中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(002532)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0774

累计净值:1.0774 净值更新日期:2019-01-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2019-04-18 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-03-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 600,000 60,192,000.00 14.60
2 180312 18进出12 500,000 50,115,000.00 12.15
3 170206 17国开06 400,000 40,780,000.00 9.89
4 018005 国开1701 400,000 40,176,000.00 9.74
5 011800469 18西江SCP001 300,000 30,234,000.00 7.33
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 1,100,000 110,187,000.00 26.95
2 170206 17国开06 400,000 40,172,000.00 9.82
3 1680098 16天易专项债 400,000 38,244,000.00 9.35
4 011800662 18鞍钢SCP004 300,000 30,255,000.00 7.40
5 011801249 18津城建SCP007 300,000 30,090,000.00 7.36
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 600,000 59,694,000.00 11.68
2 180207 18国开07 500,000 49,965,000.00 9.77
3 088017 08中冶债 400,000 40,500,000.00 7.92
4 1680098 16天易专项债 400,000 37,580,000.00 7.35
5 011800708 18富力地产SCP004 300,000 29,976,000.00 5.86
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480384 14滨海新塘债 500,000 41,250,000.00 8.12
2 088017 08中冶债 400,000 40,480,000.00 7.97
3 1680098 16天易专项债 400,000 37,652,000.00 7.41
4 011761046 17中铝国工SCP003 350,000 35,220,500.00 6.93
5 011790002 17皖山鹰SCP006 300,000 30,204,000.00 5.94
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480182 14信阳债 700,000 58,072,000.00 5.84
2 011751019 17重庆旅投SCP001 500,000 50,410,000.00 5.07
3 041764004 17靖江港CP001 500,000 50,260,000.00 5.05
4 1680098 16天易专项债 500,000 47,065,000.00 4.73
5 1480384 14滨海新塘债 500,000 40,925,000.00 4.12
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139034 16湘天易 800,000 79,296,000.00 7.94
2 011751019 17重庆旅投SCP001 500,000 50,505,000.00 5.05
3 011761006 17冀中能源SCP001 500,000 50,315,000.00 5.04
4 041764004 17靖江港CP001 500,000 50,300,000.00 5.03
5 1480182 14信阳债 500,000 42,060,000.00 4.21
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139034 16湘天易 800,000 78,560,000.00 7.94
2 041764004 17靖江港CP001 500,000 50,200,000.00 5.08
3 011761006 17冀中能源SCP001 500,000 50,180,000.00 5.07
4 160215 16国开15 500,000 48,420,000.00 4.90
5 1480182 14信阳债 500,000 42,200,000.00 4.27
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139034 16湘天易 800,000 78,808,000.00 8.01
2 160206 16国开06 800,000 77,096,000.00 7.84
3 160419 16农发19 600,000 59,838,000.00 6.08
4 1480072 14临港控股债 700,000 59,199,000.00 6.02
5 1480182 14信阳债 500,000 53,210,000.00 5.41
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139034 16湘天易 800,000 79,552,000.00 5.04
2 1480072 14临港控股债 700,000 74,634,000.00 4.73
3 1480182 14信阳债 500,000 53,610,000.00 3.40
4 1480384 14滨海新塘债 500,000 52,690,000.00 3.34
5 101578003 15扬州绿产MTN001 500,000 50,980,000.00 3.23
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136143 16万达01 800,000 79,880,000.00 4.92
2 1380371 13六安债01 500,000 55,320,000.00 3.40
3 1480182 14信阳债 500,000 55,330,000.00 3.40
4 101455027 14万华MTN001 500,000 52,955,000.00 3.26
5 1480200 14衢州国资债 400,000 43,880,000.00 2.70
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380371 13六安债01 500,000 55,040,000.00 9.07
2 1480182 14信阳债 500,000 54,995,000.00 9.07
3 1380243 13振湘治理债 500,000 53,415,000.00 8.80
4 160006 16附息国债06 500,000 49,710,000.00 8.19
5 1480200 14衢州国资债 400,000 43,580,000.00 7.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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