华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(002411)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.4290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张木 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.398亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603300 华铁应急 101,920 625,788.80 1.34
2 600256 广汇能源 73,300 560,012.00 1.20
3 000858 五粮液 3,600 561,960.00 1.20
4 000983 山西焦煤 45,900 461,754.00 0.99
5 000893 亚钾国际 15,900 446,631.00 0.96
6 000902 新洋丰 38,200 407,594.00 0.87
7 600519 贵州茅台 200 359,710.00 0.77
8 600985 淮北矿业 23,500 327,825.00 0.70
9 600873 梅花生物 28,900 278,018.00 0.59
10 000975 银泰黄金 18,400 261,832.00 0.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603659 璞泰来 22,255 850,586.10 1.61
2 000858 五粮液 3,600 588,852.00 1.11
3 603300 华铁应急 101,920 555,464.00 1.05
4 688700 东威科技 5,316 530,164.68 1.00
5 002709 天赐材料 11,300 465,447.00 0.88
6 603606 东方电缆 9,500 465,785.00 0.88
7 002487 大金重工 14,700 453,348.00 0.86
8 301087 可孚医疗 7,700 379,610.00 0.72
9 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.64
10 688392 骄成超声 2,556 283,690.44 0.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603300 华铁应急 168,000 1,456,560.00 1.29
2 600195 中牧股份 85,300 1,272,676.00 1.13
3 002714 牧原股份 22,600 1,107,400.00 0.98
4 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 0.97
5 300750 宁德时代 2,700 1,096,335.00 0.97
6 000858 五粮液 5,200 1,024,400.00 0.91
7 603800 道森股份 33,000 942,480.00 0.83
8 002541 鸿路钢构 26,200 867,482.00 0.77
9 300037 新宙邦 15,200 741,608.00 0.66
10 600567 山鹰国际 251,500 621,205.00 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 7,600 849,680.00 1.81
2 600549 厦门钨业 38,000 742,900.00 1.58
3 600079 人福医药 13,800 329,682.00 0.70
4 600519 贵州茅台 100 172,700.00 0.37
5 600039 四川路桥 13,100 145,672.00 0.31
6 301021 英诺激光 3,500 90,265.00 0.19
7 300298 三诺生物 2,600 87,698.00 0.19
8 601398 工商银行 20,400 88,536.00 0.19
9 300910 瑞丰新材 700 86,317.00 0.18
10 688639 华恒生物 557 86,474.25 0.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603659 璞泰来 73,100 4,078,980.00 1.57
2 300750 宁德时代 9,200 3,688,188.00 1.42
3 600048 保利发展 170,000 3,060,000.00 1.18
4 002409 雅克科技 43,000 2,644,070.00 1.02
5 000988 华工科技 114,900 2,123,352.00 0.82
6 300910 瑞丰新材 15,000 1,661,700.00 0.64
7 600325 华发股份 157,700 1,553,345.00 0.60
8 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.50
9 688033 天宜上佳 56,722 1,279,081.10 0.49
10 600549 厦门钨业 52,900 1,197,127.00 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603659 璞泰来 75,900 6,405,960.00 1.63
2 600938 中国海油 252,904 4,279,608.44 1.09
3 002129 TCL中环 71,300 4,198,857.00 1.07
4 300395 菲利华 77,450 3,485,250.00 0.89
5 002013 中航机电 249,400 3,080,090.00 0.78
6 600048 保利发展 143,400 2,503,764.00 0.64
7 000902 新洋丰 149,900 2,531,811.00 0.64
8 300750 宁德时代 4,200 2,242,800.00 0.57
9 000420 吉林化纤 392,900 1,874,133.00 0.48
10 002635 安洁科技 92,690 1,517,335.30 0.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 139,000 5,935,300.00 0.93
2 603323 苏农银行 898,600 4,744,608.00 0.74
3 002472 双环传动 204,300 4,247,397.00 0.67
4 300395 菲利华 73,700 4,142,677.00 0.65
5 600887 伊利股份 108,600 4,006,254.00 0.63
6 601155 新城控股 123,598 3,976,147.66 0.62
7 002709 天赐材料 37,900 3,562,600.00 0.56
8 300750 宁德时代 6,500 3,329,950.00 0.52
9 603659 璞泰来 22,000 3,091,880.00 0.48
10 002839 张家港行 475,400 2,966,496.00 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 15,100 8,878,800.00 1.11
2 000776 广发证券 322,000 7,917,980.00 0.99
3 601878 浙商证券 596,300 7,859,234.00 0.99
4 300033 同花顺 54,000 7,807,320.00 0.98
5 002271 东方雨虹 118,200 6,226,776.00 0.78
6 000967 盈峰环境 761,200 5,579,596.00 0.70
7 002568 百润股份 72,000 4,307,760.00 0.54
8 002241 歌尔股份 77,200 4,176,520.00 0.52
9 002372 伟星新材 163,600 3,978,752.00 0.50
10 002273 水晶光电 215,700 3,751,023.00 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 20,800 10,935,184.00 1.31
2 600438 通威股份 209,700 10,682,118.00 1.28
3 600760 中航沈飞 112,600 7,695,084.00 0.92
4 603816 顾家家居 110,000 6,600,000.00 0.79
5 002311 海大集团 65,600 4,421,440.00 0.53
6 002466 天齐锂业 40,900 4,154,622.00 0.50
7 300724 捷佳伟创 27,300 3,751,020.00 0.45
8 603690 至纯科技 62,800 3,050,824.00 0.37
9 000933 神火股份 213,400 2,373,008.00 0.29
10 601899 紫金矿业 217,500 2,194,575.00 0.26
11 600036 招商银行 43,500 2,194,575.00 0.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 34,640 6,508,856.00 1.10
2 002371 北方华创 22,600 6,268,788.00 1.06
3 603690 至纯科技 121,800 4,921,938.00 0.83
4 600926 杭州银行 310,000 4,572,500.00 0.77
5 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 0.73
6 000002 万科A 158,700 3,778,647.00 0.64
7 600036 招商银行 45,000 2,438,550.00 0.41
8 601919 中远海控 61,900 1,890,426.00 0.32
9 300418 昆仑万维 111,600 1,828,008.00 0.31
10 002138 顺络电子 46,000 1,783,420.00 0.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603298 杭叉集团 422,300 9,881,820.00 1.39
2 300418 昆仑万维 380,600 9,024,026.00 1.27
3 600519 贵州茅台 4,300 8,638,700.00 1.21
4 601677 明泰铝业 425,100 8,204,430.00 1.15
5 600827 百联股份 434,600 7,727,188.00 1.09
6 000902 新洋丰 410,100 7,295,679.00 1.02
7 002385 大北农 814,600 6,858,932.00 0.96
8 601888 中国中免 20,000 6,121,600.00 0.86
9 000961 中南建设 736,000 5,137,280.00 0.72
10 000002 万科A 158,700 4,761,000.00 0.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 820,900 17,132,183.00 2.29
2 002610 爱康科技 4,164,600 13,701,534.00 1.83
3 000002 万科A 412,300 11,833,010.00 1.58
4 600519 贵州茅台 5,700 11,388,600.00 1.52
5 002127 南极电商 779,300 10,660,824.00 1.42
6 601318 中国平安 111,100 9,663,478.00 1.29
7 603799 华友钴业 115,294 9,142,814.20 1.22
8 000547 航天发展 319,000 8,772,500.00 1.17
9 002460 赣锋锂业 76,800 7,772,160.00 1.04
10 000858 五粮液 25,850 7,544,322.50 1.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002127 南极电商 1,510,500 26,071,230.00 3.49
2 600048 保利地产 1,499,509 23,827,198.01 3.19
3 000858 五粮液 62,250 13,757,250.00 1.84
4 601318 中国平安 111,100 8,472,486.00 1.13
5 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 1.12
6 300596 利安隆 220,200 7,017,774.00 0.94
7 002013 中航机电 602,925 6,915,549.75 0.93
8 000671 阳光城 900,000 6,579,000.00 0.88
9 000513 丽珠集团 131,300 6,461,273.00 0.87
10 600754 锦江酒店 96,400 3,930,228.00 0.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 62,250 10,652,220.00 1.58
2 600519 贵州茅台 6,800 9,947,584.00 1.47
3 002127 南极电商 403,100 8,533,627.00 1.26
4 601318 中国平安 110,400 7,882,560.00 1.17
5 300012 华测检测 384,591 7,599,518.16 1.12
6 600048 保利地产 487,900 7,211,162.00 1.07
7 002384 东山精密 237,200 7,104,140.00 1.05
8 600036 招商银行 181,500 6,120,180.00 0.91
9 002475 立讯精密 117,127 6,014,471.45 0.89
10 300750 宁德时代 30,800 5,370,288.00 0.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 302,400 9,761,472.00 3.09
2 002127 南极电商 677,500 7,859,000.00 2.49
3 600519 贵州茅台 6,800 7,554,800.00 2.39
4 601318 中国平安 103,500 7,159,095.00 2.27
5 600048 保利地产 400,000 5,948,000.00 1.88
6 601818 光大银行 1,290,900 4,660,149.00 1.47
7 600887 伊利股份 130,200 3,887,772.00 1.23
8 601688 华泰证券 208,400 3,590,732.00 1.14
9 600809 山西汾酒 34,500 3,111,210.00 0.98
10 603259 药明康德 30,000 2,714,700.00 0.86

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