富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金(002483)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2610

 累计净值：1.3610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞晓斌 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.921亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-05-11

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 100,000 10,303,361.75 4.26
2 175244 20淮矿01 100,000 10,302,819.18 4.26
3 1928006 19工商银行二级01 100,000 10,295,918.03 4.25
4 1928011 19工商银行二级03 100,000 10,285,956.28 4.25
5 149287 20海垦01 100,000 10,290,227.40 4.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149189 20大悦01 100,000 10,302,231.23 4.27
2 175089 20CHNE04 100,000 10,256,871.23 4.26
3 111097 20SZMC07 100,000 10,264,463.56 4.26
4 175244 20淮矿01 100,000 10,260,169.86 4.26
5 188567 21招证G9 100,000 10,276,047.12 4.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 114,510 12,157,918.86 5.88
2 2028033 20建设银行二级 100,000 10,474,189.04 5.07
3 102100488 21烟台打捞MTN001 100,000 10,412,400.00 5.04
4 102000611 20今世缘MTN001 100,000 10,392,109.59 5.03
5 102101052 21昆明轨道MTN001 100,000 10,377,597.26 5.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 100,000 10,341,339.73 5.08
2 102100488 21烟台打捞MTN001 100,000 10,336,931.51 5.08
3 102000611 20今世缘MTN001 100,000 10,309,205.48 5.07
4 132000009 20甘肃电投GN001 100,000 10,313,438.90 5.07
5 102101052 21昆明轨道MTN001 100,000 10,260,279.45 5.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 200,000 20,504,445.65 4.99
2 149707 21深D13 200,000 20,399,701.92 4.96
3 163181 20东风01 200,000 20,368,789.04 4.95
4 220003 22附息国债03 200,000 19,931,255.43 4.85
5 175461 20浦土04 100,000 10,461,101.37 2.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155535 19建银03 200,000 20,568,084.38 5.03
2 112964 19海康01 200,000 20,487,632.88 5.01
3 149707 21深D13 200,000 20,321,991.23 4.97
4 163181 20东风01 200,000 20,255,786.30 4.95
5 210009 21附息国债09 200,000 20,263,445.65 4.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 400,000 40,889,127.07 9.65
2 112109296 21浦发银行CD296 300,000 29,518,399.32 6.97
3 210210 21国开10 200,000 20,964,810.96 4.95
4 155535 19建银03 200,000 20,469,287.67 4.83
5 112964 19海康01 200,000 20,358,005.48 4.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 400,000 40,664,000.00 9.64
2 112109296 21浦发银行CD296 300,000 29,223,000.00 6.93
3 210210 21国开10 200,000 20,432,000.00 4.85
4 155535 19建银03 200,000 20,102,000.00 4.77
5 112964 19海康01 200,000 20,082,000.00 4.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107092 21招商银行CD092 500,000 48,670,000.00 8.21
2 210205 21国开05 300,000 30,882,000.00 5.21
3 155004 18平证06 240,000 24,028,800.00 4.05
4 111081 19兴蓉G1 200,000 20,152,000.00 3.40
5 112964 19海康01 200,000 20,088,000.00 3.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155004 18平证06 240,000 24,108,000.00 4.11
2 111081 19兴蓉G1 200,000 20,200,000.00 3.44
3 112410 16中房债 200,000 20,000,000.00 3.41
4 143228 18中煤07 200,000 20,016,000.00 3.41
5 102000870 20芙蓉城投MTN001 200,000 19,938,000.00 3.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155004 18平证06 240,000 24,151,200.00 4.68
2 111081 19兴蓉G1 200,000 20,208,000.00 3.91
3 143228 18中煤07 200,000 20,080,000.00 3.89
4 112410 16中房债 200,000 20,028,000.00 3.88
5 102000870 20芙蓉城投MTN001 200,000 19,890,000.00 3.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155004 18平证06 240,000 24,189,600.00 4.74
2 155415 19中银01 230,000 23,117,300.00 4.53
3 111081 19兴蓉G1 200,000 20,162,000.00 3.95
4 143228 18中煤07 200,000 20,124,000.00 3.94
5 143528 18国君G1 200,000 20,094,000.00 3.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155004 18平证06 240,000 24,194,400.00 5.28
2 155415 19中银01 230,000 23,094,300.00 5.04
3 112410 16中房债 200,000 20,030,000.00 4.37
4 136623 16国君G4 200,000 19,990,000.00 4.36
5 102000870 20芙蓉城投MTN001 200,000 19,634,000.00 4.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155004 18平证06 240,000 24,357,600.00 5.33
2 155415 19中银01 230,000 23,317,400.00 5.10
3 112410 16中房债 200,000 20,136,000.00 4.40
4 136623 16国君G4 200,000 20,088,000.00 4.39
5 102000870 20芙蓉城投MTN001 200,000 19,708,000.00 4.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136623 16国君G4 300,000 30,213,000.00 6.91
2 155004 18平证06 240,000 24,439,200.00 5.59
3 155028 18闽纾债 240,000 24,477,600.00 5.59
4 155415 19中银01 230,000 23,411,700.00 5.35
5 101801037 18凌工业MTN001 200,000 20,582,000.00 4.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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