十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210213 |
21国开13 |
800,000 |
80,304,813.19 |
5.41 |
2 |
1923009 |
19太平财险 |
700,000 |
73,414,316.16 |
4.94 |
3 |
2128036 |
21平安银行二级 |
500,000 |
52,385,202.74 |
3.53 |
4 |
102280931 |
22广州工控MTN001 |
500,000 |
50,815,213.11 |
3.42 |
5 |
102102162 |
21诸暨国资MTN001 |
400,000 |
41,732,416.44 |
2.81 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230008 |
23附息国债08 |
800,000 |
81,216,961.75 |
5.50 |
2 |
210213 |
21国开13 |
800,000 |
80,562,804.35 |
5.45 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
700,000 |
73,113,273.97 |
4.95 |
4 |
1923009 |
19太平财险 |
700,000 |
72,873,306.30 |
4.93 |
5 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
600,000 |
62,984,663.01 |
4.26 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210213 |
21国开13 |
800,000 |
80,513,130.43 |
5.51 |
2 |
102002017 |
20中原豫资MTN001 |
500,000 |
51,781,945.21 |
3.55 |
3 |
102280931 |
22广州工控MTN001 |
500,000 |
51,245,991.78 |
3.51 |
4 |
163484 |
20杭资01 |
500,000 |
50,955,890.41 |
3.49 |
5 |
102100964 |
21三峡新能MTN002(碳中和债) |
400,000 |
41,507,013.70 |
2.84 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000416 |
20皖铁基金MTN001 |
600,000 |
61,672,767.12 |
4.27 |
2 |
102000503 |
20浙江机场MTN001 |
600,000 |
61,505,556.16 |
4.26 |
3 |
102100445 |
21广晟MTN001 |
500,000 |
52,133,150.68 |
3.61 |
4 |
200303 |
20进出03 |
500,000 |
50,824,630.14 |
3.52 |
5 |
163484 |
20杭资01 |
500,000 |
50,695,643.84 |
3.51 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000416 |
20皖铁基金MTN001 |
600,000 |
61,471,315.07 |
4.23 |
2 |
102000503 |
20浙江机场MTN001 |
600,000 |
61,256,498.63 |
4.22 |
3 |
102002017 |
20中原豫资MTN001 |
500,000 |
53,574,191.78 |
3.69 |
4 |
102100445 |
21广晟MTN001 |
500,000 |
52,204,863.01 |
3.59 |
5 |
042100665 |
21可克达拉CP001 |
500,000 |
51,347,643.84 |
3.53 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000416 |
20皖铁基金MTN001 |
600,000 |
60,993,863.01 |
4.24 |
2 |
102000503 |
20浙江机场MTN001 |
600,000 |
60,809,441.10 |
4.23 |
3 |
180205 |
18国开05 |
500,000 |
55,824,260.27 |
3.88 |
4 |
102002017 |
20中原豫资MTN001 |
500,000 |
52,775,821.92 |
3.67 |
5 |
102100445 |
21广晟MTN001 |
500,000 |
51,621,575.34 |
3.59 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000416 |
20皖铁基金MTN001 |
600,000 |
60,353,013.70 |
4.24 |
2 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
52,090,136.99 |
3.66 |
3 |
102002017 |
20中原豫资MTN001 |
500,000 |
51,886,945.21 |
3.65 |
4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
500,000 |
51,294,000.00 |
3.61 |
5 |
102100445 |
21广晟MTN001 |
500,000 |
50,967,671.23 |
3.58 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000416 |
20皖铁基金MTN001 |
600,000 |
60,636,000.00 |
4.29 |
2 |
102002017 |
20中原豫资MTN001 |
500,000 |
51,340,000.00 |
3.63 |
3 |
102100445 |
21广晟MTN001 |
500,000 |
51,320,000.00 |
3.63 |
4 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,275,000.00 |
3.56 |
5 |
012103491 |
21乌城投SCP003 |
500,000 |
50,035,000.00 |
3.54 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000416 |
20皖铁基金MTN001 |
600,000 |
60,396,000.00 |
3.97 |
2 |
101759079 |
17泰州城投MTN003 |
500,000 |
52,235,000.00 |
3.44 |
3 |
1922010 |
19招银租赁债02 |
500,000 |
51,205,000.00 |
3.37 |
4 |
102100445 |
21广晟MTN001 |
500,000 |
51,025,000.00 |
3.36 |
5 |
102002017 |
20中原豫资MTN001 |
500,000 |
50,780,000.00 |
3.34 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
600,000 |
60,576,000.00 |
4.03 |
2 |
102000416 |
20皖铁基金MTN001 |
600,000 |
60,102,000.00 |
4.00 |
3 |
101759079 |
17泰州城投MTN003 |
500,000 |
52,295,000.00 |
3.48 |
4 |
1922010 |
19招银租赁债02 |
500,000 |
50,875,000.00 |
3.39 |
5 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
50,680,000.00 |
3.37 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
600,000 |
60,522,000.00 |
4.07 |
2 |
200206 |
20国开06 |
600,000 |
59,958,000.00 |
4.03 |
3 |
102000416 |
20皖铁基金MTN001 |
600,000 |
59,418,000.00 |
4.00 |
4 |
101759079 |
17泰州城投MTN003 |
500,000 |
52,305,000.00 |
3.52 |
5 |
101800705 |
18拉萨城投MTN002 |
500,000 |
50,735,000.00 |
3.41 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
600,000 |
60,366,000.00 |
4.10 |
2 |
200206 |
20国开06 |
600,000 |
59,748,000.00 |
4.06 |
3 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,950,000.00 |
3.46 |
4 |
101800705 |
18拉萨城投MTN002 |
500,000 |
50,800,000.00 |
3.45 |
5 |
1922010 |
19招银租赁债02 |
500,000 |
50,885,000.00 |
3.45 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
600,000 |
60,882,000.00 |
4.08 |
2 |
200206 |
20国开06 |
600,000 |
59,430,000.00 |
3.98 |
3 |
180211 |
18国开11 |
520,000 |
52,655,200.00 |
3.53 |
4 |
101800705 |
18拉萨城投MTN002 |
500,000 |
50,975,000.00 |
3.42 |
5 |
1722037 |
17福特汽车03 |
500,000 |
50,605,000.00 |
3.39 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
800,000 |
82,264,000.00 |
5.53 |
2 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
600,000 |
61,146,000.00 |
4.11 |
3 |
200206 |
20国开06 |
600,000 |
59,496,000.00 |
4.00 |
4 |
101800730 |
18陕有色MTN001 |
500,000 |
51,385,000.00 |
3.45 |
5 |
101900908 |
19津城建MTN006 |
500,000 |
51,245,000.00 |
3.44 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900223 |
19川能投MTN002 |
500,000 |
52,260,000.00 |
3.51 |
2 |
1922010 |
19招银租赁债02 |
500,000 |
51,435,000.00 |
3.45 |
3 |
101900908 |
19津城建MTN006 |
500,000 |
51,390,000.00 |
3.45 |
4 |
1722037 |
17福特汽车03 |
500,000 |
51,090,000.00 |
3.43 |
5 |
143337 |
17国君G3 |
500,000 |
50,685,000.00 |
3.40 |