十大重仓股
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
600,000 |
60,816,000.00 |
10.20 |
2 |
136638 |
16海资01 |
400,000 |
39,656,000.00 |
6.65 |
3 |
200304 |
20进出04 |
330,000 |
32,986,800.00 |
5.53 |
4 |
101801097 |
18西永MTN001 |
300,000 |
30,459,000.00 |
5.11 |
5 |
101900377 |
19烟台港MTN002 |
300,000 |
30,423,000.00 |
5.10 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155207 |
19新燃02 |
400,000 |
40,252,000.00 |
7.07 |
2 |
136638 |
16海资01 |
400,000 |
39,708,000.00 |
6.98 |
3 |
112010022 |
20兴业银行CD022 |
400,000 |
39,164,000.00 |
6.88 |
4 |
112015294 |
20民生银行CD294 |
350,000 |
34,811,000.00 |
6.12 |
5 |
200304 |
20进出04 |
330,000 |
32,897,700.00 |
5.78 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155207 |
19新燃02 |
400,000 |
40,608,000.00 |
6.06 |
2 |
136638 |
16海资01 |
400,000 |
39,960,000.00 |
5.96 |
3 |
200304 |
20进出04 |
330,000 |
32,943,900.00 |
4.91 |
4 |
101900523 |
19晋交投MTN001 |
300,000 |
31,659,000.00 |
4.72 |
5 |
170210 |
17国开10 |
300,000 |
31,299,000.00 |
4.67 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801097 |
18西永MTN001 |
500,000 |
51,785,000.00 |
6.26 |
2 |
012000388 |
20电网SCP012 |
500,000 |
50,040,000.00 |
6.05 |
3 |
200304 |
20进出04 |
430,000 |
43,060,200.00 |
5.20 |
4 |
155251 |
19湖州01 |
400,000 |
40,896,000.00 |
4.94 |
5 |
155207 |
19新燃02 |
400,000 |
40,816,000.00 |
4.93 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190302 |
19进出02 |
550,000 |
55,055,000.00 |
5.04 |
2 |
101801097 |
18西永MTN001 |
500,000 |
51,485,000.00 |
4.71 |
3 |
101664050 |
16武进经发MTN001 |
400,000 |
40,708,000.00 |
3.72 |
4 |
155207 |
19新燃02 |
400,000 |
40,504,000.00 |
3.71 |
5 |
155251 |
19湖州01 |
400,000 |
40,596,000.00 |
3.71 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041800410 |
18陕延油CP001 |
750,000 |
75,555,000.00 |
5.34 |
2 |
041800421 |
18陕煤化CP003 |
700,000 |
70,525,000.00 |
4.98 |
3 |
190302 |
19进出02 |
650,000 |
64,974,000.00 |
4.59 |
4 |
111916274 |
19上海银行CD274 |
650,000 |
64,844,000.00 |
4.58 |
5 |
111914006 |
19江苏银行CD006 |
650,000 |
63,531,000.00 |
4.49 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136629 |
16兵装01 |
1,300,000 |
129,974,000.00 |
7.59 |
2 |
143587 |
18航集02 |
1,000,000 |
100,240,000.00 |
5.85 |
3 |
136611 |
16电投04 |
900,000 |
90,018,000.00 |
5.26 |
4 |
190302 |
19进出02 |
650,000 |
64,941,500.00 |
3.79 |
5 |
111916081 |
19上海银行CD081 |
650,000 |
64,571,000.00 |
3.77 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180406 |
18农发06 |
8,700,000 |
921,765,000.00 |
32.31 |
2 |
1905029 |
19江苏债01 |
2,800,000 |
275,184,000.00 |
9.64 |
3 |
104505 |
19广东债02 |
1,400,000 |
137,592,000.00 |
4.82 |
4 |
136629 |
16兵装01 |
1,300,000 |
129,844,000.00 |
4.55 |
5 |
143587 |
18航集02 |
1,000,000 |
101,280,000.00 |
3.55 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180406 |
18农发06 |
3,700,000 |
395,641,000.00 |
7.98 |
2 |
180205 |
18国开05 |
3,200,000 |
348,672,000.00 |
7.03 |
3 |
111803160 |
18农业银行CD160 |
3,000,000 |
292,710,000.00 |
5.90 |
4 |
011800908 |
18中石油SCP001 |
2,300,000 |
231,334,000.00 |
4.67 |
5 |
111806270 |
18交通银行CD270 |
2,000,000 |
193,380,000.00 |
3.90 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180406 |
18农发06 |
700,000 |
71,603,000.00 |
10.53 |
2 |
147554 |
18上海13 |
600,000 |
60,150,000.00 |
8.84 |
3 |
1805246 |
18北京债08 |
600,000 |
60,150,000.00 |
8.84 |
4 |
180205 |
18国开05 |
300,000 |
31,377,000.00 |
4.61 |
5 |
041800259 |
18汇金CP003 |
300,000 |
30,135,000.00 |
4.43 |
6 |
180407 |
18农发07 |
220,000 |
22,096,800.00 |
3.25 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180310 |
18进出10 |
700,000 |
72,989,000.00 |
18.17 |
2 |
170415 |
17农发15 |
500,000 |
50,180,000.00 |
12.49 |
3 |
011764117 |
17阳煤SCP011 |
300,000 |
30,207,000.00 |
7.52 |
4 |
170215 |
17国开15 |
300,000 |
29,826,000.00 |
7.42 |
5 |
011764131 |
17陕煤化SCP007 |
200,000 |
20,144,000.00 |
5.01 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
800,000 |
75,720,000.00 |
20.92 |
2 |
170215 |
17国开15 |
600,000 |
57,894,000.00 |
16.00 |
3 |
180205 |
18国开05 |
300,000 |
30,543,000.00 |
8.44 |
4 |
041761009 |
17河钢集CP003 |
300,000 |
30,267,000.00 |
8.36 |
5 |
170207 |
17国开07 |
300,000 |
30,012,000.00 |
8.29 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
700,000 |
66,885,000.00 |
18.06 |
2 |
170210 |
17国开10 |
700,000 |
65,338,000.00 |
17.64 |
3 |
011758055 |
17潞安SCP005 |
300,000 |
30,189,000.00 |
8.15 |
4 |
041761009 |
17河钢集CP003 |
300,000 |
30,093,000.00 |
8.13 |
5 |
041764002 |
17阳煤CP002 |
200,000 |
20,126,000.00 |
5.43 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
800,000 |
78,392,000.00 |
21.08 |
2 |
170415 |
17农发15 |
500,000 |
50,305,000.00 |
13.53 |
3 |
170215 |
17国开15 |
400,000 |
40,172,000.00 |
10.80 |
4 |
011764003 |
17镇城投SCP001 |
200,000 |
20,132,000.00 |
5.41 |
5 |
041764002 |
17阳煤CP002 |
200,000 |
20,102,000.00 |
5.41 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
300,000 |
27,567,000.00 |
7.48 |
2 |
011697045 |
16富兴SCP004 |
200,000 |
20,158,000.00 |
5.47 |
3 |
011698571 |
16中铝业SCP011 |
200,000 |
20,088,000.00 |
5.45 |
4 |
011698847 |
16大同煤矿SCP004 |
200,000 |
20,092,000.00 |
5.45 |
5 |
011698800 |
16鲁钢铁SCP009 |
200,000 |
20,078,000.00 |
5.45 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170303 |
17进出03 |
600,000 |
59,850,000.00 |
14.70 |
2 |
170405 |
17农发05 |
600,000 |
58,662,000.00 |
14.41 |
3 |
111707017 |
17招商银行CD017 |
500,000 |
48,985,000.00 |
12.03 |
4 |
150218 |
15国开18 |
400,000 |
38,768,000.00 |
9.52 |
5 |
160210 |
16国开10 |
400,000 |
37,132,000.00 |
9.12 |