民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(002455)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.450% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9616

 累计净值：1.4485 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏荣尧 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.273亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中证国债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688628 优利德 656,812 28,676,411.92 4.74
2 600674 川投能源 870,000 12,876,000.00 2.13
3 000858 五粮液 70,600 11,020,660.00 1.82
4 002215 诺普信 1,100,000 8,085,000.00 1.34
5 600886 国投电力 510,000 6,002,700.00 0.99
6 600012 皖通高速 381,100 4,230,210.00 0.70
7 600941 中国移动 38,400 3,717,888.00 0.61
8 600938 中国海油 150,000 3,171,000.00 0.52
9 601899 紫金矿业 209,600 2,542,448.00 0.42
10 300059 东方财富 160,000 2,432,000.00 0.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601333 广深铁路 1,566,600 6,203,736.00 0.91
2 000539 粤电力A 500,100 3,650,730.00 0.54
3 600012 皖通高速 314,100 3,291,768.00 0.48
4 600009 上海机场 69,600 3,161,232.00 0.46
5 600023 浙能电力 607,800 3,081,546.00 0.45
6 002129 TCL中环 83,300 2,765,560.00 0.41
7 601865 福莱特 69,300 2,668,743.00 0.39
8 601199 江南水务 379,300 2,586,826.00 0.38
9 601899 紫金矿业 209,600 2,383,152.00 0.35
10 300842 帝科股份 22,300 2,039,112.00 0.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 21,100 11,789,625.00 1.52
2 002230 科大讯飞 167,408 10,660,541.44 1.37
3 000568 泸州老窖 34,600 8,815,734.00 1.14
4 601225 陕西煤业 419,300 8,528,562.00 1.10
5 601899 紫金矿业 679,800 8,422,722.00 1.08
6 601138 工业富联 459,100 7,905,702.00 1.02
7 688366 昊海生科 78,092 7,921,652.48 1.02
8 600557 康缘药业 235,100 7,530,253.00 0.97
9 688111 金山办公 15,583 7,370,759.00 0.95
10 300443 金雷股份 164,529 7,252,438.32 0.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 790,700 15,339,580.00 2.00
2 000932 华菱钢铁 2,460,400 11,563,880.00 1.51
3 000001 平安银行 642,000 8,448,720.00 1.10
4 300443 金雷股份 200,129 8,061,196.12 1.05
5 000858 五粮液 42,800 7,733,532.00 1.01
6 300896 爱美客 13,200 7,475,820.00 0.97
7 600900 长江电力 332,100 6,974,100.00 0.91
8 002930 宏川智慧 360,600 6,923,520.00 0.90
9 601128 常熟银行 819,600 6,187,980.00 0.81
10 603688 石英股份 45,800 6,014,456.00 0.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 225,300 11,303,301.00 1.25
2 601225 陕西煤业 487,400 11,098,098.00 1.23
3 600809 山西汾酒 35,500 10,752,595.00 1.19
4 000568 泸州老窖 45,300 10,448,898.00 1.16
5 601012 隆基绿能 218,800 10,482,708.00 1.16
6 600256 广汇能源 725,800 8,912,824.00 0.99
7 301073 君亭酒店 120,016 7,762,634.88 0.86
8 300973 立高食品 81,300 7,011,312.00 0.78
9 688700 东威科技 47,404 7,069,358.52 0.78
10 300059 东方财富 371,100 6,538,782.00 0.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 195,978 11,731,243.08 1.26
2 601012 隆基绿能 157,563 10,498,422.69 1.13
3 002132 恒星科技 1,423,400 10,333,884.00 1.11
4 601888 中国中免 44,300 10,318,799.00 1.11
5 300015 爱尔眼科 225,000 10,073,250.00 1.08
6 603606 东方电缆 124,500 9,536,700.00 1.03
7 600522 中天科技 403,000 9,309,300.00 1.00
8 300443 金雷股份 203,600 9,280,088.00 1.00
9 000858 五粮液 45,700 9,228,201.00 0.99
10 688063 派能科技 28,668 8,950,149.60 0.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 185,800 7,123,572.00 0.81
2 300498 温氏股份 313,900 6,921,495.00 0.78
3 300144 宋城演艺 515,156 6,805,210.76 0.77
4 300059 东方财富 264,400 6,699,896.00 0.76
5 601666 平煤股份 373,800 6,399,456.00 0.72
6 603477 巨星农牧 217,900 5,591,314.00 0.63
7 300015 爱尔眼科 142,700 4,502,185.00 0.51
8 300750 宁德时代 8,100 4,149,630.00 0.47
9 600009 上海机场 84,400 4,152,480.00 0.47
10 601012 隆基股份 55,345 3,995,355.55 0.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 141,600 10,379,280.00 1.07
2 688518 联赢激光 168,620 8,307,907.40 0.86
3 688516 奥特维 29,299 7,199,350.28 0.74
4 002648 卫星化学 174,240 6,974,827.20 0.72
5 603806 福斯特 51,251 6,690,818.05 0.69
6 300856 科思股份 97,100 6,133,807.00 0.63
7 600438 通威股份 126,778 5,699,938.88 0.59
8 600702 舍得酒业 23,500 5,341,550.00 0.55
9 002850 科达利 30,100 4,826,234.00 0.50
10 002157 正邦科技 500,300 4,832,898.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688518 联赢激光 406,582 12,274,710.58 1.18
2 600438 通威股份 235,778 12,010,531.32 1.16
3 300772 运达股份 221,800 11,600,140.00 1.12
4 300059 东方财富 332,849 11,440,020.13 1.10
5 000009 中国宝安 420,800 8,070,944.00 0.78
6 603806 福斯特 61,051 7,741,266.80 0.75
7 300014 亿纬锂能 76,400 7,565,892.00 0.73
8 002129 中环股份 159,700 7,325,439.00 0.71
9 600210 紫江企业 802,104 7,098,620.40 0.68
10 600282 南钢股份 1,741,500 6,931,170.00 0.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688680 海优新材 50,002 12,813,088.95 1.26
2 300059 东方财富 332,849 10,914,118.71 1.07
3 688390 固德威 32,048 10,704,032.00 1.05
4 002311 海大集团 128,200 10,461,120.00 1.03
5 300014 亿纬锂能 97,700 10,153,961.00 1.00
6 601012 隆基股份 108,865 9,671,566.60 0.95
7 600519 贵州茅台 4,600 9,460,820.00 0.93
8 002648 卫星石化 222,240 8,709,585.60 0.85
9 600298 安琪酵母 152,400 8,287,512.00 0.81
10 002930 宏川智慧 496,866 8,133,696.42 0.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 191,300 9,775,430.00 0.98
2 300144 宋城演艺 337,116 7,227,767.04 0.72
3 600031 三一重工 195,900 6,689,985.00 0.67
4 000858 五粮液 24,500 6,565,510.00 0.66
5 000661 长春高新 14,100 6,383,493.00 0.64
6 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 0.60
7 002930 宏川智慧 297,988 4,881,043.44 0.49
8 002648 卫星石化 128,900 4,855,663.00 0.48
9 600900 长江电力 215,700 4,624,608.00 0.46
10 603338 浙江鼎力 42,200 4,063,860.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 111,198 12,565,374.00 1.35
2 600519 贵州茅台 5,500 10,989,000.00 1.18
3 601318 中国平安 107,500 9,350,350.00 1.01
4 600031 三一重工 227,100 7,943,958.00 0.85
5 000651 格力电器 118,600 7,346,084.00 0.79
6 600809 山西汾酒 19,400 7,280,626.00 0.78
7 000661 长春高新 15,000 6,733,650.00 0.72
8 300274 阳光电源 89,233 6,449,761.24 0.69
9 600036 招商银行 137,800 6,056,310.00 0.65
10 000596 古井贡酒 20,800 5,657,600.00 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 231,252 13,211,426.76 1.51
2 600519 贵州茅台 7,800 13,014,300.00 1.49
3 601100 恒立液压 146,198 10,438,537.20 1.19
4 600276 恒瑞医药 89,680 8,055,057.60 0.92
5 000002 万科A 277,900 7,786,758.00 0.89
6 000596 古井贡酒 33,100 7,175,418.00 0.82
7 000651 格力电器 118,600 6,321,380.00 0.72
8 600809 山西汾酒 31,000 6,143,890.00 0.70
9 000661 长春高新 14,800 5,470,672.00 0.63
10 300207 欣旺达 204,300 5,534,487.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,496,900 11,660,523.00 1.44
2 601100 恒立液压 112,296 9,006,139.20 1.11
3 002475 立讯精密 147,748 7,586,859.80 0.94
4 000651 格力电器 119,700 6,771,429.00 0.84
5 600519 贵州茅台 4,400 6,436,672.00 0.79
6 600809 山西汾酒 43,000 6,235,000.00 0.77
7 000858 五粮液 35,200 6,023,424.00 0.74
8 600276 恒瑞医药 61,180 5,646,914.00 0.70
9 000100 TCL科技 739,400 4,584,280.00 0.57
10 300207 欣旺达 236,700 4,473,630.00 0.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,509,300 7,772,895.00 0.99
2 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400.00 0.77
3 300760 迈瑞医疗 18,300 4,789,110.00 0.61
4 600276 恒瑞医药 46,900 4,316,207.00 0.55
5 601100 恒立液压 56,496 3,474,504.00 0.44
6 603866 桃李面包 66,900 3,310,212.00 0.42
7 601668 中国建筑 616,200 3,247,374.00 0.42
8 600760 中航沈飞 112,300 3,215,149.00 0.41
9 000002 万科A 120,600 3,093,390.00 0.40
10 600031 三一重工 178,200 3,082,860.00 0.39

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