华安全球美元票息债券型证券投资基金A类(人民币)(002426)

管理费： 0.900% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1580

 累计净值：1.1580 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：庄宇飞 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.907亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-06-03

业绩比较基准： 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CGM73 US TREASUR Y N/B 14,359,600 13,243,573.47 8.23
2 US91282CHC82 US TREASUR Y N/B(2) 14,359,600 13,209,941.13 8.21
3 US9128285P13 US TREASUR Y N/B(3) 7,179,800 7,217,220.33 4.49
4 US9128285Z94 US TREASUR Y N/B(4) 7,179,800 7,139,678.99 4.44
5 US91282CEK36 US TREASUR Y N/B(5) 7,179,800 7,131,781.21 4.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CHC82 US TREASU RY N/B 14,451,600 13,962,998.05 8.11
2 US91282CGM73 US TREASU RY N/B(2) 10,838,700 10,674,701.51 6.20
3 US912828Y610 US TREASU RY N/B(3) 7,225,800 7,292,284.51 4.24
4 US9128284X55 US TREASU RY N/B(4) 7,225,800 7,261,145.58 4.22
5 US9128285K26 US TREASU RY N/B(5) 7,225,800 7,201,548.41 4.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US9128284L18 US TREASU RYN/B 6,871,700 6,938,678.19 4.49
2 US9128284S60 US TREASU RYN/B(2) 6,871,700 6,911,123.15 4.48
3 US9128285K26 US TREASU RYN/B(3) 6,871,700 6,883,256.97 4.46
4 US912828Y610 US TREASU RYN/B(4) 6,871,700 6,857,612.60 4.44
5 US9128285P13 US TREASU RYN/B(5) 6,871,700 6,855,249.08 4.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD 3,482,300 3,523,260.55 2.01
2 XS1874715086 CHINA SOUTHE RN PW GRID 3,482,300 3,492,631.28 2.00
3 USG22004AE89 CNPC GENERA L CAPITAL LTD 3,482,300 3,490,495.03 2.00
4 USG8200QAB26 SINOPEC GRP OVERSE A2013 3,482,300 3,496,622.91 2.00
5 US912828Y610 US TREASU RYN/B 3,482,300 3,483,999.92 1.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1711039591 CHINA DEVELOP MENT BANK 3,549,900 3,579,444.04 2.65
2 US912796YF09 TREASUR YBILL 3,549,900 3,544,312.46 2.62
3 US912796YR47 TREASUR YBILL(3) 3,549,900 3,535,256.66 2.61
4 US912796X876 TREASUR YBILL(4) 3,549,900 3,524,873.21 2.61
5 US912796U310 TREASUR 3,549,900 3,487,301.06 2.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US06120TAA60 BANK OF CHINA 1,677,850 1,729,085.97 1.56
2 XS2226808322 CNAC HK FINBRID GE CO LTD 1,677,850 1,668,273.71 1.50
3 XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD 1,342,280 1,405,853.73 1.27
4 USY39656AC06 IND & COMM BK OF CHINA 1,342,280 1,390,939.87 1.25
5 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 1,342,280 1,390,763.15 1.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 1,587,050 1,638,645.00 2.21
2 XS1679508686 CHINA MERCHA NTS BANK 1,587,050 1,624,848.26 2.19
3 USG22004AB41 CNPC GENERA L CAPITAL LTD 1,587,050 1,616,180.30 2.18
4 XS1699084601 HUANEN G HK CAPITAL LTD 1,587,050 1,614,458.36 2.18
5 XS1618163452 NANYAN G COMME RCIAL BANK 1,587,050 1,611,598.11 2.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2238561281 BANK OF COMMU NICATIO NS 1,593,925 1,659,275.93 2.11
2 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 1,593,925 1,657,347.28 2.11
3 XS2383421711 IND & COMM BK OF CHINA(4) 1,593,925 1,626,600.46 2.07
4 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 1,593,925 1,629,118.86 2.07
5 XS1713666318 CHINA MINMET ALS CORP 1,593,925 1,624,337.09 2.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2238561281 BANK OF COMMU NICATIO NS 1,621,350 1,674,303.29 1.93
2 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 1,621,350 1,666,731.59 1.92
3 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 1,621,350 1,662,597.14 1.92
4 XS2226808322 CNAC HK FINBRID GE CO LTD 1,621,350 1,647,080.82 1.90
5 XS2368569252 CHINA CITIC BANK INTL 1,621,350 1,630,105.29 1.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2125922349 BANK OF CHINA 2,584,040 2,669,959.33 2.94
2 XS1912494538 CHINA STATE CONS FINANCE 1,938,030 1,971,247.83 2.17
3 XS2238561281 BANK OF COMMU NICATIO NS 1,615,025 1,671,954.63 1.84
4 XS1974405893 CHINA SCE GRP HLDGS LTD 1,615,025 1,671,647.78 1.84
5 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 1,615,025 1,669,806.65 1.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2238561281 BANK OF COMMU NICATIO NS 3,285,650 3,384,679.49 3.55
2 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 3,285,650 3,391,119.37 3.55
3 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 3,285,650 3,375,742.52 3.54
4 XS1637274124 SHIMAO GROUP HLDGS LTD 2,628,520 2,667,737.52 2.80
5 XS1555076162 HUARON G FINANCE 2017 CO 2,628,520 2,641,005.47 2.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2125922349 BANK OF CHINA 3,914,940 3,982,433.57 3.77
2 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 3,262,450 3,352,167.38 3.18
3 XS2235973943 HUARON G FINANCE 2019 3,262,450 3,350,209.91 3.17
4 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 3,262,450 3,320,586.86 3.15
5 XS2238561281 BANK OF COMMU NICATIO NS 3,262,450 3,305,938.46 3.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1810024338 SUNAC CHINA HOLDINGS 3,405,050 3,465,489.64 2.73
2 XS1684793018 POSTAL SAVINGS BK CHINA 3,405,050 3,447,238.57 2.71
3 XS2229473678 IND & COMM BK OF CHINA 3,405,050 3,390,101.83 2.67
4 XS2226808322 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3,405,050 3,364,325.60 2.65
5 XS2189303873 RONSHINE CHINA 3,405,050 3,319,140.59 2.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1508493498 YUZHOU PROPERTIES 3,893,725 3,755,030.52 2.25
2 XS1954740285 KWG GROUP HOLDINGS 3,539,750 3,662,968.70 2.19
3 XS2027337786 LOGAN PROPERTY HOLDINGS 3,539,750 3,624,527.01 2.17
4 XS1945401674 TIMES CHINA HLDG LTD 3,539,750 3,628,279.15 2.17
5 XS1880734840 BI HAI CO LTD 3,539,750 3,607,323.83 2.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1215617272 AGILE GROUP HOLDINGS LTD 3,542,550 3,526,006.29 2.12
2 XS2023803872 CHINA GREAT WALL INTL IV 3,542,550 3,524,624.70 2.12
3 XS2079799024 CHALIECO HONG KONG CORP 3,542,550 3,491,395.58 2.10
4 XS1496760239 CHINA CINDA ASSET MGMT 3,542,550 3,471,734.43 2.09
5 XS2040322898 FUJIAN ZHANGLONG GROUP 3,542,550 3,467,022.83 2.09

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