上投摩根红利回报混合型证券投资基金C类(002436)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9990

累计净值:1.1460 净值更新日期:2021-10-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.049亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-15

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 8,200 286,836.00 1.44
2 002142 宁波银行 7,700 272,118.00 1.37
3 000961 中南建设 25,400 224,282.00 1.13
4 002271 东方雨虹 5,700 221,160.00 1.11
5 601688 华泰证券 11,700 210,717.00 1.06
6 600585 海螺水泥 3,900 201,318.00 1.01
7 000001 平安银行 9,700 187,598.00 0.94
8 601155 新城控股 5,100 177,633.00 0.89
9 600048 保利地产 10,600 167,692.00 0.84
10 601899 紫金矿业 17,200 159,788.00 0.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000961 中南建设 25,400 232,918.00 1.09
2 601636 旗滨集团 27,300 232,050.00 1.08
3 300559 佳发教育 11,900 228,718.00 1.07
4 300033 同花顺 1,300 207,831.00 0.97
5 002271 东方雨虹 3,800 204,820.00 0.96
6 600031 三一重工 8,200 204,098.00 0.95
7 002142 宁波银行 5,900 185,732.00 0.87
8 601155 新城控股 5,100 178,296.00 0.83
9 600048 保利地产 10,600 168,434.00 0.79
10 603737 三棵树 1,060 170,183.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300559 佳发教育 11,900 252,518.00 1.00
2 000961 中南建设 20,600 183,340.00 0.72
3 300033 同花顺 1,300 173,004.00 0.68
4 601155 新城控股 5,100 159,324.00 0.63
5 600048 保利地产 10,600 156,668.00 0.62
6 002271 东方雨虹 3,800 154,394.00 0.61
7 600031 三一重工 8,200 153,832.00 0.61
8 600612 老凤祥 3,000 144,570.00 0.57
9 600585 海螺水泥 2,700 142,857.00 0.56
10 002475 立讯精密 2,600 133,510.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 14,492 553,014.72 2.05
2 600837 海通证券 28,983 372,141.72 1.38
3 002415 海康威视 12,318 343,672.20 1.27
4 300088 长信科技 32,606 277,803.12 1.03
5 600009 上海机场 4,000 243,240.00 0.90
6 002032 苏泊尔 3,200 221,216.00 0.82
7 601318 中国平安 3,000 207,510.00 0.77
8 000961 中南建设 26,100 202,275.00 0.75
9 300618 寒锐钴业 4,300 197,886.00 0.73
10 300033 同花顺 1,623 176,257.80 0.65
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 52,210 1,905,665.00 5.63
2 600837 海通证券 50,000 773,000.00 2.28
3 601318 中国平安 9,000 769,140.00 2.27
4 002415 海康威视 20,000 654,800.00 1.93
5 300033 同花顺 6,000 654,660.00 1.93
6 603816 顾家家居 12,000 548,760.00 1.62
7 600031 三一重工 27,500 468,875.00 1.38
8 300088 长信科技 45,000 462,150.00 1.36
9 600309 万华化学 7,700 432,509.00 1.28
10 002271 东方雨虹 15,000 394,650.00 1.17
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 52,210 1,397,139.60 2.99
2 300033 同花顺 14,000 1,388,800.00 2.97
3 601318 中国平安 15,100 1,314,304.00 2.81
4 002415 海康威视 35,700 1,153,110.00 2.47
5 600837 海通证券 73,500 1,051,050.00 2.25
6 000963 华东医药 33,120 867,744.00 1.86
7 000002 万科A 29,400 761,460.00 1.63
8 600566 济川药业 23,000 651,360.00 1.39
9 603816 顾家家居 15,600 530,868.00 1.14
10 600271 航天信息 24,000 502,800.00 1.08
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 22,900 2,029,169.00 3.30
2 300033 同花顺 11,200 1,101,632.00 1.79
3 002415 海康威视 35,700 984,606.00 1.60
4 000069 华侨城A 132,600 921,570.00 1.50
5 000963 华东医药 33,120 859,795.20 1.40
6 002508 老板电器 30,400 825,056.00 1.34
7 000002 万科A 29,400 817,614.00 1.33
8 002475 立讯精密 30,700 761,053.00 1.24
9 600309 万华化学 17,700 757,383.00 1.23
10 600566 济川药业 23,000 692,530.00 1.13
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600183 生益科技 73,500 973,140.00 1.47
2 300253 卫宁健康 63,300 924,180.00 1.40
3 601009 南京银行 104,200 824,222.00 1.25
4 600566 济川药业 20,400 704,208.00 1.06
5 002415 海康威视 18,600 652,302.00 0.99
6 002475 立讯精密 22,100 548,080.00 0.83
7 600176 中国巨石 50,800 543,560.00 0.82
8 600309 万华化学 10,300 468,959.00 0.71
9 300088 长信科技 77,300 460,708.00 0.70
10 600741 华域汽车 22,100 450,398.00 0.68
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 63,300 788,718.00 1.15
2 601288 农业银行 195,600 704,160.00 1.03
3 600900 长江电力 33,500 531,980.00 0.78
4 601939 建设银行 83,400 531,258.00 0.78
5 600036 招商银行 19,400 488,880.00 0.71
6 600011 华能国际 52,400 386,712.00 0.57
7 601668 中国建筑 55,400 315,780.00 0.46
8 601169 北京银行 55,400 310,794.00 0.45
9 601899 紫金矿业 92,500 308,950.00 0.45
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 195,600 760,884.00 1.08
2 601939 建设银行 83,400 603,816.00 0.85
3 600036 招商银行 19,400 595,386.00 0.84
4 600900 长江电力 33,500 548,730.00 0.78
5 300253 卫宁健康 33,300 480,186.00 0.68
6 601169 北京银行 55,400 338,494.00 0.48
7 601899 紫金矿业 92,500 330,225.00 0.47
8 600011 华能国际 42,100 324,591.00 0.46
9 601668 中国建筑 55,400 304,146.00 0.43
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002456 欧菲科技 377,350 6,086,655.50 3.36
2 000333 美的集团 75,900 3,963,498.00 2.19
3 000858 五 粮 液 30,000 2,280,000.00 1.26
4 002035 华帝股份 80,030 1,955,132.90 1.08
5 601111 中国国航 102,500 911,225.00 0.50
6 600900 长江电力 33,500 540,690.00 0.30
7 600104 上汽集团 15,700 549,343.00 0.30
8 600048 保利地产 44,900 547,780.00 0.30
9 300059 东方财富 41,600 548,288.00 0.30
10 601939 建设银行 83,400 546,270.00 0.30
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002456 欧菲科技 377,350 7,645,111.00 3.80
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 132,400 10,576,112.00 4.27
2 000568 泸州老窖 121,900 8,045,400.00 3.25
3 002456 欧菲科技 377,350 7,769,636.50 3.13
4 300136 信维通信 107,300 5,440,110.00 2.19
5 000333 美的集团 90,000 4,988,700.00 2.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002456 欧菲光 1,106,367 23,443,916.73 7.73
2 000568 泸州老窖 121,900 6,838,590.00 2.25
3 300115 长盈精密 190,000 6,568,300.00 2.17
4 600703 三安光电 210,100 4,861,714.00 1.60
5 300136 信维通信 107,300 4,506,600.00 1.49
6 002475 立讯精密 176,600 3,648,556.00 1.20
7 300145 中金环境 119,400 2,066,814.00 0.68
8 002236 大华股份 7,000 168,490.00 0.06
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002456 欧菲光 1,106,367 20,102,688.39 5.03
2 603626 科森科技 79,200 5,162,256.00 1.29
3 600406 国电南瑞 281,800 4,973,770.00 1.24
4 002142 宁波银行 217,500 4,197,750.00 1.05
5 600703 三安光电 210,100 4,138,970.00 1.04
6 300145 中金环境 119,400 2,020,248.00 0.51
7 601169 北京银行 223,800 2,052,246.00 0.51
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002456 欧菲光 583,147 22,077,945.42 3.45
2 002589 瑞康医药 349,508 14,336,818.16 2.24
3 002635 安洁科技 163,988 7,691,037.20 1.20
4 000651 格力电器 105,800 3,353,860.00 0.52
5 603626 科森科技 2,495 146,631.15 0.02

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