华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(002552)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0849

 累计净值：1.2560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蕾 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.744亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-03-29

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,800,000 286,722,601.09 9.53
2 2120116 21南京银行01 2,100,000 215,741,917.81 7.17
3 190305 19进出05 1,700,000 174,071,197.26 5.79
4 2128035 21华夏银行02 1,500,000 154,767,534.25 5.15
5 2220011 22北京银行小微债01 1,500,000 152,791,438.36 5.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,800,000 294,758,915.07 9.84
2 190305 19进出05 2,300,000 234,365,589.04 7.82
3 2120116 21南京银行01 2,100,000 214,744,561.64 7.17
4 2128035 21华夏银行02 1,500,000 154,016,063.01 5.14
5 2220011 22北京银行小微债01 1,500,000 152,115,583.56 5.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,800,000 291,251,320.55 9.84
2 190305 19进出05 2,300,000 232,507,756.16 7.85
3 2120116 21南京银行01 2,100,000 212,333,013.70 7.17
4 2128035 21华夏银行02 1,500,000 152,404,553.42 5.15
5 2220011 22北京银行小微债01 1,500,000 150,308,868.49 5.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,800,000 289,925,347.95 9.85
2 190305 19进出05 2,300,000 238,950,591.78 8.12
3 2120116 21南京银行01 2,100,000 210,565,273.97 7.15
4 2220011 22北京银行小微债01 1,500,000 153,347,293.15 5.21
5 2128035 21华夏银行02 1,500,000 151,343,005.48 5.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,800,000 289,136,131.51 9.62
2 190305 19进出05 2,300,000 238,199,090.41 7.93
3 2120116 21南京银行01 2,100,000 217,064,917.81 7.23
4 2220011 22北京银行小微债01 1,500,000 153,556,438.36 5.11
5 2220037 22宁波银行02 1,300,000 132,504,255.89 4.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,800,000 294,506,915.07 9.93
2 190305 19进出05 2,300,000 236,090,589.04 7.96
3 2120116 21南京银行01 2,100,000 214,513,561.64 7.23
4 2220011 22北京银行小微债01 1,500,000 151,530,583.56 5.11
5 2120086 21浙商银行小微债01 1,300,000 133,654,780.82 4.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,300,000 335,644,084.93 11.16
2 200212 20国开12 2,800,000 291,867,320.55 9.71
3 2120116 21南京银行01 2,100,000 211,829,013.70 7.05
4 2220011 22北京银行小微债01 1,500,000 149,573,868.49 4.97
5 2120086 21浙商银行小微债01 1,300,000 132,174,917.81 4.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,800,000 285,936,000.00 16.41
2 102100353 21汇金MTN001 1,100,000 111,386,000.00 6.39
3 200315 20进出15 1,000,000 102,430,000.00 5.88
4 190203 19国开03 1,000,000 101,550,000.00 5.83
5 2028012 20浦发银行01 1,000,000 99,430,000.00 5.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,800,000 283,836,000.00 16.45
2 200312 20进出12 1,200,000 120,564,000.00 6.99
3 200302 20进出02 1,200,000 119,796,000.00 6.94
4 102100353 21汇金MTN001 1,100,000 111,133,000.00 6.44
5 200315 20进出15 1,000,000 101,520,000.00 5.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,800,000 281,400,000.00 16.48
2 200312 20进出12 1,200,000 120,480,000.00 7.06
3 200302 20进出02 1,200,000 119,604,000.00 7.01
4 102100353 21汇金MTN001 1,100,000 110,704,000.00 6.49
5 190203 19国开03 1,000,000 100,780,000.00 5.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,800,000 381,862,000.00 74.79
2 112103019 21农业银行CD019 1,000,000 97,020,000.00 19.00
3 190409 19农发09 600,000 59,964,000.00 11.74
4 200312 20进出12 500,000 50,035,000.00 9.80
5 102100353 21汇金MTN001 400,000 40,056,000.00 7.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 2,600,000 264,706,000.00 40.75
2 190214 19国开14 2,300,000 230,437,000.00 35.47
3 200208 20国开08 1,800,000 177,606,000.00 27.34
4 170212 17国开12 800,000 82,232,000.00 12.66
5 091918002 19农发清发02 500,000 50,175,000.00 7.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 3,000,000 304,530,000.00 31.50
2 190214 19国开14 2,400,000 239,040,000.00 24.73
3 200208 20国开08 2,000,000 194,760,000.00 20.15
4 190303 19进出03 1,500,000 149,790,000.00 15.50
5 170212 17国开12 800,000 82,016,000.00 8.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190303 19进出03 1,000,000 100,650,000.00 69.18
2 200404 20农发04 500,000 48,230,000.00 33.15
3 018082 农发1902 339,000 34,269,510.00 23.55
4 018008 国开1802 111,190 11,493,710.30 7.90
5 108604 国开1805 7,660 776,341.00 0.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 200,000 20,874,000.00 35.25
2 143772 18诚通02 50,000 5,117,500.00 8.64
3 155431 19京投03 50,000 5,091,000.00 8.60
4 155472 19华电02 50,000 5,090,500.00 8.60
5 155389 19南网01 44,000 4,505,160.00 7.61

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