前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类(002496)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1670

 累计净值：1.1670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆琦,林巧亮 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.124亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 52,700 1,571,514.00 3.79
2 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 3.47
3 600028 中国石化 222,000 1,347,540.00 3.25
4 601336 新华保险 33,900 1,248,537.00 3.01
5 000858 五粮液 7,200 1,123,920.00 2.71
6 601688 华泰证券 70,000 1,106,700.00 2.67
7 000090 天健集团 180,000 1,090,800.00 2.63
8 600153 建发股份 100,000 992,000.00 2.39
9 300760 迈瑞医疗 3,600 971,316.00 2.34
10 601689 拓普集团 12,000 889,560.00 2.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 52,700 1,710,115.00 3.75
2 600028 中国石化 222,000 1,411,920.00 3.10
3 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 2.97
4 000858 五粮液 8,000 1,308,560.00 2.87
5 601336 新华保险 33,900 1,246,503.00 2.73
6 600941 中国移动 13,200 1,231,560.00 2.70
7 688111 金山办公 2,600 1,227,772.00 2.69
8 601186 中国铁建 95,000 935,750.00 2.05
9 601939 建设银行 147,700 924,602.00 2.03
10 000651 格力电器 25,100 916,401.00 2.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 205,200 1,190,160.00 2.43
2 601186 中国铁建 116,700 1,051,467.00 2.15
3 002027 分众传媒 141,100 969,357.00 1.98
4 300855 图南股份 20,800 948,272.00 1.94
5 002594 比亚迪 3,700 947,274.00 1.93
6 603876 鼎胜新材 22,700 923,890.00 1.89
7 601390 中国中铁 133,300 917,104.00 1.87
8 601006 大秦铁路 126,400 908,816.00 1.85
9 600887 伊利股份 30,900 899,808.00 1.84
10 300498 温氏股份 43,700 894,539.00 1.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,072,400.00 4.03
2 002594 比亚迪 6,200 1,593,214.00 3.10
3 300059 东方财富 78,700 1,526,780.00 2.97
4 000001 平安银行 98,800 1,300,208.00 2.53
5 002142 宁波银行 39,800 1,291,510.00 2.51
6 300750 宁德时代 3,200 1,258,944.00 2.45
7 601166 兴业银行 70,800 1,245,372.00 2.42
8 601838 成都银行 80,600 1,233,180.00 2.40
9 000776 广发证券 79,400 1,229,906.00 2.39
10 601318 中国平安 19,400 911,800.00 1.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 4.90
2 300750 宁德时代 3,700 1,483,293.00 2.98
3 300059 东方财富 79,100 1,393,742.00 2.80
4 601838 成都银行 83,500 1,366,060.00 2.75
5 002142 宁波银行 43,100 1,359,805.00 2.73
6 601166 兴业银行 78,500 1,307,025.00 2.63
7 000001 平安银行 109,000 1,290,560.00 2.60
8 002594 比亚迪 5,000 1,260,050.00 2.53
9 000776 广发证券 84,500 1,205,815.00 2.43
10 000568 泸州老窖 4,500 1,037,970.00 2.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,885,500.00 6.86
2 000001 平安银行 153,400 2,297,932.00 4.05
3 002142 宁波银行 55,600 1,991,036.00 3.51
4 300750 宁德时代 3,600 1,922,400.00 3.39
5 601012 隆基绿能 28,175 1,877,300.25 3.31
6 601838 成都银行 103,400 1,714,372.00 3.02
7 002241 歌尔股份 35,900 1,206,240.00 2.13
8 300059 东方财富 46,400 1,178,560.00 2.08
9 601318 中国平安 24,800 1,157,912.00 2.04
10 000858 五粮液 4,900 989,457.00 1.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 38,400 1,815,552.00 3.68
2 300122 智飞生物 11,500 1,587,000.00 3.22
3 300118 东方日升 66,900 1,556,763.00 3.16
4 600196 复星医药 27,400 1,461,242.00 2.96
5 600085 同仁堂 30,000 1,402,200.00 2.84
6 600606 绿地控股 257,300 1,386,847.00 2.81
7 600309 万华化学 16,900 1,367,041.00 2.77
8 002791 坚朗五金 12,600 1,351,602.00 2.74
9 600426 华鲁恒升 41,300 1,345,141.00 2.73
10 300601 康泰生物 14,100 1,314,825.00 2.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603260 合盛硅业 14,000 1,847,580.00 2.87
2 603444 吉比特 3,800 1,603,030.00 2.49
3 603039 泛微网络 22,900 1,597,733.00 2.49
4 600690 海尔智家 53,100 1,587,159.00 2.47
5 002142 宁波银行 41,470 1,587,471.60 2.47
6 300408 三环集团 34,900 1,556,540.00 2.42
7 000429 粤高速A 209,300 1,548,820.00 2.41
8 002049 紫光国微 6,900 1,552,500.00 2.41
9 002050 三花智控 61,100 1,545,830.00 2.40
10 603605 珀莱雅 7,400 1,541,494.00 2.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603290 斯达半导 4,600 1,875,052.00 2.23
2 300896 爱美客 3,100 1,837,711.00 2.19
3 300685 艾德生物 22,500 1,804,500.00 2.15
4 603658 安图生物 33,230 1,771,159.00 2.11
5 300821 东岳硅材 72,600 1,738,770.00 2.07
6 603486 科沃斯 11,400 1,731,660.00 2.06
7 600141 兴发集团 38,000 1,704,300.00 2.03
8 000333 美的集团 24,500 1,705,200.00 2.03
9 300661 圣邦股份 5,100 1,696,923.00 2.02
10 300782 卓胜微 4,800 1,689,600.00 2.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 12,000 2,254,800.00 2.10
2 603501 韦尔股份 7,000 2,254,000.00 2.10
3 002812 恩捷股份 9,398 2,200,071.80 2.05
4 300496 中科创达 13,900 2,183,134.00 2.03
5 300124 汇川技术 29,400 2,183,244.00 2.03
6 603605 珀莱雅 11,100 2,183,481.00 2.03
7 300724 捷佳伟创 18,700 2,169,387.00 2.02
8 300759 康龙化成 10,000 2,169,900.00 2.02
9 600885 宏发股份 34,300 2,150,610.00 2.00
10 300782 卓胜微 4,000 2,150,000.00 2.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 23,900 2,103,200.00 2.04
2 300274 阳光电源 29,000 2,081,620.00 2.02
3 300347 泰格医药 13,600 2,041,496.00 1.98
4 002410 广联达 30,400 2,018,256.00 1.96
5 600690 海尔智家 64,700 2,017,346.00 1.95
6 600519 贵州茅台 1,000 2,009,000.00 1.95
7 600132 重庆啤酒 18,000 2,003,220.00 1.94
8 300450 先导智能 25,300 1,998,447.00 1.94
9 300012 华测检测 70,300 2,003,550.00 1.94
10 000001 平安银行 90,800 1,998,508.00 1.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 2.14
2 600570 恒生电子 11,900 1,248,310.00 1.91
3 601888 中国中免 4,400 1,242,780.00 1.90
4 601877 正泰电器 31,200 1,221,792.00 1.87
5 300450 先导智能 14,300 1,201,057.00 1.84
6 300124 汇川技术 12,900 1,203,570.00 1.84
7 002410 广联达 15,300 1,204,722.00 1.84
8 601100 恒立液压 10,628 1,200,964.00 1.84
9 600887 伊利股份 27,000 1,197,990.00 1.83
10 000157 中联重科 121,100 1,198,890.00 1.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 180,700 1,458,249.00 2.35
2 601012 隆基股份 18,400 1,380,184.00 2.22
3 600298 安琪酵母 22,200 1,353,978.00 2.18
4 300003 乐普医疗 39,700 1,338,287.00 2.15
5 000338 潍柴动力 86,100 1,300,110.00 2.09
6 600660 福耀玻璃 39,900 1,292,361.00 2.08
7 002311 海大集团 20,800 1,275,664.00 2.05
8 603939 益丰药房 12,640 1,255,152.00 2.02
9 002007 华兰生物 21,800 1,242,382.00 2.00
10 600031 三一重工 49,300 1,227,077.00 1.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 10,800 1,663,524.00 2.65
2 002410 广联达 23,500 1,637,950.00 2.61
3 600298 安琪酵母 32,800 1,622,944.00 2.59
4 300122 智飞生物 15,700 1,572,355.00 2.51
5 603939 益丰药房 16,940 1,541,540.00 2.46
6 601100 恒立液压 18,600 1,491,720.00 2.38
7 603288 海天味业 12,000 1,492,800.00 2.38
8 002555 三七互娱 31,300 1,464,840.00 2.33
9 600872 中炬高新 24,600 1,439,838.00 2.29
10 300347 泰格医药 13,600 1,385,568.00 2.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 10,000 1,251,700.00 2.44
2 600872 中炬高新 24,600 1,175,880.00 2.29
3 600298 安琪酵母 32,800 1,154,560.00 2.25
4 601100 恒立液压 18,600 1,143,900.00 2.23
5 603939 益丰药房 12,100 1,126,510.00 2.19
6 000538 云南白药 13,100 1,120,705.00 2.18
7 002271 东方雨虹 31,800 1,082,154.00 2.11
8 300122 智飞生物 15,700 1,058,023.00 2.06
9 600276 恒瑞医药 11,400 1,049,142.00 2.04
10 600887 伊利股份 35,100 1,048,086.00 2.04

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