宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金(002482)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4720

 累计净值：2.4720 净值更新日期：2023-06-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵国进 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.856亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-06-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率×55% +恒生综合指数收益率10% +中证综合债券指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 211,047 71,277,574.02 9.49
2 300604 长川科技 1,184,042 57,260,271.12 7.62
3 300750 宁德时代 131,316 53,320,861.80 7.10
4 601689 拓普集团 805,700 51,661,484.00 6.88
5 002050 三花智控 1,704,800 43,898,600.00 5.84
6 601728 中国电信 6,430,300 40,703,799.00 5.42
7 688111 金山办公 85,741 40,555,493.00 5.40
8 002920 德赛西威 270,089 29,966,374.55 3.99
9 300496 中科创达 216,737 23,483,453.95 3.13
10 002230 科大讯飞 366,000 23,306,880.00 3.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 170,416 67,045,062.72 9.39
2 00700 腾讯控股 190,500 56,836,090.29 7.96
3 03690 美团-W 353,126 55,106,819.79 7.72
4 300604 长川科技 1,125,642 50,181,120.36 7.03
5 300014 亿纬锂能 451,600 39,695,640.00 5.56
6 002475 立讯精密 1,220,000 38,735,000.00 5.43
7 002050 三花智控 1,704,800 36,175,856.00 5.07
8 601689 拓普集团 607,100 35,563,918.00 4.98
9 300496 中科创达 342,837 34,386,551.10 4.82
10 688008 澜起科技 482,849 30,226,347.40 4.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 176,016 70,563,054.24 8.01
2 03690 美团-W 403,384 60,416,945.09 6.86
3 601689 拓普集团 792,400 58,479,120.00 6.64
4 002371 北方华创 207,083 57,651,907.20 6.54
5 002050 三花智控 2,273,300 55,923,180.00 6.35
6 300014 亿纬锂能 591,200 50,015,520.00 5.68
7 002241 歌尔股份 1,762,400 46,703,600.00 5.30
8 002475 立讯精密 1,493,500 43,908,900.00 4.98
9 300496 中科创达 414,437 43,756,258.46 4.97
10 002920 德赛西威 275,689 38,031,297.55 4.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 156,916 83,793,144.00 8.14
2 300496 中科创达 491,737 64,161,843.76 6.24
3 03690 美团-W 378,232 62,815,975.52 6.11
4 601689 拓普集团 915,100 62,620,293.00 6.09
5 002920 德赛西威 393,589 58,251,172.00 5.66
6 002371 北方华创 194,383 53,867,416.96 5.24
7 002241 歌尔股份 1,596,900 53,655,840.00 5.22
8 01024 快手-W 684,800 51,184,421.39 4.97
9 300014 亿纬锂能 497,900 48,545,250.00 4.72
10 605168 三人行 419,587 45,369,942.31 4.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 169,816 86,996,736.80 9.73
2 000681 视觉中国 3,104,209 50,288,185.80 5.62
3 300014 亿纬锂能 600,500 48,442,335.00 5.42
4 002920 德赛西威 367,189 46,493,471.18 5.20
5 601689 拓普集团 818,100 46,468,080.00 5.20
6 605168 三人行 294,751 46,158,006.60 5.16
7 002241 歌尔股份 1,297,100 44,620,240.00 4.99
8 300496 中科创达 442,937 43,939,350.40 4.91
9 002371 北方华创 154,283 42,273,542.00 4.73
10 01024 快手-W 571,500 34,391,122.35 3.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 163,916 96,382,608.00 9.15
2 002241 歌尔股份 1,297,100 70,173,110.00 6.66
3 300496 中科创达 395,437 54,736,389.54 5.20
4 002920 德赛西威 367,189 51,960,915.39 4.93
5 300014 亿纬锂能 438,700 51,845,566.00 4.92
6 02382 舜宇光学科技 211,647 42,672,302.00 4.05
7 300059 东方财富 1,142,486 42,397,655.46 4.03
8 002371 北方华创 116,183 40,317,824.66 3.83
9 300058 蓝色光标 3,750,700 40,245,011.00 3.82
10 002709 天赐材料 345,507 39,612,377.55 3.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 157,200 82,644,756.00 9.88
2 002371 北方华创 199,983 73,131,783.27 8.74
3 002709 天赐材料 464,280 70,626,273.60 8.44
4 300059 东方财富 1,406,786 48,351,234.82 5.78
5 002241 歌尔股份 1,105,400 47,642,740.00 5.70
6 002920 德赛西威 549,006 46,160,424.48 5.52
7 300496 中科创达 362,837 45,423,564.03 5.43
8 02382 舜宇光学科技 211,647 36,109,240.28 4.32
9 300274 阳光电源 239,200 35,492,496.00 4.24
10 601012 隆基股份 377,649 31,148,489.52 3.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 275,500 147,337,400.00 9.85
2 002371 北方华创 388,031 107,632,038.78 7.19
3 002709 天赐材料 841,680 89,706,254.40 6.00
4 300496 中科创达 566,240 88,933,654.40 5.94
5 02382 舜宇光学科技 402,000 82,085,357.66 5.49
6 603501 韦尔股份 245,400 79,018,800.00 5.28
7 002920 德赛西威 711,906 78,366,612.48 5.24
8 688111 金山办公 194,751 76,887,694.80 5.14
9 002241 歌尔股份 1,684,000 71,974,160.00 4.81
10 00700 腾讯控股 125,000 60,741,840.00 4.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 174,200 89,810,517.16 8.92
2 300750 宁德时代 274,800 88,532,316.00 8.79
3 688111 金山办公 197,154 63,877,896.00 6.34
4 002371 北方华创 432,631 62,099,853.74 6.17
5 03690 美团-W 224,800 56,656,945.56 5.63
6 002920 德赛西威 658,506 56,473,474.56 5.61
7 300496 中科创达 427,640 52,107,934.00 5.18
8 603501 韦尔股份 192,900 49,521,288.00 4.92
9 02382 舜宇光学科技 307,200 46,008,083.25 4.57
10 06969 思摩尔国际 1,102,000 44,054,669.43 4.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 225,800 79,280,638.00 7.80
2 688111 金山办公 180,617 74,233,587.00 7.30
3 002475 立讯精密 1,278,381 71,742,741.72 7.05
4 00700 腾讯控股 138,200 65,601,461.47 6.45
5 002371 北方华创 287,900 52,035,046.00 5.12
6 002812 恩捷股份 358,900 50,884,842.00 5.00
7 601689 拓普集团 1,250,200 48,045,186.00 4.72
8 300496 中科创达 361,140 42,253,380.00 4.15
9 03690 美团-W 166,700 41,332,788.90 4.06
10 06969 思摩尔国际 783,000 39,441,396.58 3.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,100,581 62,876,192.53 7.40
2 00700 腾讯控股 134,700 60,542,973.22 7.12
3 688111 金山办公 180,617 59,603,610.00 7.01
4 300750 宁德时代 257,900 53,952,680.00 6.35
5 002241 歌尔股份 1,122,950 45,400,868.50 5.34
6 600745 闻泰科技 378,900 44,278,254.00 5.21
7 601689 拓普集团 1,024,400 40,976,000.00 4.82
8 002812 恩捷股份 435,300 39,816,891.00 4.68
9 002371 北方华创 233,800 37,188,228.00 4.37
10 03690 美团-W 159,200 33,825,939.76 3.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 844,981 43,389,774.35 8.43
2 00700 腾讯控股 84,100 38,302,603.57 7.44
3 688111 金山办公 106,868 36,503,971.44 7.09
4 002241 歌尔股份 1,031,950 30,298,052.00 5.89
5 300750 宁德时代 170,000 29,641,200.00 5.76
6 002371 北方华创 157,600 26,935,416.00 5.23
7 600745 闻泰科技 194,500 24,497,275.00 4.76
8 002291 星期六 991,000 22,892,100.00 4.45
9 300792 壹网壹创 112,180 19,537,268.80 3.80
10 601689 拓普集团 684,400 19,094,760.00 3.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 90,000 31,264,986.60 8.89
2 002475 立讯精密 810,600 30,932,496.00 8.79
3 688111 金山办公 107,658 24,169,221.00 6.87
4 600745 闻泰科技 200,000 20,300,000.00 5.77
5 002291 星期六 859,900 19,081,181.00 5.42
6 002371 北方华创 149,800 17,421,740.00 4.95
7 603986 兆易创新 70,000 16,940,700.00 4.82
8 300792 壹网壹创 70,198 15,934,946.00 4.53
9 02382 舜宇光学科技 153,100 14,604,251.87 4.15
10 300450 先导智能 344,000 12,886,240.00 3.66

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