华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002509)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0536

 累计净值：1.0536 净值更新日期：2019-05-20 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.079亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-04-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136173 16龙源01 59,990 5,975,603.90 8.74
2 136382 16津投02 51,500 5,146,910.00 7.53
3 122431 15闽高速 49,000 4,983,790.00 7.29
4 143098 18川投01 49,000 4,973,010.00 7.27
5 112488 16峨旅02 41,100 4,111,644.00 6.01
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 90,000 9,180,000.00 13.60
2 010107 21国债⑺ 79,650 8,199,967.50 12.15
3 136173 16龙源01 59,990 5,927,012.00 8.78
4 136382 16津投02 51,500 5,126,310.00 7.59
5 143098 18川投01 49,000 4,939,690.00 7.32
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136367 16国君G1 60,000 5,973,000.00 8.97
2 136173 16龙源01 59,990 5,858,023.50 8.79
3 136382 16津投02 51,500 5,110,345.00 7.67
4 112488 16峨旅02 41,100 4,085,751.00 6.13
5 112445 16申宏02 40,500 4,018,410.00 6.03
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136367 16国君G1 60,000 5,929,800.00 9.01
2 136173 16龙源01 59,990 5,787,235.30 8.79
3 122152 12国电02 39,150 3,918,915.00 5.95
4 136529 16中车G3 34,000 3,344,240.00 5.08
5 136318 16中油05 34,000 3,277,940.00 4.98
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101451017 14顺国资MTN001 100,000 10,175,000.00 8.38
2 1382208 13杭机场MTN1 100,000 10,097,000.00 8.31
3 041759010 17浦东土地CP001 100,000 10,086,000.00 8.30
4 041762021 17皖出版CP001 100,000 10,088,000.00 8.30
5 101660048 16夏商MTN001 100,000 9,912,000.00 8.16
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101451017 14顺国资MTN001 100,000 10,095,000.00 8.43
2 1382208 13杭机场MTN1 100,000 10,053,000.00 8.39
3 101660048 16夏商MTN001 100,000 9,800,000.00 8.18
4 136367 16国君G1 100,000 9,726,000.00 8.12
5 101654057 16沪国际MTN001 100,000 9,711,000.00 8.11
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 329,840 33,633,784.80 27.89
2 010303 03国债⑶ 190,800 18,685,044.00 15.50
3 101451017 14顺国资MTN001 100,000 10,204,000.00 8.46
4 1382208 13杭机场MTN1 100,000 10,063,000.00 8.35
5 101660048 16夏商MTN001 100,000 9,849,000.00 8.17
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101451017 14顺国资MTN001 100,000 10,337,000.00 8.61
2 1382208 13杭机场MTN1 100,000 10,055,000.00 8.38
3 101660048 16夏商MTN001 100,000 9,827,000.00 8.19
4 101654057 16沪国际MTN001 100,000 9,794,000.00 8.16
5 136367 16国君G1 100,000 9,756,000.00 8.13
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101652024 16铁道MTN002 500,000 48,955,000.00 9.18
2 1182303 11华润电MTN1 400,000 40,988,000.00 7.68
3 101468002 14天药集MTN001 300,000 30,936,000.00 5.80
4 101456087 14中广核MTN002 300,000 30,771,000.00 5.77
5 101660048 16夏商MTN001 300,000 29,664,000.00 5.56
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101652024 16铁道MTN002 500,000 49,570,000.00 9.28
2 1182303 11华润电MTN1 400,000 41,244,000.00 7.72
3 011699988 16甬开投SCP002 400,000 40,012,000.00 7.49
4 122157 12广控01 318,880 32,143,104.00 6.02
5 101468002 14天药集MTN001 300,000 31,518,000.00 5.90
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101652024 16铁道MTN002 500,000 51,045,000.00 9.30
2 1182303 11华润电MTN1 400,000 42,536,000.00 7.75
3 011699988 16甬开投SCP002 400,000 40,100,000.00 7.31
4 010107 21国债⑺ 313,540 34,015,954.60 6.20
5 122157 12广控01 317,880 32,624,024.40 5.94
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101652024 16铁道MTN002 500,000 50,595,000.00 9.30
2 1182303 11华润电MTN1 400,000 42,516,000.00 7.81
3 011699988 16甬开投SCP002 400,000 40,004,000.00 7.35
4 010107 21国债⑺ 313,540 33,887,403.20 6.23
5 101468002 14天药集MTN001 300,000 32,190,000.00 5.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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