招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C类(002416)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3860

累计净值:1.3860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:况冲 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.047亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-29

业绩比较基准: 1年期存款利率+3%(单利年化)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300858 科拓生物 116,870 2,198,324.70 4.25
2 688269 凯立新材 35,893 1,807,212.55 3.49
3 603613 国联股份 43,600 1,448,828.00 2.80
4 603666 亿嘉和 41,400 1,396,008.00 2.70
5 603885 吉祥航空 91,200 1,304,160.00 2.52
6 300138 晨光生物 85,900 1,288,500.00 2.49
7 601111 中国国航 154,700 1,249,976.00 2.41
8 002959 小熊电器 21,300 1,239,447.00 2.39
9 688123 聚辰股份 19,997 1,102,834.55 2.13
10 301029 怡合达 30,300 1,081,104.00 2.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 64,100 2,080,045.00 3.97
2 603885 吉祥航空 91,200 1,407,216.00 2.68
3 603666 亿嘉和 27,400 1,237,110.00 2.36
4 688123 聚辰股份 19,997 1,074,238.84 2.05
5 600298 安琪酵母 23,900 865,419.00 1.65
6 600346 恒力石化 57,500 823,975.00 1.57
7 603225 新凤鸣 72,813 804,583.65 1.54
8 301029 怡合达 17,700 790,836.00 1.51
9 688269 凯立新材 11,977 764,012.83 1.46
10 600426 华鲁恒升 23,900 732,057.00 1.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 219,300 1,879,401.00 3.27
2 600027 华电国际 304,800 1,764,792.00 3.07
3 600346 恒力石化 95,400 1,545,480.00 2.69
4 603225 新凤鸣 129,113 1,400,876.05 2.44
5 002938 鹏鼎控股 40,500 1,256,310.00 2.19
6 000661 长春高新 7,400 1,208,420.00 2.10
7 301029 怡合达 21,100 1,113,236.00 1.94
8 603173 福斯达 43,200 1,076,112.00 1.87
9 002475 立讯精密 29,400 891,114.00 1.55
10 300059 东方财富 41,100 823,233.00 1.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 157,800 1,622,184.00 5.27
2 688232 新点软件 28,285 1,613,942.10 5.24
3 301153 中科江南 13,800 1,468,872.00 4.77
4 300633 开立医疗 26,000 1,425,580.00 4.63
5 300705 九典制药 56,820 1,380,726.00 4.49
6 688246 嘉和美康 47,054 1,379,152.74 4.48
7 688377 迪威尔 26,733 1,175,717.34 3.82
8 603383 顶点软件 26,400 1,152,096.00 3.74
9 002262 恩华药业 45,200 1,109,660.00 3.60
10 688111 金山办公 4,112 1,087,582.88 3.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600487 亨通光电 99,200 1,805,440.00 5.73
2 688377 迪威尔 38,190 1,531,800.90 4.86
3 603606 东方电缆 21,900 1,527,087.00 4.85
4 688800 瑞可达 11,677 1,518,010.00 4.82
5 601689 拓普集团 19,700 1,453,860.00 4.61
6 002487 大金重工 36,200 1,451,258.00 4.61
7 300705 九典制药 69,520 1,432,807.20 4.55
8 300627 华测导航 41,200 1,248,360.00 3.96
9 000596 古井贡酒 3,878 1,054,622.10 3.35
10 300260 新莱应材 9,500 935,560.00 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 36,600 2,093,154.00 5.28
2 603606 东方电缆 26,600 2,037,560.00 5.14
3 601615 明阳智能 58,100 1,963,780.00 4.96
4 601689 拓普集团 28,300 1,936,569.00 4.89
5 300015 爱尔眼科 42,200 1,889,294.00 4.77
6 000625 长安汽车 99,710 1,726,977.20 4.36
7 688800 瑞可达 12,043 1,521,151.33 3.84
8 300705 九典制药 69,520 1,516,926.40 3.83
9 002791 坚朗五金 11,600 1,504,752.00 3.80
10 300627 华测导航 43,500 1,495,965.00 3.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688800 瑞可达 21,492 2,466,636.84 6.37
2 603606 东方电缆 44,200 2,278,510.00 5.89
3 002487 大金重工 55,900 1,749,670.00 4.52
4 688233 神工股份 21,356 1,662,564.60 4.30
5 601689 拓普集团 28,300 1,607,440.00 4.15
6 300666 江丰电子 27,600 1,544,496.00 3.99
7 002463 沪电股份 103,300 1,367,692.00 3.53
8 600197 伊力特 49,000 1,332,800.00 3.44
9 601615 明阳智能 58,100 1,288,077.00 3.33
10 300590 移为通信 49,500 1,168,200.00 3.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 94,420 3,503,926.20 6.79
2 688518 联赢激光 56,769 2,797,008.63 5.42
3 603606 东方电缆 47,800 2,445,448.00 4.74
4 300604 长川科技 40,500 2,328,750.00 4.52
5 300750 宁德时代 3,700 2,175,600.00 4.22
6 300679 电连技术 40,600 2,131,500.00 4.13
7 688800 瑞可达 13,166 1,833,760.48 3.56
8 002241 歌尔股份 31,900 1,725,790.00 3.35
9 002245 蔚蓝锂芯 61,400 1,689,114.00 3.28
10 300811 铂科新材 16,900 1,660,932.00 3.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000739 普洛药业 101,000 3,856,180.00 7.31
2 300059 东方财富 94,420 3,245,215.40 6.15
3 300850 新强联 17,000 3,058,640.00 5.80
4 300750 宁德时代 5,400 2,838,942.00 5.38
5 600958 东方证券 185,900 2,812,667.00 5.33
6 002345 潮宏基 539,100 2,787,147.00 5.28
7 603659 璞泰来 13,300 2,287,600.00 4.34
8 603185 上机数控 7,600 2,124,200.00 4.03
9 688598 金博股份 6,026 2,114,945.22 4.01
10 300627 华测导航 37,300 1,583,385.00 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002791 坚朗五金 26,600 5,161,730.00 8.85
2 603737 三棵树 26,740 4,706,240.00 8.07
3 300750 宁德时代 7,600 4,064,480.00 6.97
4 002415 海康威视 51,271 3,306,979.50 5.67
5 300919 中伟股份 14,600 2,379,800.00 4.08
6 300059 东方财富 68,420 2,243,491.80 3.85
7 002372 伟星新材 104,800 2,166,216.00 3.72
8 000739 普洛药业 69,800 2,052,120.00 3.52
9 002345 潮宏基 380,300 1,992,772.00 3.42
10 603355 莱克电气 30,000 1,866,900.00 3.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002791 坚朗五金 30,000 4,974,900.00 9.84
2 603737 三棵树 19,100 3,804,720.00 7.52
3 000002 万科A 87,900 2,637,000.00 5.21
4 000739 普洛药业 92,000 2,617,400.00 5.17
5 002415 海康威视 42,100 2,353,390.00 4.65
6 002372 伟星新材 91,600 2,313,816.00 4.57
7 002402 和而泰 112,300 2,306,642.00 4.56
8 300124 汇川技术 24,700 2,112,097.00 4.18
9 300750 宁德时代 6,200 1,997,454.00 3.95
10 603233 大参林 20,000 1,678,800.00 3.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 16,300 6,117,227.00 9.83
2 300750 宁德时代 14,000 4,915,540.00 7.90
3 000568 泸州老窖 20,200 4,568,432.00 7.34
4 000799 酒鬼酒 28,300 4,428,950.00 7.12
5 002791 坚朗五金 30,000 4,320,000.00 6.94
6 002706 良信股份 116,000 3,554,240.00 5.71
7 300724 捷佳伟创 22,900 3,334,240.00 5.36
8 603267 鸿远电子 22,100 2,845,596.00 4.57
9 300751 迈为股份 4,000 2,708,040.00 4.35
10 603233 大参林 29,500 2,311,325.00 3.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 23,200 4,598,008.00 7.46
2 002791 坚朗五金 30,000 3,878,700.00 6.29
3 002821 凯莱英 13,996 3,687,806.04 5.98
4 300763 锦浪科技 27,200 3,210,416.00 5.21
5 300724 捷佳伟创 28,600 3,005,288.00 4.87
6 300750 宁德时代 14,000 2,928,800.00 4.75
7 300015 爱尔眼科 45,600 2,344,752.00 3.80
8 603233 大参林 25,000 2,061,500.00 3.34
9 000799 酒鬼酒 21,700 1,786,995.00 2.90
10 603027 千禾味业 37,900 1,420,492.00 2.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002791 坚朗五金 50,000 4,704,500.00 8.55
2 002007 华兰生物 76,550 3,835,920.50 6.97
3 300750 宁德时代 20,500 3,574,380.00 6.49
4 600809 山西汾酒 19,600 2,842,000.00 5.16
5 002410 广联达 39,300 2,739,210.00 4.98
6 603713 密尔克卫 26,300 2,735,726.00 4.97
7 002050 三花智控 123,920 2,713,848.00 4.93
8 002475 立讯精密 49,009 2,516,612.15 4.57
9 002821 凯莱英 9,100 2,211,300.00 4.02
10 688085 三友医疗 27,664 2,193,478.56 3.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002791 坚朗五金 57,450 3,147,111.00 8.28
2 601066 中信建投 79,000 2,451,370.00 6.45
3 002555 三七互娱 71,200 2,325,392.00 6.12
4 002541 鸿路钢构 133,900 2,005,822.00 5.28
5 002385 大北农 209,000 1,807,850.00 4.76
6 603737 三棵树 18,052 1,604,461.76 4.22
7 601236 红塔证券 75,500 1,513,020.00 3.98
8 002271 东方雨虹 41,268 1,404,350.04 3.70
9 300014 亿纬锂能 24,000 1,394,640.00 3.67
10 600216 浙江医药 74,000 1,387,500.00 3.65

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