上银慧添利债券型证券投资基金(002486)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0667

 累计净值：1.3454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡唯峰 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-03-16

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128048 21民生银行02 2,200,000 226,297,846.58 7.03
2 190210 19国开10 1,850,000 196,315,277.32 6.10
3 180210 18国开10 1,600,000 171,504,524.59 5.33
4 2080192 20义乌经开债 1,000,000 103,394,808.74 3.21
5 149728 21科城01 1,000,000 103,137,052.05 3.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128048 21民生银行02 2,200,000 225,222,124.93 7.05
2 190210 19国开10 1,850,000 194,895,427.60 6.10
3 180210 18国开10 1,600,000 176,823,452.05 5.53
4 2080192 20义乌经开债 1,000,000 106,968,356.16 3.35
5 102001629 20椒江国资MTN001 1,000,000 103,565,495.89 3.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128048 21民生银行02 2,200,000 222,774,965.48 7.07
2 2220079 22江苏银行 2,000,000 201,584,712.33 6.39
3 190210 19国开10 1,850,000 197,876,000.00 6.28
4 2080192 20义乌经开债 1,000,000 105,241,095.89 3.34
5 200208 20国开08 1,000,000 102,850,739.73 3.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128048 21民生银行02 2,200,000 220,122,368.22 7.09
2 2220079 22江苏银行 2,000,000 200,080,054.79 6.45
3 190210 19国开10 1,850,000 196,599,500.00 6.34
4 092218001 22农发清发01 1,900,000 193,634,361.64 6.24
5 2128010 21光大银行小微债 1,000,000 103,669,945.21 3.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 2,800,000 305,244,109.59 9.74
2 2128048 21民生银行02 2,200,000 226,605,846.58 7.23
3 112286883 22广州农村商业银行CD104 2,000,000 199,332,101.10 6.36
4 190210 19国开10 1,850,000 195,656,000.00 6.25
5 2080192 20义乌经开债 1,000,000 105,146,575.34 3.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,900,000 400,327,520.55 12.98
2 190210 19国开10 3,050,000 317,261,000.00 10.28
3 140205 14国开05 2,800,000 302,480,164.38 9.80
4 2128048 21民生银行02 2,200,000 224,078,124.93 7.26
5 2080192 20义乌经开债 1,000,000 107,678,356.16 3.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 5,350,000 569,133,000.00 18.73
2 190305 19进出05 3,900,000 396,670,282.19 13.05
3 140205 14国开05 2,800,000 299,761,479.45 9.86
4 2128048 21民生银行02 2,200,000 221,476,965.48 7.29
5 190215 19国开15 1,600,000 166,054,794.52 5.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 5,150,000 534,570,000.00 17.71
2 180413 18农发13 3,500,000 356,825,000.00 11.82
3 140205 14国开05 2,800,000 298,844,000.00 9.90
4 190215 19国开15 2,300,000 235,750,000.00 7.81
5 2128048 21民生银行02 2,200,000 219,956,000.00 7.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 200,000 20,234,000.00 38.16
2 170206 17国开06 100,000 10,084,000.00 19.02
3 150204 15国开04 100,000 10,052,000.00 18.96
4 210211 21国开11 100,000 9,976,000.00 18.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900396 19湖交投MTN001 2,000,000 206,380,000.00 5.21
2 1980297 19中原豫资债02 1,500,000 151,875,000.00 3.83
3 102100523 21山东铁发MTN001 1,500,000 151,335,000.00 3.82
4 163580 20海湾01 1,500,000 149,220,000.00 3.77
5 2080105 20厦门轨道债01 1,500,000 148,605,000.00 3.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900396 19湖交投MTN001 2,000,000 204,480,000.00 5.16
2 1980297 19中原豫资债02 1,500,000 151,275,000.00 3.82
3 2080105 20厦门轨道债01 1,500,000 148,005,000.00 3.74
4 163580 20海湾01 1,500,000 147,540,000.00 3.73
5 155251 19湖州01 1,400,000 141,428,000.00 3.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900396 19湖交投MTN001 2,000,000 204,820,000.00 5.17
2 163580 20海湾01 1,500,000 146,880,000.00 3.71
3 143522 18吉高02 1,400,000 142,660,000.00 3.60
4 155251 19湖州01 1,400,000 141,274,000.00 3.57
5 101800189 18晋能MTN002 1,000,000 101,430,000.00 2.56
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143522 18吉高02 2,800,000 293,048,000.00 7.36
2 101900396 19湖交投MTN001 2,000,000 204,660,000.00 5.14
3 163580 20海湾01 1,500,000 147,420,000.00 3.70
4 155251 19湖州01 1,400,000 141,652,000.00 3.56
5 122774 PR滨投02 2,500,000 106,600,000.00 2.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143522 18吉高02 2,800,000 297,472,000.00 7.24
2 101900396 19湖交投MTN001 2,000,000 206,780,000.00 5.03
3 1980297 19中原豫资债02 1,500,000 152,205,000.00 3.70
4 155251 19湖州01 1,400,000 143,164,000.00 3.48
5 170310 17进出10 1,200,000 120,264,000.00 2.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143522 18吉高02 2,800,000 301,364,000.00 7.39
2 122374 14招商债 2,400,000 259,728,000.00 6.37
3 101900396 19湖交投MTN001 2,000,000 208,440,000.00 5.11
4 112683 18圆融01 1,500,000 153,120,000.00 3.75
5 155251 19湖州01 1,400,000 143,136,000.00 3.51

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