嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金(002548)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2927 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹,闫红蕾,韩同利 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.973亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210213 21国开13 800,000 80,304,813.19 5.41
2 1923009 19太平财险 700,000 73,414,316.16 4.94
3 2128036 21平安银行二级 500,000 52,385,202.74 3.53
4 102280931 22广州工控MTN001 500,000 50,815,213.11 3.42
5 102102162 21诸暨国资MTN001 400,000 41,732,416.44 2.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230008 23附息国债08 800,000 81,216,961.75 5.50
2 210213 21国开13 800,000 80,562,804.35 5.45
3 2128025 21建设银行二级01 700,000 73,113,273.97 4.95
4 1923009 19太平财险 700,000 72,873,306.30 4.93
5 2128002 21工商银行二级01 600,000 62,984,663.01 4.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210213 21国开13 800,000 80,513,130.43 5.51
2 102002017 20中原豫资MTN001 500,000 51,781,945.21 3.55
3 102280931 22广州工控MTN001 500,000 51,245,991.78 3.51
4 163484 20杭资01 500,000 50,955,890.41 3.49
5 102100964 21三峡新能MTN002(碳中和债) 400,000 41,507,013.70 2.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000416 20皖铁基金MTN001 600,000 61,672,767.12 4.27
2 102000503 20浙江机场MTN001 600,000 61,505,556.16 4.26
3 102100445 21广晟MTN001 500,000 52,133,150.68 3.61
4 200303 20进出03 500,000 50,824,630.14 3.52
5 163484 20杭资01 500,000 50,695,643.84 3.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000416 20皖铁基金MTN001 600,000 61,471,315.07 4.23
2 102000503 20浙江机场MTN001 600,000 61,256,498.63 4.22
3 102002017 20中原豫资MTN001 500,000 53,574,191.78 3.69
4 102100445 21广晟MTN001 500,000 52,204,863.01 3.59
5 042100665 21可克达拉CP001 500,000 51,347,643.84 3.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000416 20皖铁基金MTN001 600,000 60,993,863.01 4.24
2 102000503 20浙江机场MTN001 600,000 60,809,441.10 4.23
3 180205 18国开05 500,000 55,824,260.27 3.88
4 102002017 20中原豫资MTN001 500,000 52,775,821.92 3.67
5 102100445 21广晟MTN001 500,000 51,621,575.34 3.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000416 20皖铁基金MTN001 600,000 60,353,013.70 4.24
2 150209 15国开09 500,000 52,090,136.99 3.66
3 102002017 20中原豫资MTN001 500,000 51,886,945.21 3.65
4 2128030 21交通银行二级 500,000 51,294,000.00 3.61
5 102100445 21广晟MTN001 500,000 50,967,671.23 3.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000416 20皖铁基金MTN001 600,000 60,636,000.00 4.29
2 102002017 20中原豫资MTN001 500,000 51,340,000.00 3.63
3 102100445 21广晟MTN001 500,000 51,320,000.00 3.63
4 150209 15国开09 500,000 50,275,000.00 3.56
5 012103491 21乌城投SCP003 500,000 50,035,000.00 3.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000416 20皖铁基金MTN001 600,000 60,396,000.00 3.97
2 101759079 17泰州城投MTN003 500,000 52,235,000.00 3.44
3 1922010 19招银租赁债02 500,000 51,205,000.00 3.37
4 102100445 21广晟MTN001 500,000 51,025,000.00 3.36
5 102002017 20中原豫资MTN001 500,000 50,780,000.00 3.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801354 18中远海控MTN001 600,000 60,576,000.00 4.03
2 102000416 20皖铁基金MTN001 600,000 60,102,000.00 4.00
3 101759079 17泰州城投MTN003 500,000 52,295,000.00 3.48
4 1922010 19招银租赁债02 500,000 50,875,000.00 3.39
5 150209 15国开09 500,000 50,680,000.00 3.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801354 18中远海控MTN001 600,000 60,522,000.00 4.07
2 200206 20国开06 600,000 59,958,000.00 4.03
3 102000416 20皖铁基金MTN001 600,000 59,418,000.00 4.00
4 101759079 17泰州城投MTN003 500,000 52,305,000.00 3.52
5 101800705 18拉萨城投MTN002 500,000 50,735,000.00 3.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801354 18中远海控MTN001 600,000 60,366,000.00 4.10
2 200206 20国开06 600,000 59,748,000.00 4.06
3 180211 18国开11 500,000 50,950,000.00 3.46
4 101800705 18拉萨城投MTN002 500,000 50,800,000.00 3.45
5 1922010 19招银租赁债02 500,000 50,885,000.00 3.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801354 18中远海控MTN001 600,000 60,882,000.00 4.08
2 200206 20国开06 600,000 59,430,000.00 3.98
3 180211 18国开11 520,000 52,655,200.00 3.53
4 101800705 18拉萨城投MTN002 500,000 50,975,000.00 3.42
5 1722037 17福特汽车03 500,000 50,605,000.00 3.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 800,000 82,264,000.00 5.53
2 101801354 18中远海控MTN001 600,000 61,146,000.00 4.11
3 200206 20国开06 600,000 59,496,000.00 4.00
4 101800730 18陕有色MTN001 500,000 51,385,000.00 3.45
5 101900908 19津城建MTN006 500,000 51,245,000.00 3.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900223 19川能投MTN002 500,000 52,260,000.00 3.51
2 1922010 19招银租赁债02 500,000 51,435,000.00 3.45
3 101900908 19津城建MTN006 500,000 51,390,000.00 3.45
4 1722037 17福特汽车03 500,000 51,090,000.00 3.43
5 143337 17国君G3 500,000 50,685,000.00 3.40

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