工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金C类(002492)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1480

 累计净值：1.1480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-02-26

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185235 22诚通01 200,000 20,505,260.27 7.42
2 137986 22东投01 200,000 20,324,860.27 7.35
3 188288 21陆集02 200,000 20,277,386.30 7.34
4 137577 22浙金K1 200,000 20,020,646.58 7.24
5 113050 南银转债 138,420 15,740,527.00 5.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 220,000 22,395,535.89 7.32
2 185235 22诚通01 200,000 20,380,191.78 6.67
3 137577 22浙金K1 200,000 20,329,758.90 6.65
4 188288 21陆集02 200,000 20,200,202.74 6.61
5 137986 22东投01 200,000 20,205,939.73 6.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 220,000 22,274,819.18 6.86
2 188288 21陆集02 200,000 20,584,597.26 6.34
3 163731 20光证G3 200,000 20,461,879.45 6.31
4 102000841 20首开MTN002 200,000 20,493,227.40 6.31
5 185235 22诚通01 200,000 20,154,547.95 6.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163353 20华泰G1 300,000 30,579,453.70 7.76
2 163337 20邮政01 300,000 30,575,419.73 7.75
3 113050 南银转债 203,420 23,894,799.97 6.06
4 019679 22国债14 220,000 22,150,835.62 5.62
5 113011 光大转债 200,000 20,922,246.58 5.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163069 19中航05 300,000 30,763,448.22 7.20
2 163353 20华泰G1 300,000 30,503,579.18 7.14
3 163337 20邮政01 300,000 30,508,545.20 7.14
4 113011 光大转债 290,500 30,472,853.08 7.13
5 113050 南银转债 203,420 24,447,968.61 5.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 290,500 30,890,218.01 5.54
2 163069 19中航05 300,000 30,633,932.06 5.49
3 163353 20华泰G1 300,000 30,343,704.66 5.44
4 163337 20邮政01 300,000 30,327,670.69 5.44
5 019664 21国债16 283,000 28,765,880.03 5.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 290,500 31,262,376.37 5.61
2 019654 21国债06 300,000 30,673,265.75 5.50
3 163069 19中航05 300,000 30,422,704.11 5.46
4 163353 20华泰G1 300,000 30,125,796.17 5.40
5 163337 20邮政01 300,000 30,100,762.19 5.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 290,500 32,541,810.00 5.81
2 163069 19中航05 300,000 30,216,000.00 5.40
3 163353 20华泰G1 300,000 30,111,000.00 5.38
4 163337 20邮政01 300,000 30,099,000.00 5.38
5 019654 21国债06 300,000 30,009,000.00 5.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 290,500 33,079,235.00 5.97
2 163731 20光证G3 300,000 30,339,000.00 5.47
3 163069 19中航05 300,000 30,204,000.00 5.45
4 163353 20华泰G1 300,000 30,033,000.00 5.42
5 019654 21国债06 300,000 30,027,000.00 5.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282205 12中船MTN1 400,000 40,772,000.00 5.67
2 019640 20国债10 367,000 36,700,000.00 5.10
3 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,402,000.00 4.23
4 101901655 19深业MTN001 300,000 30,321,000.00 4.21
5 101901703 19苏国信MTN005 300,000 30,288,000.00 4.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 417,000 41,683,320.00 5.27
2 1282205 12中船MTN1 400,000 41,196,000.00 5.21
3 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,315,000.00 3.83
4 101901655 19深业MTN001 300,000 30,204,000.00 3.82
5 101901703 19苏国信MTN005 300,000 30,189,000.00 3.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 475,000 47,495,250.00 5.04
2 1282205 12中船MTN1 400,000 41,156,000.00 4.36
3 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,252,000.00 3.21
4 163069 19中航05 300,000 30,093,000.00 3.19
5 101901655 19深业MTN001 300,000 30,084,000.00 3.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001317 20厦港务MTN003 500,000 49,495,000.00 5.42
2 019627 20国债01 460,000 45,954,000.00 5.03
3 1282205 12中船MTN1 400,000 41,128,000.00 4.51
4 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,342,000.00 3.32
5 101901655 19深业MTN001 300,000 30,111,000.00 3.30
6 101901703 19苏国信MTN005 300,000 30,111,000.00 3.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 500,000 52,355,000.00 6.19
2 018007 国开1801 421,780 42,241,267.00 5.00
3 1282205 12中船MTN1 400,000 41,500,000.00 4.91
4 132013 17宝武EB 331,370 33,875,955.10 4.01
5 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,585,000.00 3.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 500,000 53,170,000.00 6.59
2 018007 国开1801 421,780 42,494,335.00 5.27
3 1282205 12中船MTN1 400,000 42,124,000.00 5.22
4 132013 17宝武EB 331,370 33,796,426.30 4.19
5 190205 19国开05 300,000 30,768,000.00 3.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034