招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(002538)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3220

累计净值:1.3730 净值更新日期:2018-05-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 317,500 10,077,450.00 4.99
2 002001 新 和 成 258,800 9,849,928.00 4.87
3 300197 铁汉生态 639,700 7,772,355.00 3.85
4 600998 九州通 300,000 5,685,000.00 2.81
5 600085 同仁堂 160,000 5,158,400.00 2.55
6 600566 济川药业 135,300 5,161,695.00 2.55
7 002624 完美世界 128,300 4,292,918.00 2.12
8 600025 华能水电 71,565 379,294.50 0.19
9 601727 上海电气 50 334.50 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 1,360,000 20,100,800.00 4.85
2 600030 中信证券 1,000,000 18,190,000.00 4.39
3 600686 金龙汽车 414,000 7,149,780.00 1.73
4 600859 王府井 293,180 5,218,604.00 1.26
5 600723 首商股份 519,500 4,987,200.00 1.20
6 600578 京能电力 1,100,000 4,521,000.00 1.09
7 601727 上海电气 323,550 2,594,871.00 0.63
8 600201 生物股份 30,000 1,003,200.00 0.24
9 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
10 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,946,600 29,938,708.00 7.18
2 601398 工商银行 3,338,300 17,526,075.00 4.20
3 601288 农业银行 4,707,800 16,571,456.00 3.97
4 600686 金龙汽车 414,000 5,506,200.00 1.32
5 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05
6 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
7 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
8 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
9 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
10 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,946,600 25,831,382.00 5.09
2 601398 工商银行 3,338,300 16,157,372.00 3.19
3 601288 农业银行 4,707,800 15,724,052.00 3.10
4 600886 国投电力 1,200,000 9,036,000.00 1.78
5 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.04
6 601228 广州港 31,740 126,642.60 0.02
7 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.02
8 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.01
9 603179 新泉股份 1,495 71,520.80 0.01
10 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.01
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 3,338,300 14,721,903.00 2.94
2 601288 农业银行 4,707,800 14,594,180.00 2.92
3 600900 长江电力 1,146,600 14,515,956.00 2.90
4 600886 国投电力 1,200,000 8,004,000.00 1.60
5 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
6 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
7 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00
8 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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