民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(002455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2516

累计净值:1.4126 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.052亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 231,252 13,211,426.76 1.51
2 600519 贵州茅台 7,800 13,014,300.00 1.49
3 601100 恒立液压 146,198 10,438,537.20 1.19
4 600276 恒瑞医药 89,680 8,055,057.60 0.92
5 000002 万科A 277,900 7,786,758.00 0.89
6 000596 古井贡酒 33,100 7,175,418.00 0.82
7 000651 格力电器 118,600 6,321,380.00 0.72
8 600809 山西汾酒 31,000 6,143,890.00 0.70
9 000661 长春高新 14,800 5,470,672.00 0.63
10 300207 欣旺达 204,300 5,534,487.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 2,496,900 11,660,523.00 1.44
2 601100 恒立液压 112,296 9,006,139.20 1.11
3 002475 立讯精密 147,748 7,586,859.80 0.94
4 000651 格力电器 119,700 6,771,429.00 0.84
5 600519 贵州茅台 4,400 6,436,672.00 0.79
6 600809 山西汾酒 43,000 6,235,000.00 0.77
7 000858 五粮液 35,200 6,023,424.00 0.74
8 600276 恒瑞医药 61,180 5,646,914.00 0.70
9 000100 TCL科技 739,400 4,584,280.00 0.57
10 300207 欣旺达 236,700 4,473,630.00 0.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,509,300 7,772,895.00 0.99
2 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400.00 0.77
3 300760 迈瑞医疗 18,300 4,789,110.00 0.61
4 600276 恒瑞医药 46,900 4,316,207.00 0.55
5 601100 恒立液压 56,496 3,474,504.00 0.44
6 603866 桃李面包 66,900 3,310,212.00 0.42
7 601668 中国建筑 616,200 3,247,374.00 0.42
8 600760 中航沈飞 112,300 3,215,149.00 0.41
9 000002 万科A 120,600 3,093,390.00 0.40
10 600031 三一重工 178,200 3,082,860.00 0.39
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000100 TCL集团 5,700,000 25,479,000.00 3.36
2 000725 京东方A 3,607,000 16,375,780.00 2.16
3 000596 古井贡酒 88,200 11,988,144.00 1.58
4 300059 东方财富 757,300 11,942,621.00 1.58
5 000002 万科A 363,200 11,687,776.00 1.54
6 000776 广发证券 634,000 9,617,780.00 1.27
7 601336 新华保险 144,600 7,107,090.00 0.94
8 600809 山西汾酒 78,300 7,023,510.00 0.93
9 600760 中航沈飞 216,200 6,831,920.00 0.90
10 002475 立讯精密 187,600 6,847,400.00 0.90
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 131,300 12,218,778.00 1.58
2 600519 贵州茅台 9,000 10,350,000.00 1.34
3 600900 长江电力 500,000 9,115,000.00 1.18
4 600809 山西汾酒 104,528 8,081,059.68 1.05
5 002916 深南电路 42,600 6,432,600.00 0.83
6 000568 泸州老窖 66,900 5,701,218.00 0.74
7 601012 隆基股份 200,000 5,246,000.00 0.68
8 002241 歌尔股份 230,400 4,050,432.00 0.52
9 603589 口子窖 66,800 3,726,104.00 0.48
10 603369 今世缘 100,000 3,232,000.00 0.42
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,600,000 15,314,000.00 2.05
2 600900 长江电力 783,617 14,026,744.30 1.88
3 600519 贵州茅台 10,200 10,036,800.00 1.35
4 600585 海螺水泥 243,000 10,084,500.00 1.35
5 601888 中国国旅 98,900 8,767,485.00 1.18
6 601318 中国平安 84,300 7,469,823.00 1.00
7 600036 招商银行 170,000 6,116,600.00 0.82
8 600809 山西汾酒 67,128 4,635,188.40 0.62
9 601012 隆基股份 120,000 2,773,200.00 0.37
10 300059 东方财富 202,200 2,739,810.00 0.37
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 176,200 10,654,814.00 1.45
2 000858 五 粮 液 98,300 9,338,500.00 1.27
3 000651 格力电器 133,211 6,288,891.31 0.85
4 000568 泸州老窖 82,900 5,519,482.00 0.75
5 000671 阳 光 城 609,370 5,088,239.50 0.69
6 300601 康泰生物 66,100 3,747,870.00 0.51
7 002044 美年健康 198,000 3,680,820.00 0.50
8 603369 今世缘 128,400 3,685,080.00 0.50
9 601888 中国国旅 49,902 3,497,132.16 0.48
10 000961 中南建设 332,300 3,156,850.00 0.43
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 0.30
2 002739 万达电影 30,000 654,900.00 0.09
3 000651 格力电器 10,000 356,900.00 0.05
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,644,952.36 0.36
2 603589 口子窖 50,000 2,575,000.00 0.35
3 600426 华鲁恒升 109,900 1,891,379.00 0.26
4 000002 万 科A 78,000 1,895,400.00 0.26
5 002466 天齐锂业 40,200 1,528,806.00 0.21
6 600036 招商银行 49,000 1,503,810.00 0.21
7 600019 宝钢股份 182,100 1,429,485.00 0.20
8 002304 洋河股份 9,000 1,152,000.00 0.16
9 002027 分众传媒 140,000 1,191,400.00 0.16
10 002739 万达电影 30,000 1,036,800.00 0.14
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 2,925,840.00 0.41
2 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 0.40
3 600900 长江电力 90,000 1,452,600.00 0.20
4 600027 华电国际 300,000 1,176,000.00 0.16
5 601318 中国平安 20,000 1,171,600.00 0.16
6 002739 万达电影 20,000 1,040,800.00 0.15
7 600031 三一重工 100,000 897,000.00 0.12
8 600298 安琪酵母 20,000 713,600.00 0.10
9 603919 金徽酒 40,000 661,200.00 0.09
10 601398 工商银行 80,000 425,600.00 0.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 37,717 2,424,825.93 0.34
2 603986 兆易创新 10,000 1,968,000.00 0.28
3 601398 工商银行 320,000 1,948,800.00 0.27
4 600585 海螺水泥 40,000 1,286,800.00 0.18
5 002739 万达电影 20,000 1,040,800.00 0.15
6 600309 万华化学 30,000 1,053,300.00 0.15
7 601288 农业银行 200,000 782,000.00 0.11
8 601933 永辉超市 60,000 590,400.00 0.08
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 600,000 3,720,000.00 0.53
2 000858 五 粮 液 34,000 2,715,920.00 0.38
3 600809 山西汾酒 44,000 2,507,560.00 0.36
4 600741 华域汽车 83,000 2,464,270.00 0.35
5 600019 宝钢股份 250,000 2,160,000.00 0.31
6 600176 中国巨石 120,000 1,954,800.00 0.28
7 600887 伊利股份 60,000 1,931,400.00 0.27
8 600519 贵州茅台 2,500 1,743,725.00 0.25
9 600622 光大嘉宝 100,000 1,797,000.00 0.25
10 601336 新华保险 25,000 1,755,000.00 0.25
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 145,000 6,111,750.00 0.83
2 002304 洋河股份 57,356 5,821,634.00 0.79
3 600519 贵州茅台 11,000 5,694,040.00 0.77
4 600298 安琪酵母 190,000 4,841,200.00 0.66
5 000568 泸州老窖 80,000 4,488,000.00 0.61
6 600887 伊利股份 163,600 4,499,000.00 0.61
7 000488 晨鸣纸业 200,000 3,922,000.00 0.53
8 600104 上汽集团 100,000 3,019,000.00 0.41
9 601398 工商银行 500,000 3,000,000.00 0.41
10 000858 五 粮 液 50,000 2,864,000.00 0.39
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 250,000 10,292,500.00 1.37
2 600519 贵州茅台 19,000 8,965,150.00 1.19
3 600104 上汽集团 280,000 8,694,000.00 1.16
4 600900 长江电力 500,000 7,690,000.00 1.02
5 000001 平安银行 700,000 6,573,000.00 0.87
6 000568 泸州老窖 120,000 6,069,600.00 0.81
7 000951 中国重汽 362,300 5,539,567.00 0.74
8 600690 青岛海尔 369,300 5,557,965.00 0.74
9 600535 天士力 99,400 4,129,076.00 0.55
10 600622 嘉宝集团 235,170 3,828,567.60 0.51
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,113,000 12,551,220.00 1.55
2 600519 贵州茅台 30,000 11,590,800.00 1.44
3 000858 五 粮 液 224,400 9,649,200.00 1.20
4 000001 平安银行 1,051,140 9,638,953.80 1.19
5 601398 工商银行 1,600,000 7,744,000.00 0.96
6 600963 岳阳林纸 706,400 6,188,064.00 0.77
7 600900 长江电力 420,000 5,573,400.00 0.69
8 000540 中天城投 795,500 5,274,165.00 0.65
9 600887 伊利股份 260,100 4,918,491.00 0.61
10 000568 泸州老窖 114,800 4,843,412.00 0.60

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