诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金(002560)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3057

 累计净值：1.3057 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈衍鹏,邓心怡 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：20.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-04-28

业绩比较基准： 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 1,399,222 210,652,872.10 7.93
2 300661 圣邦股份 1,835,129 142,717,982.33 5.37
3 688082 盛美上海 1,152,066 135,690,333.48 5.11
4 002371 北方华创 558,633 134,798,142.90 5.07
5 688521 芯原股份 2,129,518 127,664,604.10 4.80
6 300604 长川科技 3,628,228 121,654,484.84 4.58
7 688153 唯捷创芯 1,959,569 111,871,794.21 4.21
8 000977 浪潮信息 2,289,305 86,100,761.05 3.24
9 688256 寒武纪 646,478 80,130,948.10 3.02
10 688126 沪硅产业 3,815,183 75,426,167.91 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 951,833 302,349,752.45 9.80
2 688012 中微公司 1,754,265 274,454,759.25 8.90
3 688521 芯原股份 3,368,512 242,263,383.04 7.85
4 300604 长川科技 3,628,228 172,304,547.72 5.59
5 300661 圣邦股份 1,835,129 150,719,144.77 4.89
6 688153 唯捷创芯 1,959,569 143,362,068.04 4.65
7 688082 盛美上海 1,152,066 127,188,086.40 4.12
8 688256 寒武纪 646,478 121,537,864.00 3.94
9 000977 浪潮信息 2,289,305 111,031,292.50 3.60
10 002230 科大讯飞 1,379,283 93,736,072.68 3.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688521 芯原股份 3,368,512 326,408,812.80 9.58
2 002371 北方华创 1,009,833 268,464,103.05 7.88
3 688012 中微公司 1,754,265 258,771,630.15 7.59
4 300661 圣邦股份 1,411,638 219,086,217.60 6.43
5 300604 长川科技 3,628,228 175,461,106.08 5.15
6 688256 寒武纪 822,569 152,956,705.55 4.49
7 300418 昆仑万维 2,834,538 132,599,687.64 3.89
8 688153 唯捷创芯 1,959,569 116,124,058.94 3.41
9 688082 盛美上海 1,152,066 110,471,608.74 3.24
10 601360 三六零 5,576,600 97,311,670.00 2.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 5,017,139 292,649,717.87 9.30
2 002180 纳思达 4,779,989 248,033,629.21 7.88
3 300661 圣邦股份 1,411,638 243,648,718.80 7.74
4 688521 芯原股份 5,208,429 229,535,466.03 7.30
5 002371 北方华创 1,009,833 227,515,374.90 7.23
6 688126 沪硅产业 12,910,029 227,345,610.69 7.23
7 002268 卫士通 5,686,004 173,593,702.12 5.52
8 688012 中微公司 1,754,265 171,935,512.65 5.46
9 300604 长川科技 3,628,228 161,746,404.24 5.14
10 688082 盛美上海 1,152,066 92,050,073.40 2.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 1,009,833 281,137,507.20 8.60
2 002180 纳思达 5,951,489 256,806,750.35 7.85
3 002268 卫士通 9,032,004 248,380,110.00 7.60
4 600536 中国软件 5,389,229 232,060,200.74 7.10
5 688126 沪硅产业 12,910,029 230,444,017.65 7.05
6 688521 芯原股份 5,208,429 228,910,454.55 7.00
7 688012 中微公司 2,043,216 220,401,709.92 6.74
8 300604 长川科技 3,628,228 206,881,560.56 6.33
9 300661 圣邦股份 1,411,638 198,885,677.82 6.08
10 603501 韦尔股份 1,514,989 121,396,068.57 3.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300604 长川科技 7,579,766 342,226,434.90 9.56
2 002268 卫士通 7,893,382 338,705,021.62 9.46
3 002371 北方华创 1,177,900 326,419,648.00 9.12
4 688126 沪硅产业 13,161,829 302,458,830.42 8.45
5 300661 圣邦股份 1,537,138 279,789,858.76 7.82
6 688521 芯原股份 5,435,671 268,522,147.40 7.50
7 688012 中微公司 2,196,440 256,434,370.00 7.17
8 688052 纳芯微 596,393 226,009,091.28 6.32
9 603501 韦尔股份 1,221,992 211,441,275.76 5.91
10 002180 纳思达 3,784,200 191,556,204.00 5.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002268 卫士通 7,517,282 341,359,775.62 10.08
2 300661 圣邦股份 1,024,759 334,604,308.68 9.88
3 300604 长川科技 8,534,566 312,450,461.26 9.23
4 688126 沪硅产业 13,161,829 288,638,909.97 8.53
5 002371 北方华创 1,030,868 282,457,832.00 8.34
6 688012 中微公司 2,196,440 255,775,438.00 7.56
7 688521 芯原股份 4,903,980 240,245,980.20 7.10
8 603501 韦尔股份 1,221,992 236,333,252.80 6.98
9 600703 三安光电 8,584,559 204,140,813.02 6.03
10 688339 亿华通 960,440 148,167,078.80 4.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 1,296,392 402,879,741.84 9.89
2 002268 卫士通 7,003,782 391,791,565.08 9.62
3 688521 芯原股份 4,644,980 359,335,652.80 8.82
4 002371 北方华创 1,030,868 357,731,813.36 8.78
5 300661 圣邦股份 1,152,759 356,202,531.00 8.75
6 600703 三安光电 9,181,359 344,851,844.04 8.47
7 688126 沪硅产业 13,161,829 339,838,424.78 8.35
8 300604 长川科技 5,082,492 292,243,290.00 7.18
9 688012 中微公司 2,196,440 278,069,304.00 6.83
10 688339 亿华通 960,440 260,135,174.00 6.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 1,152,759 383,557,502.07 9.90
2 603501 韦尔股份 1,565,592 379,828,275.12 9.81
3 688126 沪硅产业 13,161,829 377,218,019.14 9.74
4 002371 北方华创 1,030,868 376,978,118.92 9.73
5 002268 卫士通 8,713,162 362,031,881.10 9.35
6 688012 中微公司 2,229,087 338,375,406.60 8.74
7 600703 三安光电 10,068,459 319,069,465.71 8.24
8 688521 芯原股份 4,187,264 282,556,574.72 7.29
9 300782 卓胜微 720,820 253,728,640.00 6.55
10 688339 亿华通 960,440 225,761,026.40 5.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 2,974,821 751,826,511.33 10.61
2 603986 兆易创新 3,848,330 723,101,207.00 10.20
3 300782 卓胜微 1,317,819 708,327,712.50 9.99
4 002371 北方华创 2,528,003 701,217,472.14 9.89
5 603501 韦尔股份 2,089,585 672,846,370.00 9.49
6 688981 中芯国际 10,851,241 670,823,718.62 9.46
7 688012 中微公司 4,012,960 665,830,323.20 9.39
8 688126 沪硅产业 19,623,458 572,612,504.44 8.08
9 600703 三安光电 13,894,759 445,327,025.95 6.28
10 688339 亿华通 960,440 271,516,388.00 3.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 4,000,116 574,176,650.64 9.85
2 300782 卓胜微 937,877 571,167,093.00 9.80
3 688981 中芯国际 10,413,118 565,640,569.76 9.70
4 603501 韦尔股份 2,152,285 552,534,605.20 9.48
5 600584 长电科技 16,054,065 548,888,482.35 9.41
6 300661 圣邦股份 1,983,214 458,717,398.20 7.87
7 688126 沪硅产业 19,210,738 451,836,557.76 7.75
8 688012 中微公司 3,716,747 399,587,469.97 6.85
9 603986 兆易创新 2,058,025 351,675,312.00 6.03
10 600703 三安光电 13,202,219 307,347,658.32 5.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600584 长电科技 19,125,126 814,156,613.82 9.91
2 603501 韦尔股份 3,517,251 812,836,706.10 9.89
3 002371 北方华创 4,479,756 809,671,099.44 9.85
4 300782 卓胜微 1,363,577 777,975,221.58 9.47
5 688981 中芯国际 12,594,407 727,327,004.25 8.85
6 688126 沪硅产业 19,521,447 646,550,324.64 7.87
7 603986 兆易创新 2,955,165 583,645,087.50 7.10
8 688012 中微公司 3,716,747 580,619,887.29 7.07
9 300661 圣邦股份 1,983,214 523,171,853.20 6.37
10 300223 北京君正 3,654,459 334,346,453.91 4.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600584 长电科技 19,361,926 692,963,331.54 9.08
2 002371 北方华创 4,134,284 657,599,213.04 8.62
3 300782 卓胜微 1,634,617 617,558,302.60 8.10
4 300661 圣邦股份 1,983,214 593,675,110.90 7.78
5 688012 中微公司 3,515,656 583,857,324.84 7.65
6 603501 韦尔股份 3,230,451 572,985,093.87 7.51
7 688981 中芯国际 11,518,153 571,876,296.45 7.50
8 600703 三安光电 21,463,932 524,363,858.76 6.87
9 603986 兆易创新 2,889,565 500,212,597.15 6.56
10 688126 沪硅产业 13,017,343 443,370,702.58 5.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 938,767 380,923,485.59 10.46
2 300661 圣邦股份 1,152,088 351,444,444.40 9.65
3 002371 北方华创 2,020,145 345,262,981.95 9.48
4 603501 韦尔股份 1,634,092 330,004,879.40 9.06
5 603986 兆易创新 1,323,127 312,138,890.57 8.57
6 688126 沪硅产业 8,735,733 299,460,927.24 8.22
7 600703 三安光电 10,586,364 264,659,100.00 7.26
8 688012 中微公司 1,034,254 226,822,244.74 6.23
9 600584 长电科技 6,693,199 209,296,332.73 5.75
10 600745 闻泰科技 1,197,222 150,790,110.90 4.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 1,499,762 233,812,895.80 9.51
2 002371 北方华创 1,928,963 224,338,396.90 9.12
3 603019 中科曙光 5,085,422 222,080,378.74 9.03
4 603986 兆易创新 890,373 215,479,169.73 8.76
5 300661 圣邦股份 764,263 205,097,618.68 8.34
6 600703 三安光电 8,310,467 159,145,443.05 6.47
7 600745 闻泰科技 1,477,600 149,976,400.00 6.10
8 300223 北京君正 1,731,841 148,643,913.03 6.05
9 300782 卓胜微 340,884 145,216,584.00 5.91
10 603005 晶方科技 1,354,495 121,985,819.70 4.96

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