十大重仓股
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
7,800 |
784,680.00 |
93.01 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
7,600 |
762,888.00 |
80.39 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
200,000 |
19,614,000.00 |
38.49 |
2 |
018005 |
国开1701 |
150,000 |
14,973,000.00 |
29.38 |
3 |
108601 |
国开1703 |
50,000 |
4,998,500.00 |
9.81 |
4 |
132015 |
18中油EB |
31,300 |
3,030,779.00 |
5.95 |
5 |
128024 |
宁行转债 |
8,800 |
1,011,296.00 |
1.98 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108601 |
国开1703 |
250,000 |
24,945,000.00 |
44.88 |
2 |
170206 |
17国开06 |
200,000 |
19,398,000.00 |
34.90 |
3 |
018002 |
国开1302 |
30,000 |
3,037,200.00 |
5.46 |
4 |
122842 |
11合城债 |
40,670 |
1,627,206.70 |
2.93 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
300,000 |
29,730,000.00 |
35.98 |
2 |
108601 |
国开1703 |
250,000 |
24,950,000.00 |
30.20 |
3 |
019571 |
17国债17 |
100,000 |
9,990,000.00 |
12.09 |
4 |
018002 |
国开1302 |
30,000 |
3,063,600.00 |
3.71 |
5 |
122842 |
11合城债 |
40,670 |
1,633,713.90 |
1.98 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108601 |
国开1703 |
400,000 |
39,916,000.00 |
28.41 |
2 |
160215 |
16国开15 |
400,000 |
38,736,000.00 |
27.57 |
3 |
122571 |
12兴国资 |
200,000 |
12,212,000.00 |
8.69 |
4 |
136519 |
16陆嘴01 |
100,000 |
9,732,000.00 |
6.93 |
5 |
136434 |
16葛洲03 |
100,000 |
9,617,000.00 |
6.84 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011698320 |
16华电SCP014 |
200,000 |
20,014,000.00 |
9.22 |
2 |
136519 |
16陆嘴01 |
200,000 |
19,572,000.00 |
9.02 |
3 |
1680127 |
16鑫泰债 |
200,000 |
19,276,000.00 |
8.88 |
4 |
136733 |
16穗建06 |
200,000 |
18,958,000.00 |
8.73 |
5 |
1380232 |
13滨州债 |
200,000 |
16,522,000.00 |
7.61 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112458 |
16盐港01 |
300,000 |
29,235,000.00 |
9.16 |
2 |
1380139 |
13闽西兴杭债 |
300,000 |
23,181,000.00 |
7.27 |
3 |
124834 |
14德城投 |
200,000 |
21,036,000.00 |
6.59 |
4 |
127246 |
15徐州新盛债 |
200,000 |
20,998,000.00 |
6.58 |
5 |
127192 |
15沪闵行 |
200,000 |
20,922,000.00 |
6.56 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456011 |
14长沙城投MTN001 |
200,000 |
23,656,000.00 |
6.71 |
2 |
124834 |
14德城投 |
200,000 |
21,720,000.00 |
6.16 |
3 |
127192 |
15沪闵行 |
200,000 |
21,680,000.00 |
6.15 |
4 |
127246 |
15徐州新盛债 |
200,000 |
21,552,000.00 |
6.12 |
5 |
101569010 |
15赣出版MTN002 |
200,000 |
21,030,000.00 |
5.97 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124834 |
14德城投 |
200,000 |
21,460,000.00 |
7.00 |
2 |
127192 |
15沪闵行 |
200,000 |
21,434,000.00 |
6.99 |
3 |
1380232 |
13滨州债 |
200,000 |
21,144,000.00 |
6.90 |
4 |
127246 |
15徐州新盛债 |
200,000 |
20,988,000.00 |
6.85 |
5 |
101569010 |
15赣出版MTN002 |
200,000 |
20,774,000.00 |
6.78 |