 05/04/27 30,000 20,341,159.68 3.09
6 XS2307183694 HOPEDU 003/02/26 8,368,390.62 1.27
7 XS2269112863 XIAOMI 012/17/27 5,704,747.91 0.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US65334HAA05 CNOOC 77/8 03/15/32 30,000 25,029,675.48 4.90
2 USG8200QAB26 SINOPE 43/8 10/17/23 30,000 20,991,855.79 4.11
3 XS1401816761 HUAWEI 41/8 05/06/26 30,000 19,645,647.92 3.85
4 XS2269112863 XIAOMI 012/17/27 32,000 18,097,039.51 3.55
5 XS2011969651 HAOHUA 33/8 06/19/24 25,000 16,884,192.73 3.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1401816761 HUAWEI 41/8 05/06/26 70,000 47,460,899.81 9.53
2 US65334HAA05 CNOOC 77/8 03/15/32 42,500 35,422,339.91 7.11
3 XS2101828452 SMIZCH 2.69302/27/25 50,000 32,857,994.67 6.60
4 US056752AL23 BIDU 4 3/803/29/28 48,000 31,863,324.97 6.40
5 XS2333569056 MEITUA 004/27/28 53,000 28,306,370.12 5.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1401816761 HUAWEI 41/8 05/06/26 70,000 46,003,657.61 9.56
2 XS2029997942 DALWAN 71/2 07/24/22 60,000 40,635,178.01 8.44
3 US65334HAA05 CNOOC 7 7/803/15/32 42,500 35,872,730.85 7.45
4 XS2101828452 SMIZCH 2.693 02/27/25 50,000 32,075,320.46 6.66
5 XS2333569056 MEITUA 004/27/28 53,000 30,016,810.33 6.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1401816761 HUAWEI 41/8 05/06/26 70,000 44,863,313.94 9.26
2 XS2011969651 HAOHUA33/8 06/19/24 60,000 38,334,589.68 7.91
3 XS2029997942 DALWAN 71/2 07/24/22 60,000 37,023,400.70 7.64
4 XS2020061326 CHOHIN 5.7 PERP 57,760 36,958,096.33 7.62
5 XS2348326112 CGSHCO 006/01/22 400,000 31,911,297.08 6.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1401816761 HUAWEI 41/8 05/06/26 70,000 46,796,681.65 7.87
2 XS2011969651 HAOHUA33/8 06/19/24 60,000 39,616,049.52 6.66
3 XS2020061326 CHOHIN 5.712/29/49 57,760 37,997,847.89 6.39
4 XS2029997942 DALWAN 71/2 07/24/22 60,000 35,872,110.97 6.03
5 XS2348326112 CGSHCO 006/01/22 400,000 32,004,788.48 5.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1401816761 HUAWEI 41/8 05/06/26 70,000 48,202,930.06 7.35
2 XS2011969651 HAOHUA33/8 06/19/24 60,000 40,764,630.24 6.22
3 XS2020061326 CHOHIN 5.712/29/49 57,760 38,711,947.18 5.90
4 XS2029997942 DALWAN 71/2 07/24/22 60,000 36,718,129.76 5.60
5 XS2101828452 SMIZCH 2.69302/27/25 50,000 32,324,854.95 4.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1401816761 HUAWEI 41/8 05/06/26 70,000 47,867,015.36 6.83
2 XS2011969651 HAOHUA33/8 06/19/24 60,000 40,636,225.43 5.80
3 XS2020061326 CHOHIN 5.712/29/49 57,760 39,137,796.45 5.59
4 XS2029997942 DALWAN 71/2 07/24/22 60,000 37,486,539.08 5.35
5 XS2333523814 TPHL5.34/20/22 57,500 37,508,487.27 5.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2101828452 SMIZCH 2.69302/27/25 110,000 70,802,471.85 8.71
2 XS1401816761 HUAWEI 41/8 05/06/26 100,000 69,222,074.20 8.52
3 US91282CBT71 T 0 3/403/31/26 100,000 65,104,641.40 8.01
4 XS2012954835 SUNAC 7 1/406/14/22 80,000 54,359,896.42 6.69
5 XS1599173470 PANLIZ 41/2 04/21/77 70,000 46,538,669.44 5.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2029997942 DALWAN 7 1/207/24/22 115,000 73,203,962.33 8.26
2 XS2101828452 SMIZCH 2.69302/27/25 110,000 70,652,791.68 7.98
3 XS1401816761 HUAWEI 4 1/805/06/26 100,000 69,056,279.15 7.80
4 XS1840467762 GRNLGR Float 09/26/21 94,200 59,537,029.46 6.72
5 XS1954554652 EHOUSE 7 3/402/28/21 90,000 58,869,735.77 6.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1860402954 CHFOTN 907/31/21 117,000 79,452,680.78 7.17
2 XS2029997942 DALWAN 71/2 07/24/22 115,000 76,025,402.61 6.86
3 XS1840467762 GRNLGR Float 09/26/21 94,200 63,378,762.25 5.72
4 XS1954554652 EHOUSE 73/4 02/28/21 90,000 61,615,741.77 5.56
5 XS1599128680 RSMACA33/8 09/21/22 CORP 87,800 55,930,071.00 5.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1496760239 CCAMCL 4.45 12/29/49 CORP 130,000 92,382,306.97 6.89
2 XS1860402954 CHFOTN 907/31/21 117,000 84,978,764.09 6.34
3 XS2029997942 DALWAN 71/2 07/24/22 115,000 76,229,790.56 5.69
4 XS1840467762 GRNLGR Float 09/26/21 94,200 65,753,244.87 4.90
5 XS1954554652 EHOUSE 73/4 02/28/21 90,000 62,124,523.97 4.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1496760239 CCAMCL 4.45 12/29/49 CORP 130,000 90,868,391.33 6.83
2 XS1860402954 CHFOTN 907/31/21 117,000 79,116,456.40 5.95
3 XS1677024579 SINOCE 4.9 PERP 115,500 74,153,705.19 5.58
4 XS2029997942 DALWAN 71/2 07/24/22 115,000 72,498,887.98 5.45
5 XS1840467762 GRNLGR Float 09/26/21 94,200 63,744,274.86 4.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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