嘉实稳荣债券型证券投资基金(002550)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0226

累计净值:1.3032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵锐,程剑 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.045亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230206 23国开06 2,600,000 261,861,770.49 25.82
2 190208 19国开08 800,000 81,392,262.30 8.03
3 210207 21国开07 600,000 60,839,311.48 6.00
4 230304 23进出04 600,000 60,257,213.11 5.94
5 230211 23国开11 600,000 59,864,360.66 5.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 185594 22中邮01 900,000 91,242,369.86 7.00
2 102103063 21鲁能源MTN007 800,000 82,522,279.45 6.34
3 2026005 20南洋银行01 800,000 82,341,562.74 6.32
4 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 82,343,123.29 6.32
5 102103062 21国新控股MTN003 800,000 82,127,408.22 6.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 185594 22中邮01 900,000 90,352,923.29 8.54
2 2026005 20南洋银行01 800,000 81,634,551.23 7.72
3 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 81,464,591.78 7.70
4 102103063 21鲁能源MTN007 800,000 81,461,409.32 7.70
5 102103062 21国新控股MTN003 800,000 81,099,980.27 7.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 185594 22中邮01 900,000 92,070,690.41 8.82
2 2026005 20南洋银行01 800,000 81,022,693.70 7.76
3 102103062 21国新控股MTN003 800,000 80,542,040.55 7.72
4 102103063 21鲁能源MTN007 800,000 80,462,658.63 7.71
5 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 80,407,934.25 7.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 185594 22中邮01 900,000 92,633,030.14 8.69
2 2026005 20南洋银行01 800,000 84,159,728.22 7.89
3 102103063 21鲁能源MTN007 800,000 83,709,269.04 7.85
4 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 83,619,528.77 7.84
5 102103062 21国新控股MTN003 800,000 83,168,324.38 7.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 185594 22中邮01 900,000 91,134,369.86 8.76
2 2026005 20南洋银行01 800,000 83,293,562.74 8.00
3 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 82,583,123.29 7.94
4 102103063 21鲁能源MTN007 800,000 82,530,279.45 7.93
5 102103062 21国新控股MTN003 800,000 82,071,408.22 7.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 185594 22中邮01 900,000 90,154,923.29 8.69
2 2026005 20南洋银行01 800,000 82,298,551.23 7.93
3 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 81,392,591.78 7.84
4 102103063 21鲁能源MTN007 800,000 81,205,409.32 7.82
5 102103062 21国新控股MTN003 800,000 81,099,980.27 7.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155526 19青控02 900,000 90,207,000.00 8.76
2 2026005 20南洋银行01 800,000 81,224,000.00 7.89
3 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 80,696,000.00 7.84
4 102103062 21国新控股MTN003 800,000 80,552,000.00 7.83
5 102103063 21鲁能源MTN007 800,000 80,424,000.00 7.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155526 19青控02 900,000 90,540,000.00 8.77
2 112566 17涪陵01 600,000 60,378,000.00 5.85
3 102100935 21光明MTN002 600,000 60,468,000.00 5.85
4 188359 21华福G1 600,000 60,210,000.00 5.83
5 188377 国电投06 600,000 60,060,000.00 5.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155526 19青控02 900,000 90,414,000.00 8.89
2 112566 17涪陵01 600,000 60,324,000.00 5.93
3 101554062 15长电MTN001 500,000 52,065,000.00 5.12
4 143572 18南京01 500,000 51,360,000.00 5.05
5 143366 17环能01 500,000 50,740,000.00 4.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122072 11大连港 900,000 90,270,000.00 8.77
2 155526 19青控02 900,000 90,081,000.00 8.75
3 2105067 21河北债01 800,000 80,144,000.00 7.78
4 112566 17涪陵01 600,000 60,270,000.00 5.85
5 101554062 15长电MTN001 500,000 51,730,000.00 5.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122072 11大连港 900,000 90,657,000.00 8.89
2 155526 19青控02 900,000 89,667,000.00 8.79
3 112566 17涪陵01 600,000 60,108,000.00 5.89
4 101554062 15长电MTN001 500,000 51,625,000.00 5.06
5 143572 18南京01 500,000 50,985,000.00 5.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122072 11大连港 900,000 90,981,000.00 8.69
2 155526 19青控02 900,000 90,063,000.00 8.61
3 1920045 19杭州银行债 700,000 70,252,000.00 6.71
4 112566 17涪陵01 600,000 60,204,000.00 5.75
5 143572 18南京01 500,000 51,155,000.00 4.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122072 11大连港 900,000 91,791,000.00 8.76
2 155526 19青控02 900,000 90,675,000.00 8.66
3 1920045 19杭州银行债 700,000 71,428,000.00 6.82
4 112566 17涪陵01 600,000 60,810,000.00 5.80
5 143572 18南京01 500,000 52,000,000.00 4.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122072 11大连港 900,000 92,439,000.00 8.88
2 155526 19青控02 900,000 91,170,000.00 8.76
3 1920045 19杭州银行债 700,000 71,673,000.00 6.89
4 112566 17涪陵01 600,000 61,050,000.00 5.86
5 143572 18南京01 500,000 52,460,000.00 5.04

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