十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230206 |
23国开06 |
2,600,000 |
261,861,770.49 |
25.82 |
2 |
190208 |
19国开08 |
800,000 |
81,392,262.30 |
8.03 |
3 |
210207 |
21国开07 |
600,000 |
60,839,311.48 |
6.00 |
4 |
230304 |
23进出04 |
600,000 |
60,257,213.11 |
5.94 |
5 |
230211 |
23国开11 |
600,000 |
59,864,360.66 |
5.90 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185594 |
22中邮01 |
900,000 |
91,242,369.86 |
7.00 |
2 |
102103063 |
21鲁能源MTN007 |
800,000 |
82,522,279.45 |
6.34 |
3 |
2026005 |
20南洋银行01 |
800,000 |
82,341,562.74 |
6.32 |
4 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
82,343,123.29 |
6.32 |
5 |
102103062 |
21国新控股MTN003 |
800,000 |
82,127,408.22 |
6.30 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185594 |
22中邮01 |
900,000 |
90,352,923.29 |
8.54 |
2 |
2026005 |
20南洋银行01 |
800,000 |
81,634,551.23 |
7.72 |
3 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
81,464,591.78 |
7.70 |
4 |
102103063 |
21鲁能源MTN007 |
800,000 |
81,461,409.32 |
7.70 |
5 |
102103062 |
21国新控股MTN003 |
800,000 |
81,099,980.27 |
7.67 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185594 |
22中邮01 |
900,000 |
92,070,690.41 |
8.82 |
2 |
2026005 |
20南洋银行01 |
800,000 |
81,022,693.70 |
7.76 |
3 |
102103062 |
21国新控股MTN003 |
800,000 |
80,542,040.55 |
7.72 |
4 |
102103063 |
21鲁能源MTN007 |
800,000 |
80,462,658.63 |
7.71 |
5 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
80,407,934.25 |
7.70 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185594 |
22中邮01 |
900,000 |
92,633,030.14 |
8.69 |
2 |
2026005 |
20南洋银行01 |
800,000 |
84,159,728.22 |
7.89 |
3 |
102103063 |
21鲁能源MTN007 |
800,000 |
83,709,269.04 |
7.85 |
4 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
83,619,528.77 |
7.84 |
5 |
102103062 |
21国新控股MTN003 |
800,000 |
83,168,324.38 |
7.80 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185594 |
22中邮01 |
900,000 |
91,134,369.86 |
8.76 |
2 |
2026005 |
20南洋银行01 |
800,000 |
83,293,562.74 |
8.00 |
3 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
82,583,123.29 |
7.94 |
4 |
102103063 |
21鲁能源MTN007 |
800,000 |
82,530,279.45 |
7.93 |
5 |
102103062 |
21国新控股MTN003 |
800,000 |
82,071,408.22 |
7.89 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185594 |
22中邮01 |
900,000 |
90,154,923.29 |
8.69 |
2 |
2026005 |
20南洋银行01 |
800,000 |
82,298,551.23 |
7.93 |
3 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
81,392,591.78 |
7.84 |
4 |
102103063 |
21鲁能源MTN007 |
800,000 |
81,205,409.32 |
7.82 |
5 |
102103062 |
21国新控股MTN003 |
800,000 |
81,099,980.27 |
7.81 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155526 |
19青控02 |
900,000 |
90,207,000.00 |
8.76 |
2 |
2026005 |
20南洋银行01 |
800,000 |
81,224,000.00 |
7.89 |
3 |
102102186 |
21青岛地铁MTN003 |
800,000 |
80,696,000.00 |
7.84 |
4 |
102103062 |
21国新控股MTN003 |
800,000 |
80,552,000.00 |
7.83 |
5 |
102103063 |
21鲁能源MTN007 |
800,000 |
80,424,000.00 |
7.81 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155526 |
19青控02 |
900,000 |
90,540,000.00 |
8.77 |
2 |
112566 |
17涪陵01 |
600,000 |
60,378,000.00 |
5.85 |
3 |
102100935 |
21光明MTN002 |
600,000 |
60,468,000.00 |
5.85 |
4 |
188359 |
21华福G1 |
600,000 |
60,210,000.00 |
5.83 |
5 |
188377 |
国电投06 |
600,000 |
60,060,000.00 |
5.81 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155526 |
19青控02 |
900,000 |
90,414,000.00 |
8.89 |
2 |
112566 |
17涪陵01 |
600,000 |
60,324,000.00 |
5.93 |
3 |
101554062 |
15长电MTN001 |
500,000 |
52,065,000.00 |
5.12 |
4 |
143572 |
18南京01 |
500,000 |
51,360,000.00 |
5.05 |
5 |
143366 |
17环能01 |
500,000 |
50,740,000.00 |
4.99 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122072 |
11大连港 |
900,000 |
90,270,000.00 |
8.77 |
2 |
155526 |
19青控02 |
900,000 |
90,081,000.00 |
8.75 |
3 |
2105067 |
21河北债01 |
800,000 |
80,144,000.00 |
7.78 |
4 |
112566 |
17涪陵01 |
600,000 |
60,270,000.00 |
5.85 |
5 |
101554062 |
15长电MTN001 |
500,000 |
51,730,000.00 |
5.02 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122072 |
11大连港 |
900,000 |
90,657,000.00 |
8.89 |
2 |
155526 |
19青控02 |
900,000 |
89,667,000.00 |
8.79 |
3 |
112566 |
17涪陵01 |
600,000 |
60,108,000.00 |
5.89 |
4 |
101554062 |
15长电MTN001 |
500,000 |
51,625,000.00 |
5.06 |
5 |
143572 |
18南京01 |
500,000 |
50,985,000.00 |
5.00 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122072 |
11大连港 |
900,000 |
90,981,000.00 |
8.69 |
2 |
155526 |
19青控02 |
900,000 |
90,063,000.00 |
8.61 |
3 |
1920045 |
19杭州银行债 |
700,000 |
70,252,000.00 |
6.71 |
4 |
112566 |
17涪陵01 |
600,000 |
60,204,000.00 |
5.75 |
5 |
143572 |
18南京01 |
500,000 |
51,155,000.00 |
4.89 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122072 |
11大连港 |
900,000 |
91,791,000.00 |
8.76 |
2 |
155526 |
19青控02 |
900,000 |
90,675,000.00 |
8.66 |
3 |
1920045 |
19杭州银行债 |
700,000 |
71,428,000.00 |
6.82 |
4 |
112566 |
17涪陵01 |
600,000 |
60,810,000.00 |
5.80 |
5 |
143572 |
18南京01 |
500,000 |
52,000,000.00 |
4.96 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122072 |
11大连港 |
900,000 |
92,439,000.00 |
8.88 |
2 |
155526 |
19青控02 |
900,000 |
91,170,000.00 |
8.76 |
3 |
1920045 |
19杭州银行债 |
700,000 |
71,673,000.00 |
6.89 |
4 |
112566 |
17涪陵01 |
600,000 |
61,050,000.00 |
5.86 |
5 |
143572 |
18南京01 |
500,000 |
52,460,000.00 |
5.04 |