招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C类(002515)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:1.5060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张磊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.404亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600557 康缘药业 500,000 10,420,000.00 4.68
2 600519 贵州茅台 5,800 10,431,590.00 4.68
3 688091 上海谊众 149,600 8,811,440.00 3.95
4 600426 华鲁恒升 270,000 8,667,000.00 3.89
5 600079 人福医药 350,000 8,466,500.00 3.80
6 600976 健民集团 110,000 7,290,800.00 3.27
7 600309 万华化学 80,000 7,065,600.00 3.17
8 000661 长春高新 49,500 6,880,500.00 3.09
9 601668 中国建筑 1,200,000 6,636,000.00 2.98
10 603301 振德医疗 154,700 4,193,917.00 1.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600557 康缘药业 440,000 12,082,400.00 5.23
2 688091 上海谊众 149,600 11,015,048.00 4.76
3 600519 贵州茅台 5,800 9,807,800.00 4.24
4 600079 人福医药 350,000 9,429,000.00 4.08
5 600976 健民集团 110,000 8,479,900.00 3.67
6 600426 华鲁恒升 270,000 8,270,100.00 3.58
7 600309 万华化学 80,000 7,027,200.00 3.04
8 601668 中国建筑 1,200,000 6,888,000.00 2.98
9 000661 长春高新 49,500 6,746,850.00 2.92
10 000733 振华科技 50,200 4,811,670.00 2.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600557 康缘药业 440,000 14,093,200.00 5.96
2 600519 贵州茅台 5,800 10,556,000.00 4.46
3 600426 华鲁恒升 270,000 9,517,500.00 4.03
4 600079 人福医药 350,000 9,373,000.00 3.96
5 000423 东阿阿胶 160,000 8,478,400.00 3.59
6 600976 健民集团 110,000 8,410,600.00 3.56
7 688091 上海谊众 89,000 7,871,160.00 3.33
8 600309 万华化学 80,000 7,670,400.00 3.24
9 601668 中国建筑 1,200,000 6,960,000.00 2.94
10 002555 三七互娱 219,932 6,257,065.40 2.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 270,000 8,950,500.00 4.03
2 600079 人福医药 350,000 8,361,500.00 3.76
3 600519 贵州茅台 4,500 7,771,500.00 3.50
4 600309 万华化学 80,000 7,412,000.00 3.33
5 600919 江苏银行 1,000,000 7,290,000.00 3.28
6 600887 伊利股份 225,000 6,975,000.00 3.14
7 601668 中国建筑 1,200,000 6,516,000.00 2.93
8 603301 振德医疗 154,700 5,886,335.00 2.65
9 600585 海螺水泥 150,000 4,107,000.00 1.85
10 000661 长春高新 24,500 4,078,025.00 1.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 8,426,250.00 3.83
2 600426 华鲁恒升 270,000 7,875,900.00 3.58
3 600919 江苏银行 1,000,000 7,440,000.00 3.38
4 600887 伊利股份 225,000 7,420,500.00 3.37
5 600309 万华化学 80,000 7,368,000.00 3.35
6 601668 中国建筑 1,200,000 6,180,000.00 2.81
7 600079 人福医药 350,000 6,135,500.00 2.79
8 603301 振德医疗 110,500 4,860,895.00 2.21
9 600585 海螺水泥 167,000 4,811,270.00 2.19
10 600976 健民集团 110,000 4,270,200.00 1.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 9,202,500.00 4.03
2 600887 伊利股份 225,000 8,763,750.00 3.84
3 600426 华鲁恒升 270,000 7,884,000.00 3.45
4 601009 南京银行 750,000 7,815,000.00 3.42
5 600309 万华化学 80,000 7,759,200.00 3.40
6 601668 中国建筑 1,200,000 6,384,000.00 2.79
7 600585 海螺水泥 167,000 5,891,760.00 2.58
8 600976 健民集团 90,000 4,603,500.00 2.02
9 300171 东富龙 124,906 4,235,562.46 1.85
10 600048 保利发展 200,000 3,492,000.00 1.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 270,000 8,793,900.00 3.94
2 600887 伊利股份 225,000 8,300,250.00 3.72
3 601009 南京银行 750,000 8,002,500.00 3.59
4 600519 贵州茅台 4,500 7,735,500.00 3.47
5 600585 海螺水泥 167,000 6,594,830.00 2.96
6 601668 中国建筑 1,200,000 6,528,000.00 2.93
7 600309 万华化学 80,000 6,471,200.00 2.90
8 600048 保利发展 200,000 3,540,000.00 1.59
9 601985 中国核电 360,000 2,919,600.00 1.31
10 600690 海尔智家 119,600 2,762,760.00 1.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 67,200 17,088,960.00 4.35
2 603707 健友股份 241,000 10,122,000.00 2.58
3 300750 宁德时代 17,000 9,996,000.00 2.55
4 600519 贵州茅台 4,500 9,225,000.00 2.35
5 601668 中国建筑 1,746,000 8,730,000.00 2.22
6 300122 智飞生物 69,458 8,654,466.80 2.20
7 300171 东富龙 169,000 8,541,260.00 2.17
8 600426 华鲁恒升 270,000 8,451,000.00 2.15
9 600809 山西汾酒 26,000 8,210,280.00 2.09
10 300450 先导智能 100,000 7,437,000.00 1.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 67,200 17,203,200.00 4.40
2 300573 兴齐眼药 120,000 15,324,000.00 3.92
3 300171 东富龙 319,500 14,380,695.00 3.68
4 300358 楚天科技 750,000 14,137,500.00 3.62
5 300122 智飞生物 69,458 11,043,127.42 2.82
6 688056 莱伯泰科 206,037 9,255,182.04 2.37
7 300750 宁德时代 17,000 8,937,410.00 2.29
8 603707 健友股份 241,000 8,676,000.00 2.22
9 300450 先导智能 100,000 6,982,000.00 1.79
10 002142 宁波银行 141,300 4,966,695.00 1.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300171 东富龙 714,000 29,024,100.00 5.92
2 600809 山西汾酒 48,200 21,593,600.00 4.41
3 300601 康泰生物 110,000 16,390,000.00 3.34
4 688198 佰仁医疗 67,200 15,321,600.00 3.13
5 688056 莱伯泰科 217,150 14,896,490.00 3.04
6 600763 通策医疗 35,000 14,385,000.00 2.94
7 300358 楚天科技 750,000 14,032,500.00 2.86
8 603707 健友股份 307,486 12,837,540.50 2.62
9 000858 五粮液 36,000 10,724,040.00 2.19
10 002390 信邦制药 950,000 9,956,000.00 2.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 171,228 17,127,936.84 3.59
2 600519 贵州茅台 6,400 12,857,600.00 2.70
3 603707 健友股份 307,486 12,299,440.00 2.58
4 300601 康泰生物 86,200 11,807,676.00 2.48
5 000661 长春高新 24,900 11,272,977.00 2.37
6 688198 佰仁医疗 67,200 10,222,464.00 2.14
7 601668 中国建筑 1,960,000 10,172,400.00 2.13
8 600276 恒瑞医药 106,560 9,813,110.40 2.06
9 000858 五粮液 36,000 9,647,280.00 2.02
10 000568 泸州老窖 40,100 9,023,302.00 1.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,900 19,780,200.00 4.23
2 000858 五粮液 56,400 16,460,340.00 3.52
3 000568 泸州老窖 55,200 12,484,032.00 2.67
4 601318 中国平安 107,200 9,324,256.00 2.00
5 603259 药明康德 64,540 8,694,828.80 1.86
6 300601 康泰生物 49,000 8,550,500.00 1.83
7 600276 恒瑞医药 59,760 6,660,849.60 1.43
8 000596 古井贡酒 24,200 6,582,400.00 1.41
9 300750 宁德时代 18,500 6,495,535.00 1.39
10 000333 美的集团 65,400 6,437,976.00 1.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,900 16,518,150.00 4.24
2 000858 五粮液 37,900 8,375,900.00 2.15
3 601318 中国平安 107,200 8,175,072.00 2.10
4 000568 泸州老窖 55,200 7,923,960.00 2.03
5 603259 药明康德 64,540 6,550,810.00 1.68
6 600900 长江电力 305,220 5,838,858.60 1.50
7 600048 保利地产 361,100 5,737,879.00 1.47
8 000596 古井贡酒 24,200 5,246,076.00 1.35
9 002714 牧原股份 67,300 4,980,200.00 1.28
10 000333 美的集团 65,400 4,748,040.00 1.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,900 14,482,512.00 7.56
2 601318 中国平安 107,200 7,654,080.00 4.00
3 603259 药明康德 64,540 6,234,564.00 3.26
4 600048 保利地产 361,100 5,337,058.00 2.79
5 601166 兴业银行 259,900 4,101,222.00 2.14
6 600585 海螺水泥 67,700 3,582,007.00 1.87
7 600309 万华化学 68,100 3,404,319.00 1.78
8 601398 工商银行 627,500 3,124,950.00 1.63
9 000661 长春高新 6,800 2,960,040.00 1.55
10 600030 中信证券 121,700 2,934,187.00 1.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,900 10,998,900.00 6.13
2 601318 中国平安 107,200 7,415,024.00 4.13
3 600048 保利地产 361,100 5,369,557.00 2.99
4 603259 药明康德 46,100 4,171,589.00 2.33
5 601166 兴业银行 259,900 4,135,009.00 2.31
6 600585 海螺水泥 67,700 3,730,270.00 2.08
7 601398 工商银行 627,500 3,231,625.00 1.80
8 600309 万华化学 68,100 2,809,125.00 1.57
9 601288 农业银行 824,800 2,779,576.00 1.55
10 600030 中信证券 121,700 2,696,872.00 1.50

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