华夏鼎利债券型发起式证券投资基金A类(002459)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2332

累计净值:1.5302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何家琪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:81.538亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 6,199,860 674,642,267.18 6.07
2 2028006 20邮储银行永续债 5,500,000 567,319,049.18 5.10
3 2028023 20招商银行永续债01 5,500,000 564,163,852.46 5.07
4 2028017 20农业银行永续债01 5,500,000 562,430,721.31 5.06
5 210316 21进出16 5,000,000 511,400,819.67 4.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230012 23附息国债12 9,000,000 905,116,059.78 8.03
2 2028023 20招商银行永续债01 5,500,000 582,564,068.49 5.17
3 110059 浦发转债 5,117,980 553,214,096.33 4.91
4 210316 21进出16 5,000,000 526,071,917.81 4.67
5 2028017 20农业银行永续债01 4,900,000 498,233,606.56 4.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 2,592,910 275,298,134.54 5.99
2 2128039 21中国银行二级03 2,400,000 244,831,430.14 5.33
3 2128042 21兴业银行二级02 2,300,000 233,651,593.42 5.09
4 2028017 20农业银行永续债01 2,000,000 207,102,553.42 4.51
5 210316 21进出16 2,000,000 206,233,698.63 4.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220010 22附息国债10 3,700,000 368,032,867.40 6.80
2 220025 22附息国债25 2,700,000 270,171,546.96 5.00
3 2128039 21中国银行二级03 2,400,000 241,183,101.37 4.46
4 2128042 21兴业银行二级02 2,300,000 229,709,204.38 4.25
5 113052 兴业转债 1,858,570 189,229,158.85 3.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220010 22附息国债10 5,300,000 534,253,250.00 10.37
2 1828013 18建设银行二级02 3,000,000 320,854,684.93 6.23
3 2228037 22交通银行小微债01 2,200,000 223,187,589.04 4.33
4 210014 21附息国债14 2,000,000 215,622,076.50 4.18
5 1828011 18中国银行二级02 2,000,000 214,691,835.62 4.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 3,500,000 370,803,424.66 6.41
2 2228037 22交通银行小微债01 2,500,000 249,860,958.90 4.32
3 1828011 18中国银行二级02 2,000,000 212,719,923.29 3.68
4 113052 兴业转债 1,553,370 173,467,211.16 3.00
5 1828010 18建设银行二级01 1,600,000 170,451,077.26 2.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 4,000,000 419,145,643.84 6.79
2 1828011 18中国银行二级02 2,000,000 210,449,227.40 3.41
3 113052 兴业转债 1,553,370 170,857,719.79 2.77
4 1828010 18建设银行二级01 1,600,000 168,644,138.08 2.73
5 1928011 19工商银行二级03 1,500,000 160,468,356.16 2.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 7,000,000 706,300,000.00 8.42
2 1828013 18建设银行二级02 4,000,000 413,600,000.00 4.93
3 210009 21附息国债09 2,500,000 254,150,000.00 3.03
4 2128047 21招商银行永续债 2,500,000 252,025,000.00 3.01
5 113011 光大转债 2,027,370 227,105,987.40 2.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 7,000,000 703,920,000.00 9.94
2 1828013 18建设银行二级02 3,000,000 311,430,000.00 4.40
3 113011 光大转债 2,027,370 230,856,621.90 3.26
4 101801568 18大唐集MTN003 1,700,000 171,989,000.00 2.43
5 1828010 18建设银行二级01 1,600,000 165,088,000.00 2.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 5,000,000 506,950,000.00 10.55
2 210202 21国开02 5,000,000 500,450,000.00 10.41
3 200012 20附息国债12 2,500,000 256,350,000.00 5.33
4 113011 光大转债 2,027,370 234,323,424.60 4.88
5 019640 20国债10 1,800,000 180,000,000.00 3.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 8,000,000 805,120,000.00 16.18
2 210202 21国开02 5,000,000 497,700,000.00 10.00
3 200012 20附息国债12 3,500,000 356,370,000.00 7.16
4 113011 光大转债 2,027,370 247,136,403.00 4.97
5 019640 20国债10 1,800,000 179,928,000.00 3.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 1,500,000 152,040,000.00 5.90
2 113011 光大转债 1,213,020 150,268,917.60 5.83
3 019640 20国债10 1,100,000 109,857,000.00 4.26
4 200004 20附息国债04 1,000,000 93,180,000.00 3.61
5 127005 长证转债 580,429 74,730,233.75 2.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,453,020 171,194,816.40 7.27
2 127005 长证转债 580,429 75,084,295.44 3.19
3 101675002 16重庆地产MTN001 700,000 70,588,000.00 3.00
4 110073 国投转债 520,770 61,992,460.80 2.63
5 101900135 19太钢MTN001 600,000 60,726,000.00 2.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 3,000,000 296,340,000.00 15.45
2 123041 东财转2 928,589 140,059,078.87 7.30
3 113011 光大转债 901,180 102,788,590.80 5.36
4 190015 19附息国债15 1,000,000 102,250,000.00 5.33
5 127005 长证转债 493,421 57,552,625.44 3.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 200,000 20,368,000.00 9.88
2 113011 光大转债 104,780 12,269,738.00 5.95
3 123041 东财转2 75,618 10,138,861.44 4.92
4 113558 日月转债 62,120 7,237,601.20 3.51
5 018061 进出1911 60,000 6,024,000.00 2.92

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