招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金C类(002520)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1430

累计净值:1.2100 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.590亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-16

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190211 19国开11 1,100,000 110,154,000.00 3.50
2 180406 18农发06 1,000,000 107,190,000.00 3.41
3 101801032 18陕煤化MTN003 900,000 93,753,000.00 2.98
4 101801461 18陕煤化MTN006 800,000 81,808,000.00 2.60
5 011902209 19西江SCP005 700,000 70,161,000.00 2.23
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180406 18农发06 1,000,000 106,130,000.00 3.38
2 160313 16进出13 1,000,000 100,050,000.00 3.19
3 101801032 18陕煤化MTN003 900,000 93,105,000.00 2.97
4 101801461 18陕煤化MTN006 800,000 81,984,000.00 2.61
5 101900221 19中油股MTN004 800,000 80,240,000.00 2.56
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180406 18农发06 1,000,000 105,900,000.00 3.39
2 011802204 18日照港SCP008 1,000,000 100,630,000.00 3.22
3 011802253 18晋煤SCP007 1,000,000 100,570,000.00 3.22
4 011802262 18粤珠江SCP002 1,000,000 100,600,000.00 3.22
5 160313 16进出13 1,000,000 100,110,000.00 3.20
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111888055 18昆仑银行CD101 1,500,000 145,200,000.00 4.62
2 111888083 18甘肃银行CD125 1,500,000 145,185,000.00 4.62
3 111888057 18河北银行CD041 1,200,000 116,184,000.00 3.70
4 111888094 18青岛银行CD135 1,100,000 106,480,000.00 3.39
5 011802204 18日照港SCP008 1,000,000 100,680,000.00 3.20
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160215 16国开15 2,800,000 279,328,000.00 8.98
2 111888055 18昆仑银行CD101 1,500,000 144,690,000.00 4.65
3 111888083 18甘肃银行CD125 1,500,000 144,675,000.00 4.65
4 150402 15农发02 1,300,000 131,495,000.00 4.23
5 111888057 18河北银行CD041 1,200,000 115,860,000.00 3.73
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 20,918,000.00 34.28
2 170211 17国开11 100,000 10,007,000.00 16.40
3 041800197 18淮北矿业CP001 50,000 5,046,000.00 8.27
4 011801021 18鲁钢铁SCP008 50,000 5,045,000.00 8.27
5 041800144 18中山城投CP001 50,000 5,034,000.00 8.25
6 011801266 18冀中峰峰SCP004 50,000 5,034,000.00 8.25
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170415 17农发15 200,000 20,072,000.00 33.23
2 170210 17国开10 200,000 19,548,000.00 32.36
3 180206 18国开06 100,000 10,234,000.00 16.94
4 170215 17国开15 100,000 9,942,000.00 16.46
5 041800197 18淮北矿业CP001 50,000 4,984,500.00 8.25
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170415 17农发15 200,000 19,398,000.00 30.88
2 170210 17国开10 200,000 18,930,000.00 30.13
3 170410 17农发10 100,000 10,004,000.00 15.92
4 170215 17国开15 100,000 9,649,000.00 15.36
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 200,000 19,894,000.00 25.65
2 170415 17农发15 200,000 19,132,000.00 24.67
3 170210 17国开10 200,000 18,668,000.00 24.07
4 170204 17国开04 100,000 9,980,000.00 12.87
5 170215 17国开15 100,000 9,555,000.00 12.32
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111714183 17江苏银行CD183 200,000 19,542,000.00 18.72
2 101553013 15晋焦煤MTN001 100,000 10,177,000.00 9.75
3 101353003 13中煤MTN001 100,000 10,129,000.00 9.70
4 101454059 14宝钢韶关MTN001 100,000 10,100,000.00 9.68
5 041760009 17晋煤CP001 100,000 10,045,000.00 9.62
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111714183 17江苏银行CD183 200,000 19,566,000.00 15.62
2 101353003 13中煤MTN001 100,000 10,258,000.00 8.19
3 101553013 15晋焦煤MTN001 100,000 10,179,000.00 8.12
4 041660045 16潞安CP002 100,000 10,080,000.00 8.05
5 101454059 14宝钢韶关MTN001 100,000 10,067,000.00 8.04
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011698166 16京昊华SCP002 100,000 10,062,000.00 5.59
2 011698363 16淮南矿SCP006 100,000 10,058,000.00 5.59
3 101454059 14宝钢韶关MTN001 100,000 10,041,000.00 5.58
4 041660045 16潞安CP002 100,000 10,049,000.00 5.58
5 041657003 16渝保税CP001 100,000 10,037,000.00 5.57
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011698363 16淮南矿SCP006 200,000 20,076,000.00 7.84
2 041652005 16蚌埠投资CP001 200,000 20,064,000.00 7.84
3 1082160 10河钢MTN2 200,000 20,050,000.00 7.83
4 011698166 16京昊华SCP002 200,000 20,044,000.00 7.83
5 011699858 16陕高速SCP002 200,000 20,044,000.00 7.83
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 400,000 40,084,000.00 9.42
2 160210 16国开10 300,000 30,117,000.00 7.08
3 160418 16农发18 200,000 20,706,000.00 4.87
4 160303 16进出03 200,000 20,260,000.00 4.76
5 041682001 16忠旺CP001 200,000 20,100,000.00 4.72
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599900 15陕延油SCP004 200,000 20,072,000.00 6.34
2 011699912 16海沧投资SCP001 200,000 20,030,000.00 6.33
3 160303 16进出03 200,000 20,052,000.00 6.33
4 011699791 16金隅SCP002 200,000 20,048,000.00 6.33
5 011699858 16陕高速SCP002 200,000 20,026,000.00 6.33

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