南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(002527)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0021

 累计净值：1.0021 净值更新日期：2020-06-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.396亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-04-08

业绩比较基准： 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 8.58
2 601318 中国平安 85,500 5,914,035.00 7.14
3 601658 邮储银行 796,668 4,126,748.34 4.98
4 600887 伊利股份 108,901 3,251,783.86 3.93
5 600340 华夏幸福 122,000 2,548,580.00 3.08
6 601166 兴业银行 147,500 2,346,725.00 2.83
7 600030 中信证券 104,700 2,320,152.00 2.80
8 600837 海通证券 159,700 2,050,548.00 2.48
9 601990 南京证券 131,600 2,046,380.00 2.47
10 601601 中国太保 71,065 2,005,454.30 2.42
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 118,700 10,144,102.00 9.34
2 600887 伊利股份 243,219 7,525,195.86 6.93
3 601658 邮储银行 1,137,968 6,549,005.78 6.03
4 600340 华夏幸福 154,100 4,422,670.00 4.07
5 601601 中国太保 101,665 3,847,003.60 3.54
6 600016 民生银行 574,300 3,623,833.00 3.34
7 600036 招商银行 84,700 3,183,026.00 2.93
8 601336 新华保险 60,148 2,956,274.20 2.72
9 600585 海螺水泥 52,200 2,860,560.00 2.63
10 601166 兴业银行 124,000 2,455,200.00 2.26
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 237,600 6,776,352.00 9.33
2 601336 新华保险 135,448 6,592,254.16 9.08
3 601318 中国平安 70,900 6,171,136.00 8.50
4 601288 农业银行 1,373,900 4,753,694.00 6.55
5 600340 华夏幸福 153,000 4,126,410.00 5.68
6 601398 工商银行 504,900 2,792,097.00 3.84
7 600585 海螺水泥 56,300 2,327,442.00 3.20
8 600519 贵州茅台 2,000 2,300,000.00 3.17
9 600016 民生银行 374,000 2,251,480.00 3.10
10 600028 中国石化 430,400 2,160,608.00 2.97
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 133,600 11,838,296.00 10.51
2 601166 兴业银行 366,500 6,703,285.00 5.95
3 600519 贵州茅台 6,700 6,592,800.00 5.85
4 600340 华夏幸福 94,200 3,068,094.00 2.72
5 600887 伊利股份 72,300 2,415,543.00 2.14
6 600585 海螺水泥 52,400 2,174,600.00 1.93
7 601668 中国建筑 349,900 2,011,925.00 1.79
8 601818 光大银行 506,000 1,927,860.00 1.71
9 600028 中国石化 349,300 1,910,671.00 1.70
10 600016 民生银行 286,500 1,819,275.00 1.61
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 824,300 20,426,154.00 8.20
2 600519 贵州茅台 12,802 10,932,779.98 4.39
3 601211 国泰君安 503,311 10,141,716.65 4.07
4 601166 兴业银行 479,400 8,710,698.00 3.50
5 601288 农业银行 2,327,900 8,683,067.00 3.48
6 601398 工商银行 1,325,900 7,385,263.00 2.96
7 600016 民生银行 1,113,200 7,057,688.00 2.83
8 600000 浦发银行 519,050 5,854,884.00 2.35
9 601988 中国银行 1,381,200 5,207,124.00 2.09
10 600276 恒瑞医药 68,129 4,456,999.18 1.79
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 212,600 3,403,726.00 7.08
2 600519 贵州茅台 3,689 2,176,546.89 4.53
3 601211 国泰君安 134,700 2,063,604.00 4.29
4 601166 兴业银行 137,000 2,046,780.00 4.26
5 601336 新华保险 48,213 2,036,517.12 4.23
6 600016 民生银行 347,500 1,991,175.00 4.14
7 601288 农业银行 528,900 1,904,040.00 3.96
8 600000 浦发银行 165,450 1,621,410.00 3.37
9 601398 工商银行 298,000 1,576,420.00 3.28
10 601601 中国太保 52,100 1,481,203.00 3.08
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 42,500 2,911,250.00 5.38
2 600519 贵州茅台 1,989 1,451,970.00 2.68
3 600036 招商银行 43,600 1,338,084.00 2.47
4 601166 兴业银行 52,600 838,970.00 1.55
5 600016 民生银行 120,000 760,800.00 1.41
6 601288 农业银行 161,100 626,679.00 1.16
7 600887 伊利股份 23,200 595,776.00 1.10
8 600276 恒瑞医药 8,400 533,400.00 0.99
9 600000 浦发银行 49,450 525,159.00 0.97
10 601398 工商银行 90,800 523,916.00 0.97
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 42,300 2,477,934.00 3.34
2 600519 贵州茅台 2,189 1,601,165.94 2.16
3 600036 招商银行 42,800 1,131,632.00 1.53
4 601166 兴业银行 51,700 744,480.00 1.00
5 600016 民生银行 98,000 686,000.00 0.93
6 600276 恒瑞医药 8,700 659,112.00 0.89
7 600887 伊利股份 23,200 647,280.00 0.87
8 601288 农业银行 156,900 539,736.00 0.73
9 600030 中信证券 30,700 508,699.00 0.69
10 601398 工商银行 88,500 470,820.00 0.64
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 91,600 5,982,396.00 6.88
2 600036 招商银行 94,400 2,746,096.00 3.16
3 600519 贵州茅台 3,989 2,726,960.18 3.13
4 600438 通威股份 183,100 1,944,522.00 2.23
5 601166 兴业银行 111,300 1,857,597.00 2.14
6 600016 民生银行 213,900 1,709,061.00 1.96
7 600801 华新水泥 101,900 1,518,310.00 1.75
8 600887 伊利股份 50,300 1,433,047.00 1.65
9 601288 农业银行 350,700 1,371,237.00 1.58
10 603877 太平鸟 45,310 1,316,255.50 1.51
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 102,100 7,144,958.00 7.90
2 600519 贵州茅台 4,489 3,131,032.61 3.46
3 600036 招商银行 104,300 3,026,786.00 3.35
4 601166 兴业银行 126,000 2,140,740.00 2.37
5 600016 民生银行 239,100 2,006,049.00 2.22
6 600887 伊利股份 54,900 1,767,231.00 1.95
7 600000 浦发银行 118,750 1,495,062.50 1.65
8 601288 农业银行 386,500 1,480,295.00 1.64
9 601398 工商银行 218,100 1,352,220.00 1.49
10 600030 中信证券 74,200 1,343,020.00 1.48
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 141,200 7,647,392.00 6.86
2 600036 招商银行 121,800 3,111,990.00 2.79
3 600519 贵州茅台 5,989 3,100,145.96 2.78
4 601166 兴业银行 147,200 2,545,088.00 2.28
5 600016 民生银行 279,300 2,239,986.00 2.01
6 601288 农业银行 519,800 1,985,636.00 1.78
7 600030 中信证券 103,600 1,884,484.00 1.69
8 601398 工商银行 292,000 1,752,000.00 1.57
9 600887 伊利股份 63,700 1,751,750.00 1.57
10 600000 浦发银行 132,850 1,709,779.50 1.53
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 169,400 8,403,934.00 6.02
2 600036 招商银行 168,800 4,036,008.00 2.89
3 600519 贵州茅台 7,289 3,439,314.65 2.47
4 601166 兴业银行 203,900 3,437,754.00 2.46
5 600016 民生银行 386,800 3,179,496.00 2.28
6 600000 浦发银行 183,950 2,326,967.50 1.67
7 601288 农业银行 625,400 2,201,408.00 1.58
8 601668 中国建筑 217,300 2,103,464.00 1.51
9 600030 中信证券 123,100 2,095,162.00 1.50
10 600887 伊利股份 88,100 1,902,079.00 1.36
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 103,800 3,841,638.00 2.17
2 600048 保利地产 238,700 2,274,811.00 1.28
3 300072 三聚环保 35,100 2,196,207.00 1.24
4 000858 五 粮 液 48,500 2,085,500.00 1.18
5 601398 工商银行 428,000 2,071,520.00 1.17
6 601668 中国建筑 206,400 1,898,880.00 1.07
7 002466 天齐锂业 43,400 1,874,880.00 1.06
8 601186 中国铁建 140,800 1,828,992.00 1.03
9 600068 葛洲坝 151,400 1,781,978.00 1.01
10 600703 三安光电 109,100 1,744,509.00 0.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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