嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金A类(002549)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1174

 累计净值：1.3398 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王亚洲 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：41.770亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2016-03-18

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230015 23附息国债15 1,500,000 149,957,213.11 2.67
2 149310 20深能01 1,400,000 144,038,758.36 2.56
3 210218 21国开18 1,400,000 144,078,679.45 2.56
4 152689 20沪国际 1,400,000 143,316,926.03 2.55
5 230008 23附息国债08 1,400,000 142,337,693.99 2.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 11,400,000 1,164,384,443.84 14.12
2 220208 22国开08 1,900,000 191,349,467.21 2.32
3 190208 19国开08 1,800,000 188,443,134.25 2.28
4 190203 19国开03 1,630,000 166,351,547.95 2.02
5 230006 23附息国债06 1,600,000 162,943,562.84 1.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 2,900,000 294,813,682.19 3.98
2 190203 19国开03 1,630,000 165,108,282.19 2.23
3 1828009 18浦发银行二级02 1,500,000 155,444,835.62 2.10
4 1828012 18中信银行二级02 1,500,000 154,790,712.33 2.09
5 1828013 18建设银行二级02 1,400,000 144,264,975.34 1.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,800,000 395,844,958.90 4.34
2 210202 21国开02 2,800,000 290,311,978.08 3.18
3 2028013 20农业银行二级01 1,800,000 183,007,232.88 2.00
4 220201 22国开01 1,620,000 165,274,486.03 1.81
5 012282702 22中电投SCP021 1,400,000 140,844,280.55 1.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220016 22附息国债16 1,200,000 120,234,904.11 4.65
2 012281854 22招商局SCP005 1,160,000 116,843,780.82 4.51
3 072210012 22国金证券CP001 1,000,000 101,778,958.90 3.93
4 012281889 22华能水电SCP007 1,000,000 100,718,098.63 3.89
5 012283037 22广州控股SCP005 1,000,000 100,069,145.21 3.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754069 17恒健MTN002 530,000 55,440,584.66 5.15
2 012280603 22赣出版SCP001 500,000 50,484,808.22 4.69
3 012103917 21长沙轨交SCP002 430,000 43,829,770.41 4.07
4 012103775 21浦发集团SCP004 400,000 40,700,712.33 3.78
5 102001760 20浙能源MTN004 300,000 31,851,703.56 2.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 300,000 31,617,567.12 5.58
2 092118002 21农发清发02 300,000 30,277,191.78 5.34
3 1920046 19宁波银行二级 200,000 21,197,265.75 3.74
4 2028013 20农业银行二级01 200,000 20,530,438.36 3.62
5 012103884 21鲁高速SCP004 200,000 20,244,442.74 3.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210015 21附息国债15 500,000 50,180,000.00 17.67
2 210012 21附息国债12 200,000 20,020,000.00 7.05
3 012103884 21鲁高速SCP004 200,000 20,020,000.00 7.05
4 042100464 21万华化学CP002 200,000 19,984,000.00 7.04
5 200006 20附息国债06 200,000 19,700,000.00 6.94
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 200,000 20,106,000.00 12.76
2 210205 21国开05 100,000 10,294,000.00 6.53
3 101800426 18宁波轨交MTN001 100,000 10,269,000.00 6.52
4 155027 18杭机01 100,000 10,188,000.00 6.47
5 143207 17皖交03 100,000 10,132,000.00 6.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,058,000.00 13.30
2 101800426 18宁波轨交MTN001 100,000 10,243,000.00 6.79
3 155027 18杭机01 100,000 10,159,000.00 6.74
4 143207 17皖交03 100,000 10,153,000.00 6.73
5 101900916 19南方水泥MTN002 100,000 10,137,000.00 6.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800426 18宁波轨交MTN001 100,000 10,297,000.00 6.61
2 143207 17皖交03 100,000 10,175,000.00 6.53
3 136325 16金地01 100,000 10,106,000.00 6.49
4 101900916 19南方水泥MTN002 100,000 10,106,000.00 6.49
5 155027 18杭机01 100,000 10,090,000.00 6.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800214 18沪国资MTN001 100,000 10,475,000.00 6.41
2 101800426 18宁波轨交MTN001 100,000 10,286,000.00 6.29
3 143207 17皖交03 100,000 10,165,000.00 6.22
4 155027 18杭机01 100,000 10,131,000.00 6.20
5 1822006 18宝马汽车01 100,000 10,118,000.00 6.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 500,000 49,290,000.00 9.98
2 143304 17江铜01 380,000 38,748,600.00 7.85
3 136325 16金地01 300,000 30,351,000.00 6.15
4 180203 18国开03 300,000 30,234,000.00 6.12
5 136019 15龙湖04 300,000 30,000,000.00 6.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902296 19首钢SCP010 500,000 50,235,000.00 8.66
2 011902500 19陕交建SCP005 500,000 50,190,000.00 8.65
3 180211 18国开11 400,000 41,132,000.00 7.09
4 143304 17江铜01 380,000 38,167,200.00 6.58
5 136325 16金地01 300,000 30,633,000.00 5.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000426 20中油股SCP005 600,000 60,036,000.00 5.56
2 190403 19农发03 500,000 50,920,000.00 4.71
3 011902296 19首钢 500,000 50,290,000.00 4.66
4 011902500 19陕交建SCP005 500,000 50,185,000.00 4.65
5 011902547 19厦翔业SCP006 500,000 50,120,000.00 4.64

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