泰康安益纯债债券型证券投资基金A类(002528)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 6,200,000 | 631,905,868.49 | 18.16 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 5,800,000 | 584,674,229.51 | 16.81 |
| 3 | 092218003 | 22农发清发03 | 3,600,000 | 362,583,147.54 | 10.42 |
| 4 | 220332 | 22进出32 | 3,000,000 | 306,376,438.36 | 8.81 |
| 5 | 112303170 | 23农业银行CD170 | 2,000,000 | 199,492,086.96 | 5.73 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 400,000 | 41,687,486.34 | 10.11 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 400,000 | 40,104,721.31 | 9.72 |
| 3 | 101801097 | 18西永MTN001 | 300,000 | 31,065,969.86 | 7.53 |
| 4 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 300,000 | 30,738,830.14 | 7.45 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 300,000 | 30,350,836.07 | 7.36 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190404 | 19农发04 | 300,000 | 31,371,230.14 | 7.14 |
| 2 | 101801097 | 18西永MTN001 | 300,000 | 30,805,652.05 | 7.01 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 230,000 | 23,510,127.40 | 5.35 |
| 4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 20,834,242.19 | 4.74 |
| 5 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 200,000 | 20,732,849.32 | 4.72 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 400,000 | 40,755,945.21 | 9.21 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,606,386.30 | 6.91 |
| 3 | 101801097 | 18西永MTN001 | 300,000 | 30,398,063.01 | 6.87 |
| 4 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 300,000 | 29,581,561.64 | 6.68 |
| 5 | 1980082 | 19柯桥国投债01 | 200,000 | 20,995,440.00 | 4.74 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220312 | 22进出12 | 800,000 | 80,904,745.21 | 15.69 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 300,000 | 31,045,602.74 | 6.02 |
| 3 | 101801097 | 18西永MTN001 | 300,000 | 30,519,016.44 | 5.92 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 300,000 | 30,480,197.26 | 5.91 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,481,347.95 | 5.91 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 600,000 | 61,379,802.74 | 10.37 |
| 2 | 042100444 | 21电网CP014 | 400,000 | 40,752,622.47 | 6.88 |
| 3 | 112104042 | 21中国银行CD042 | 400,000 | 39,901,141.26 | 6.74 |
| 4 | 101801097 | 18西永MTN001 | 300,000 | 31,440,969.86 | 5.31 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,317,309.59 | 5.12 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900729 | 19汇金MTN009 | 400,000 | 41,237,742.47 | 5.83 |
| 2 | 112104042 | 21中国银行CD042 | 400,000 | 39,637,793.75 | 5.60 |
| 3 | 101801097 | 18西永MTN001 | 300,000 | 31,018,652.05 | 4.38 |
| 4 | 155322 | 19无锡03 | 300,000 | 31,010,880.00 | 4.38 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 300,000 | 30,795,657.53 | 4.35 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900729 | 19汇金MTN009 | 400,000 | 40,292,000.00 | 4.52 |
| 2 | 112104042 | 21中国银行CD042 | 400,000 | 38,980,000.00 | 4.37 |
| 3 | 112105159 | 21建设银行CD159 | 380,000 | 37,031,000.00 | 4.15 |
| 4 | 210211 | 21国开11 | 330,000 | 32,970,300.00 | 3.70 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 300,000 | 31,011,000.00 | 3.48 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900729 | 19汇金MTN009 | 400,000 | 40,268,000.00 | 4.80 |
| 2 | 112104042 | 21中国银行CD042 | 400,000 | 38,940,000.00 | 4.64 |
| 3 | 112105159 | 21建设银行CD159 | 380,000 | 36,993,000.00 | 4.41 |
| 4 | 210211 | 21国开11 | 330,000 | 32,920,800.00 | 3.92 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 300,000 | 30,807,000.00 | 3.67 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800805 | 18苏国信MTN003 | 700,000 | 70,609,000.00 | 7.19 |
| 2 | 012100563 | 21南电SCP001 | 600,000 | 60,144,000.00 | 6.13 |
| 3 | 012100810 | 21中石化SCP002 | 500,000 | 50,085,000.00 | 5.10 |
| 4 | 012101033 | 21电网SCP011 | 500,000 | 50,070,000.00 | 5.10 |
| 5 | 210205 | 21国开05 | 400,000 | 40,500,000.00 | 4.13 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 600,000 | 60,384,000.00 | 6.17 |
| 2 | 012100563 | 21南电SCP001 | 600,000 | 60,060,000.00 | 6.13 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,195,000.00 | 5.13 |
| 4 | 072100018 | 21东吴证券CP001 | 500,000 | 50,060,000.00 | 5.11 |
| 5 | 012100810 | 21中石化SCP002 | 500,000 | 50,030,000.00 | 5.11 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 600,000 | 60,816,000.00 | 10.20 |
| 2 | 136638 | 16海资01 | 400,000 | 39,656,000.00 | 6.65 |
| 3 | 200304 | 20进出04 | 330,000 | 32,986,800.00 | 5.53 |
| 4 | 101801097 | 18西永MTN001 | 300,000 | 30,459,000.00 | 5.11 |
| 5 | 101900377 | 19烟台港MTN002 | 300,000 | 30,423,000.00 | 5.10 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155207 | 19新燃02 | 400,000 | 40,252,000.00 | 7.07 |
| 2 | 136638 | 16海资01 | 400,000 | 39,708,000.00 | 6.98 |
| 3 | 112010022 | 20兴业银行CD022 | 400,000 | 39,164,000.00 | 6.88 |
| 4 | 112015294 | 20民生银行CD294 | 350,000 | 34,811,000.00 | 6.12 |
| 5 | 200304 | 20进出04 | 330,000 | 32,897,700.00 | 5.78 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155207 | 19新燃02 | 400,000 | 40,608,000.00 | 6.06 |
| 2 | 136638 | 16海资01 | 400,000 | 39,960,000.00 | 5.96 |
| 3 | 200304 | 20进出04 | 330,000 | 32,943,900.00 | 4.91 |
| 4 | 101900523 | 19晋交投MTN001 | 300,000 | 31,659,000.00 | 4.72 |
| 5 | 170210 | 17国开10 | 300,000 | 31,299,000.00 | 4.67 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801097 | 18西永MTN001 | 500,000 | 51,785,000.00 | 6.26 |
| 2 | 012000388 | 20电网SCP012 | 500,000 | 50,040,000.00 | 6.05 |
| 3 | 200304 | 20进出04 | 430,000 | 43,060,200.00 | 5.20 |
| 4 | 155251 | 19湖州01 | 400,000 | 40,896,000.00 | 4.94 |
| 5 | 155207 | 19新燃02 | 400,000 | 40,816,000.00 | 4.93 |
