泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1799

 累计净值：1.2909 净值更新日期：2020-09-11 基金类型：开放式基金
基金经理：任翀 管理人：泰康资产管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：2.831亿份(2020-08-31) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155207 19新燃02 400,000 40,608,000.00 6.06
2 136638 16海资01 400,000 39,960,000.00 5.96
3 200304 20进出04 330,000 32,943,900.00 4.91
4 101900523 19晋交投MTN001 300,000 31,659,000.00 4.72
5 170210 17国开10 300,000 31,299,000.00 4.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801097 18西永MTN001 500,000 51,785,000.00 6.26
2 012000388 20电网SCP012 500,000 50,040,000.00 6.05
3 200304 20进出04 430,000 43,060,200.00 5.20
4 155251 19湖州01 400,000 40,896,000.00 4.94
5 155207 19新燃02 400,000 40,816,000.00 4.93
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190302 19进出02 550,000 55,055,000.00 5.04
2 101801097 18西永MTN001 500,000 51,485,000.00 4.71
3 101664050 16武进经发MTN001 400,000 40,708,000.00 3.72
4 155207 19新燃02 400,000 40,504,000.00 3.71
5 155251 19湖州01 400,000 40,596,000.00 3.71
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041800410 18陕延油CP001 750,000 75,555,000.00 5.34
2 041800421 18陕煤化CP003 700,000 70,525,000.00 4.98
3 190302 19进出02 650,000 64,974,000.00 4.59
4 111916274 19上海银行CD274 650,000 64,844,000.00 4.58
5 111914006 19江苏银行CD006 650,000 63,531,000.00 4.49
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136629 16兵装01 1,300,000 129,974,000.00 7.59
2 143587 18航集02 1,000,000 100,240,000.00 5.85
3 136611 16电投04 900,000 90,018,000.00 5.26
4 190302 19进出02 650,000 64,941,500.00 3.79
5 111916081 19上海银行CD081 650,000 64,571,000.00 3.77
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 8,700,000 921,765,000.00 32.31
2 1905029 19江苏债01 2,800,000 275,184,000.00 9.64
3 104505 19广东债02 1,400,000 137,592,000.00 4.82
4 136629 16兵装01 1,300,000 129,844,000.00 4.55
5 143587 18航集02 1,000,000 101,280,000.00 3.55
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 3,700,000 395,641,000.00 7.98
2 180205 18国开05 3,200,000 348,672,000.00 7.03
3 111803160 18农业银行CD160 3,000,000 292,710,000.00 5.90
4 011800908 18中石油SCP001 2,300,000 231,334,000.00 4.67
5 111806270 18交通银行CD270 2,000,000 193,380,000.00 3.90
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 700,000 71,603,000.00 10.53
2 147554 18上海13 600,000 60,150,000.00 8.84
3 1805246 18北京债08 600,000 60,150,000.00 8.84
4 180205 18国开05 300,000 31,377,000.00 4.61
5 041800259 18汇金CP003 300,000 30,135,000.00 4.43
6 180407 18农发07 220,000 22,096,800.00 3.25
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 700,000 72,989,000.00 18.17
2 170415 17农发15 500,000 50,180,000.00 12.49
3 011764117 17阳煤SCP011 300,000 30,207,000.00 7.52
4 170215 17国开15 300,000 29,826,000.00 7.42
5 011764131 17陕煤化SCP007 200,000 20,144,000.00 5.01
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 800,000 75,720,000.00 20.92
2 170215 17国开15 600,000 57,894,000.00 16.00
3 180205 18国开05 300,000 30,543,000.00 8.44
4 041761009 17河钢集CP003 300,000 30,267,000.00 8.36
5 170207 17国开07 300,000 30,012,000.00 8.29
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 700,000 66,885,000.00 18.06
2 170210 17国开10 700,000 65,338,000.00 17.64
3 011758055 17潞安SCP005 300,000 30,189,000.00 8.15
4 041761009 17河钢集CP003 300,000 30,093,000.00 8.13
5 041764002 17阳煤CP002 200,000 20,126,000.00 5.43
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 800,000 78,392,000.00 21.08
2 170415 17农发15 500,000 50,305,000.00 13.53
3 170215 17国开15 400,000 40,172,000.00 10.80
4 011764003 17镇城投SCP001 200,000 20,132,000.00 5.41
5 041764002 17阳煤CP002 200,000 20,102,000.00 5.41
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 300,000 27,567,000.00 7.48
2 011697045 16富兴SCP004 200,000 20,158,000.00 5.47
3 011698571 16中铝业SCP011 200,000 20,088,000.00 5.45
4 011698847 16大同煤矿SCP004 200,000 20,092,000.00 5.45
5 011698800 16鲁钢铁SCP009 200,000 20,078,000.00 5.45
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170303 17进出03 600,000 59,850,000.00 14.70
2 170405 17农发05 600,000 58,662,000.00 14.41
3 111707017 17招商银行CD017 500,000 48,985,000.00 12.03
4 150218 15国开18 400,000 38,768,000.00 9.52
5 160210 16国开10 400,000 37,132,000.00 9.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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