银华远景债券型证券投资基金(002501)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1090

 累计净值：1.2970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾鹏,孙慧 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：48.694亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-04-01

业绩比较基准： 中债综合财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 5,000,000 508,714,207.65 9.33
2 2028018 20交通银行二级 4,040,000 411,643,282.62 7.55
3 019703 23国债10 3,054,000 307,852,403.84 5.64
4 2028033 20建设银行二级 2,240,000 230,263,186.89 4.22
5 2128021 21工商银行永续债01 1,800,000 186,633,934.43 3.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 5,400,000 546,315,049.18 8.72
2 2028018 20交通银行二级 4,040,000 409,334,257.05 6.53
3 2028033 20建设银行二级 2,740,000 291,370,473.97 4.65
4 019679 22国债14 2,194,000 223,344,571.56 3.56
5 2028038 20中国银行二级01 1,600,000 170,024,241.10 2.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 5,330,000 557,877,519.45 8.35
2 2028013 20农业银行二级01 5,400,000 555,401,835.62 8.31
3 2028033 20建设银行二级 4,730,000 495,429,141.64 7.41
4 2028018 20交通银行二级 4,240,000 437,215,789.59 6.54
5 019679 22国债14 2,194,000 222,140,696.71 3.32
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 5,330,000 550,796,650.96 9.86
2 2028033 20建设银行二级 4,530,000 468,462,689.59 8.39
3 2028013 20农业银行二级01 3,500,000 355,847,397.26 6.37
4 2128051 21工商银行二级02 2,750,000 274,229,080.82 4.91
5 2028018 20交通银行二级 2,240,000 228,295,890.41 4.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 5,400,000 563,339,095.89 7.51
2 2028033 20建设银行二级 3,700,000 386,230,024.66 5.15
3 2028013 20农业银行二级01 3,300,000 338,136,443.84 4.50
4 163903 20海通08 2,500,000 254,136,465.75 3.39
5 019679 22国债14 2,452,000 246,283,179.39 3.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 5,600,000 596,708,843.84 7.87
2 019641 20国债11 4,032,120 413,005,964.24 5.45
3 2028033 20建设银行二级 3,700,000 394,566,479.45 5.20
4 2028013 20农业银行二级01 3,300,000 332,443,627.40 4.38
5 163903 20海通08 2,500,000 259,316,958.90 3.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 5,600,000 589,721,731.51 7.50
2 2028013 20农业银行二级01 4,000,000 410,608,767.12 5.22
3 2028041 20工商银行二级01 3,800,000 400,063,375.34 5.09
4 210206 21国开06 3,200,000 327,608,635.62 4.17
5 2028033 20建设银行二级 3,000,000 316,175,671.23 4.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 4,600,000 477,158,000.00 5.93
2 2128028 21邮储银行二级01 3,400,000 342,924,000.00 4.26
3 210206 21国开06 3,200,000 320,224,000.00 3.98
4 163903 20海通08 2,500,000 253,100,000.00 3.15
5 2028033 20建设银行二级 2,400,000 248,976,000.00 3.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 3,200,000 320,192,000.00 4.57
2 163903 20海通08 3,000,000 302,910,000.00 4.33
3 2028033 20建设银行二级 2,400,000 244,104,000.00 3.49
4 210210 21国开10 2,400,000 243,816,000.00 3.48
5 163925 20招证G3 2,400,000 242,040,000.00 3.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 3,200,000 320,032,000.00 3.68
2 163903 20海通08 3,000,000 301,830,000.00 3.47
3 163925 20招证G3 2,400,000 241,560,000.00 2.78
4 113042 上银转债 2,065,780 211,287,978.40 2.43
5 175653 21银河G2 2,000,000 201,560,000.00 2.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 4,869,830 486,788,206.80 4.26
2 113011 光大转债 2,671,350 325,637,565.00 2.85
3 163903 20海通08 3,000,000 300,930,000.00 2.64
4 163925 20招证G3 2,400,000 240,552,000.00 2.11
5 175653 21银河G2 2,000,000 200,500,000.00 1.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 3,824,130 382,374,758.70 3.69
2 163903 20海通08 3,000,000 300,360,000.00 2.90
3 113011 光大转债 2,259,990 279,967,561.20 2.70
4 163925 20招证G3 2,400,000 240,120,000.00 2.32
5 163495 20一汽01 2,100,000 205,527,000.00 1.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 3,824,130 382,030,587.00 3.74
2 163903 20海通08 3,000,000 299,040,000.00 2.93
3 102001593 20诚通控股MTN001A 2,600,000 259,662,000.00 2.54
4 163925 20招证G3 2,400,000 238,920,000.00 2.34
5 163495 20一汽01 2,100,000 203,385,000.00 1.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 3,500,000 348,005,000.00 4.99
2 018007 国开1801 2,019,550 202,257,932.50 2.90
3 155847 19上汽02 1,500,000 150,915,000.00 2.16
4 101901369 19金融街投MTN001 1,300,000 132,535,000.00 1.90
5 102000052 20中建材MTN001 1,200,000 120,060,000.00 1.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 1,550,690 155,208,562.10 2.67
2 155847 19上汽02 1,500,000 152,400,000.00 2.62
3 102000084 20南电MTN002 1,500,000 152,160,000.00 2.62
4 018007 国开1801 1,473,790 148,484,342.50 2.56
5 102000052 20中建材MTN001 1,200,000 120,504,000.00 2.07

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