招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A类(002514)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:1.2800 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌,张磊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.051亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,000 10,647,000.00 5.14
2 601318 中国平安 96,400 8,238,344.00 3.97
3 600048 保利地产 324,800 5,255,264.00 2.53
4 601166 兴业银行 259,900 5,146,020.00 2.48
5 603259 药明康德 41,500 3,822,980.00 1.84
6 600585 海螺水泥 67,700 3,709,960.00 1.79
7 601398 工商银行 627,500 3,689,700.00 1.78
8 600309 万华化学 61,300 3,443,221.00 1.66
9 601288 农业银行 824,800 3,043,512.00 1.47
10 600030 中信证券 109,400 2,767,820.00 1.33
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,000 10,350,000.00 5.17
2 601318 中国平安 96,400 8,390,656.00 4.19
3 601166 兴业银行 316,800 5,553,504.00 2.77
4 600048 保利地产 324,800 4,644,640.00 2.32
5 603259 药明康德 45,500 3,944,850.00 1.97
6 601288 农业银行 1,007,900 3,487,334.00 1.74
7 601398 工商银行 627,500 3,470,075.00 1.73
8 600585 海螺水泥 82,500 3,410,550.00 1.70
9 600309 万华化学 74,700 3,298,005.00 1.65
10 600030 中信证券 119,700 2,690,856.00 1.34
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 21,700 2,559,515.00 2.15
2 601318 中国平安 24,100 2,135,501.00 1.79
3 000651 格力电器 35,100 1,930,500.00 1.62
4 000661 长春高新 5,600 1,892,800.00 1.59
5 601012 隆基股份 72,670 1,679,403.70 1.41
6 002142 宁波银行 65,300 1,582,872.00 1.33
7 603369 今世缘 52,600 1,467,014.00 1.23
8 000568 泸州老窖 17,400 1,406,442.00 1.18
9 600438 通威股份 95,200 1,338,512.00 1.12
10 600519 贵州茅台 1,300 1,279,200.00 1.07
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 90,400 2,240,112.00 2.41
2 601318 中国平安 22,800 1,757,880.00 1.89
3 600600 青岛啤酒 40,300 1,739,751.00 1.87
4 002271 东方雨虹 71,900 1,514,933.00 1.63
5 002050 三花智控 90,800 1,422,836.00 1.53
6 601601 中国太保 38,600 1,313,944.00 1.41
7 601111 中国国航 121,400 1,315,976.00 1.41
8 600837 海通证券 83,400 1,170,102.00 1.26
9 601808 中海油服 112,400 1,145,356.00 1.23
10 601006 大秦铁路 128,900 1,075,026.00 1.16
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 20,300 2,217,166.00 1.41
2 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 1.36
3 300124 汇川技术 67,700 1,363,478.00 0.87
4 601607 上海医药 77,600 1,319,200.00 0.84
5 002327 富安娜 170,100 1,277,451.00 0.81
6 600030 中信证券 72,300 1,157,523.00 0.73
7 601006 大秦铁路 128,900 1,060,847.00 0.67
8 601111 中国国航 121,400 927,496.00 0.59
9 600104 上汽集团 32,900 877,443.00 0.56
10 600872 中炬高新 29,700 874,962.00 0.56
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 310,700 6,369,350.00 3.96
2 601601 中国太保 118,300 4,200,833.00 2.61
3 601318 中国平安 40,500 2,774,250.00 1.72
4 600872 中炬高新 85,000 2,771,000.00 1.72
5 603156 养元饮品 52,804 2,644,952.36 1.64
6 601288 农业银行 679,900 2,644,811.00 1.64
7 300124 汇川技术 85,400 2,365,580.00 1.47
8 600030 中信证券 72,300 1,206,687.00 0.75
9 600028 中国石化 161,300 1,148,456.00 0.71
10 002352 顺丰控股 26,400 1,133,616.00 0.70
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 200,700 4,796,730.00 2.94
2 600138 中青旅 215,000 4,284,950.00 2.63
3 601288 农业银行 971,300 3,341,272.00 2.05
4 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 1.78
5 601601 中国太保 88,900 2,831,465.00 1.74
6 300532 今天国际 142,260 2,485,282.20 1.52
7 600872 中炬高新 85,000 2,380,000.00 1.46
8 603368 柳药股份 58,600 1,979,508.00 1.21
9 600887 伊利股份 64,700 1,805,130.00 1.11
10 601799 星宇股份 26,600 1,593,074.00 0.98
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 959,300 3,750,863.00 2.27
2 600138 中青旅 151,200 3,525,984.00 2.13
3 600887 伊利股份 108,900 3,102,561.00 1.88
4 603156 养元饮品 37,717 2,424,825.93 1.47
5 601601 中国太保 66,000 2,239,380.00 1.35
6 601166 兴业银行 119,300 1,991,117.00 1.20
7 601668 中国建筑 206,100 1,784,826.00 1.08
8 601398 工商银行 227,000 1,382,430.00 0.84
9 601688 华泰证券 78,600 1,355,064.00 0.82
10 000910 大亚圣象 61,900 1,249,142.00 0.76
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 126,800 8,873,464.00 5.37
2 601601 中国太保 110,000 4,556,200.00 2.76
3 601288 农业银行 959,300 3,674,119.00 2.22
4 600028 中国石化 461,000 2,825,930.00 1.71
5 600519 贵州茅台 4,000 2,789,960.00 1.69
6 601668 中国建筑 294,400 2,655,488.00 1.61
7 601006 大秦铁路 257,900 2,339,153.00 1.42
8 600887 伊利股份 72,700 2,340,213.00 1.42
9 601628 中国人寿 76,600 2,332,470.00 1.41
10 601009 南京银行 283,400 2,193,516.00 1.33
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 126,800 6,867,488.00 3.01
2 601601 中国太保 110,000 4,062,300.00 1.78
3 601668 中国建筑 294,400 2,732,032.00 1.20
4 600028 中国石化 461,000 2,719,900.00 1.19
5 601288 农业银行 608,700 2,325,234.00 1.02
6 601006 大秦铁路 257,900 2,256,625.00 0.99
7 601009 南京银行 283,400 2,241,694.00 0.98
8 600029 南方航空 270,500 2,237,035.00 0.98
9 600068 葛洲坝 207,700 2,155,926.00 0.95
10 601628 中国人寿 76,600 2,124,884.00 0.93
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 14,400 487,728.00 0.23
2 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.09
3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
4 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02
5 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
6 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 79,200 2,931,192.00 1.42
2 600068 葛洲坝 187,500 2,206,875.00 1.07
3 601607 上海医药 93,200 2,172,492.00 1.05
4 600089 特变电工 188,700 2,111,553.00 1.02
5 600511 国药股份 62,500 2,096,250.00 1.02
6 600029 南方航空 257,600 2,076,256.00 1.01
7 600009 上海机场 66,038 1,979,819.24 0.96
8 600196 复星医药 66,700 1,882,274.00 0.91
9 600518 康美药业 98,400 1,855,824.00 0.90
10 600309 万华化学 67,500 1,829,925.00 0.89
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000930 中粮生化 421,094 5,659,503.36 0.48
2 002714 牧原股份 242,900 5,654,712.00 0.48
3 002246 北化股份 471,100 5,624,934.00 0.47
4 600074 保千里 416,500 5,514,460.00 0.46
5 600240 华业资本 492,702 5,291,619.48 0.45
6 600651 飞乐音响 468,600 4,934,358.00 0.42
7 600850 华东电脑 194,100 4,693,338.00 0.39
8 002609 捷顺科技 233,600 3,737,600.00 0.31
9 600763 通策医疗 106,376 3,567,851.04 0.30
10 601607 上海医药 175,200 3,426,912.00 0.29

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